| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 5,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 87,00 | 19,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -82,00 | -17,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 449,00 | 96,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -43,00 | -9,00 | ||
| Wynik z operacji | 324,00 | 69,00 | ||
| Zobowiązania | 275,00 | 59,00 | ||
| Aktywa | 6 514,00 | 1 389,00 | ||
| Aktywa netto | 6 239,00 | 1 330,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 73 853 | 73 853 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 18,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | 0,94 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 6 514,00 | 6 076,00 | 8 845,00 | 8 845,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 784,00 | 846,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | ||||||
| Należności | 169,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 532,00 | 5 501,00 | 7 484,00 | 7 483,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 29,00 | -278,00 | 47,00 | 48,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 275,00 | 69,00 | 630,00 | 630,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 239,00 | 6 007,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 15 564,00 | 15 656,00 | 15 893,00 | 15 892,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -116 155,00 | -116 063,00 | -115 826,00 | -115 827,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 317,00 | -9 684,00 | -8 505,00 | -8 504,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 418,00 | 4 500,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 735,00 | -14 184,00 | -13 122,00 | -13 121,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8,00 | 35,00 | 827,00 | 827,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 239,00 | 6 007,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 74 943,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 80,15 | 105,86 | 105,86 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 73 853,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 84,48 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 5,00 | 69,00 | 2,00 | 7,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 87,00 | 268,00 | 82,00 | 339,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 40,00 | 170,00 | 55,00 | 220,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 40,00 | 170,00 | 55,00 | 220,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12,00 | 64,00 | 12,00 | 87,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 34,00 | 15,00 | 32,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 87,00 | 268,00 | 82,00 | 339,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -82,00 | -199,00 | -80,00 | -332,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 406,00 | -1 448,00 | 594,00 | 871,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 449,00 | -613,00 | 44,00 | 640,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -43,00 | -835,00 | 550,00 | 231,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -187,00 | 2 882,00 | 550,00 | 324,00 | ||
| Wynik z operacji | 324,00 | -1 647,00 | 514,00 | 539,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | -22,30 | 6,62 | 6,95 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | -22,30 | 6,62 | 6,95 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 232,00 | -1 976,00 | -881,00 | -881,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 007,00 | 8 215,00 | 9 096,00 | 9 096,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 324,00 | -1 647,00 | 539,00 | 539,00 | ||
| przychody z lokat netto | -82,00 | -199,00 | -332,00 | -332,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 449,00 | -613,00 | 640,00 | 640,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -43,00 | -835,00 | 231,00 | 231,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 324,00 | -1 647,00 | 539,00 | 539,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -92,00 | -329,00 | -1 420,00 | -1 420,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -92,00 | -329,00 | -1 420,00 | -1 420,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 232,00 | -1 976,00 | -881,00 | -881,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 239,00 | 6 239,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 303,00 | 6 791,00 | 8 804,00 | 8 804,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 73 853,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 090,00 | -3 748,00 | -14 039,00 | -14 039,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 090,00 | 3 748,00 | 14 039,00 | 14 039,00 | ||
| saldo zmian | -1 090,00 | -3 748,00 | -14 039,00 | -14 039,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 73 853,00 | 73 853,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 83 313,00 | 83 313,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 460,00 | 9 460,00 | 1 245 791,00 | 1 245 791,00 | ||
| saldo zmian | 73 853,00 | 73 853,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 73 853,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,33 | -21,38 | 6,60 | 6,60 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 80,15 | 105,86 | 99,26 | 99,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 84,48 | 84,48 | 105,86 | 105,86 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,40 | -20,20 | 6,65 | 6,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 78,74 | 78,74 | 97,56 | 97,56 | ||
| data wyceny | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,15 | 104,34 | 107,14 | 107,14 | ||
| data wyceny | 2022-12-14 | 2022-01-05 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 84,08 | 84,08 | 105,49 | 105,49 | ||
| data wyceny | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 84,48 | 105,86 | 105,86 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,38 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11,00 | 308,00 | 729,00 | 1 717,00 | ||
| Wpływy | 2 045,00 | 25 740,00 | 17 275,00 | 69 102,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 037,00 | 25 726,00 | 17 266,00 | 69 064,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 33,00 | ||
| Wydatki | 2 056,00 | 25 432,00 | 16 546,00 | 67 385,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 003,00 | 25 159,00 | 16 463,00 | 66 903,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 39,00 | 175,00 | 54,00 | 364,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12,00 | 67,00 | 25,00 | 92,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 31,00 | 4,00 | 26,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -51,00 | -838,00 | -378,00 | -997,00 | ||
| Wpływy | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 52,00 | 840,00 | 378,00 | 997,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 51,00 | 839,00 | 378,00 | 991,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -31,00 | 178,00 | 0,00 | -4,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -62,00 | -530,00 | 351,00 | 716,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 846,00 | 1 314,00 | 963,00 | 598,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 784,00 | 784,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa MI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 195 | 195 | 3,00 | 393 | 400 | 6,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 29 | 0,45 | 0 | -278 | -4,58 | 0 | 47 | 0,53 | 0 | 48 | 0,54 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 373 | 5 337 | 81,92 | 4 786 | 5 101 | 83,95 | 6 705 | 7 484 | 84,63 | 6 704 | 7 483 | 84,61 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | |||||||||
| Obligacje | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | |||||||||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR MAR23 2023-03-13 (długa) | Aktywny rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX MAR23 2023-03-17 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 953 000,00 | 0,00 | 29,00 | 0,45 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 939 000,00 | 0,00 | 29,00 | 0,45 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) | Irlandia | 3 173,00 | 1 146,00 | 1 114,00 | 17,10 | ||
| INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 392,00 | 141,00 | 135,00 | 2,07 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 1 832,00 | 762,00 | 830,00 | 12,74 | ||
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 3 469,00 | 1 132,00 | 1 114,00 | 17,10 | ||
| LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 17 968,00 | 1 083,00 | 1 052,00 | 16,15 | ||
| LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF (LU1407890620) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF | Francja | 128,00 | 66,00 | 62,00 | 0,95 | ||
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 8 805,00 | 1 043,00 | 1 030,00 | 15,81 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) | 29,00 | 0,45 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1 MI.pdf | Nota 1 - Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 169,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 164,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 91,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 20,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu |
informacja dodatkowa MI.pdf
nota 1 MI.pdf
