| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 174,00 | 37,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 129,00 | 28,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 45,00 | 10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -411,00 | -88,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -44,00 | -9,00 | ||
| Wynik z operacji | -410,00 | -87,00 | ||
| Zobowiązania | 72,00 | 15,00 | ||
| Aktywa | 4 145,00 | 884,00 | ||
| Aktywa netto | 4 073,00 | 868,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 713 | 2 713 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 320,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -151,12 | -32,23 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 4 145,00 | 4 242,00 | 5 905,00 | 5 905,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 200,00 | 822,00 | 184,00 | 184,00 | ||||||
| Należności | 83,00 | 609,00 | 101,00 | 101,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 827,00 | 2 811,00 | 5 620,00 | 5 620,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 72,00 | 712,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 4 073,00 | 3 530,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 1 398,00 | 1 422,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 9 855,00 | 9 855,00 | 9 855,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 457,00 | -8 433,00 | -7 111,00 | -7 111,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 105,00 | 2 043,00 | 2 452,00 | 2 452,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -632,00 | -622,00 | -677,00 | -677,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 737,00 | 2 665,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 570,00 | 65,00 | 634,00 | 634,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 073,00 | 3 530,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | 2 729,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 1 293,57 | 1 567,57 | 1 567,57 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLC239800079 | 2 713,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC239800079 | 1 501,46 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 19,00 | 174,00 | 34,00 | 219,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 18,00 | 165,00 | 36,00 | 219,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 76,00 | 398,00 | 121,00 | 836,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 17,00 | 86,00 | 29,00 | 493,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 17,00 | 86,00 | 29,00 | 122,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 7,00 | 29,00 | 10,00 | 47,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 51,00 | 11,00 | 43,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 37,00 | 9,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 110,00 | 21,00 | 103,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 33,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | 80,00 | 40,00 | 76,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 48,00 | 269,00 | 75,00 | 280,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 28,00 | 129,00 | 46,00 | 556,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -9,00 | 45,00 | -12,00 | -337,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 575,00 | -455,00 | -263,00 | 1 799,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 70,00 | -411,00 | 305,00 | 2 328,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 505,00 | -44,00 | -568,00 | -529,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 566,00 | -410,00 | -275,00 | 1 462,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 208,63 | -151,12 | -73,94 | 393,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 208,63 | -151,12 | -73,94 | 393,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 543,00 | -1 757,00 | -955,00 | -349,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 530,00 | 5 830,00 | 6 785,00 | 6 179,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 566,00 | -410,00 | -275,00 | 1 462,00 | ||
| przychody z lokat netto | -9,00 | 45,00 | -12,00 | -337,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 70,00 | -411,00 | 305,00 | 2 328,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 505,00 | -44,00 | -568,00 | -529,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 566,00 | -410,00 | -275,00 | 1 462,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -23,00 | -1 347,00 | -680,00 | -1 811,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -23,00 | -1 347,00 | -680,00 | -3 088,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 543,00 | -1 757,00 | -955,00 | -349,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 073,00 | 4 073,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 948,00 | 4 508,00 | 6 297,00 | 6 576,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -16,00 | -1 006,00 | -417,00 | -1 159,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -16,00 | -1 006,00 | -417,00 | -1 159,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16,00 | 1 006,00 | 417,00 | 1 954,00 | ||
| saldo zmian | -16,00 | -1 006,00 | -417,00 | -1 159,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 713,00 | 2 713,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 416,00 | 9 416,00 | 9 416,00 | 9 416,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 703,00 | 6 703,00 | 5 697,00 | 5 697,00 | ||
| saldo zmian | 2 713,00 | 2 713,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | 2 713,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 207,89 | -66,11 | -9,28 | 300,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 293,57 | 1 567,57 | 1 576,85 | 1 266,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 501,46 | 1 501,46 | 1 567,57 | 1 567,57 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,07 | -4,22 | -0,59 | 23,75 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 362,42 | 1 293,57 | 1 559,69 | 1 309,02 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2021-11-30 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 501,58 | 1 501,58 | 1 643,79 | 1 664,82 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-10-29 | 2021-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 501,46 | 1 501,46 | 1 567,57 | 1 567,57 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 1 501,46 | 1 567,57 | 1 567,57 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,93 | 8,83 | 1,92 | 13,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,43 | 1,91 | 0,46 | 7,83 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,18 | 0,64 | 0,16 | 0,75 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 1,13 | 0,17 | 0,68 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,23 | 0,82 | 0,14 | 0,59 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 2,44 | 0,33 | 1,64 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 38,00 | 1 339,00 | 798,00 | -2 331,00 | ||
| Wpływy | 2 491,00 | 11 540,00 | 4 768,00 | 11 862,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 88,00 | 698,00 | 91,00 | 123,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 341,00 | 10 667,00 | 4 622,00 | 11 466,00 | ||
| Pozostałe | 62,00 | 175,00 | 55,00 | 273,00 | ||
| Wydatki | 2 453,00 | 10 201,00 | 3 970,00 | 14 193,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 106,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 292,00 | 9 379,00 | 3 743,00 | 13 537,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 18,00 | 89,00 | 135,00 | 333,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 7,00 | 31,00 | 50,00 | 85,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13,00 | 51,00 | -3,00 | 46,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 36,00 | 22,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 19,00 | 23,00 | 99,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 66,00 | 0,00 | 51,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -660,00 | -1 323,00 | -684,00 | 2 248,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 660,00 | 1 323,00 | 684,00 | 2 690,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 660,00 | 1 323,00 | 684,00 | 2 690,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -622,00 | 16,00 | 114,00 | -83,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 822,00 | 184,00 | 299,00 | 496,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 200,00 | 200,00 | 413,00 | 413,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_4Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 292 | 3 862 | 93,16 | 2 775 | 2 809 | 66,22 | 5 005 | 5 620 | 95,17 | 5 005 | 5 620 | 95,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 1 605,00 | Polska | 135,00 | 153,00 | 3,69 | ||
| PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMGM00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 892,00 | Polska | 41,00 | 39,00 | 0,95 | ||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 80,00 | Polska | 40,00 | 47,00 | 1,14 | ||
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 79,00 | 79,00 | 1,90 | ||
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 57,00 | 67,00 | 1,62 | ||
| ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 800,00 | Cypr | 53,00 | 56,00 | 1,35 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 800,00 | Polska | 71,00 | 74,00 | 1,79 | ||
| ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 745,00 | Polska | 44,00 | 54,00 | 1,30 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 020,00 | Polska | 65,00 | 119,00 | 2,87 | ||
| ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 804,00 | Polska | 98,00 | 131,00 | 3,17 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 618,00 | Polska | 60,00 | 114,00 | 2,75 | ||
| ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 612,00 | Polska | 122,00 | 85,00 | 2,05 | ||
| AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 626,00 | Polska | 23,00 | 75,00 | 1,82 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 480,00 | Polska | 92,00 | 112,00 | 2,70 | ||
| BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 46,00 | 46,00 | 1,10 | ||
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 149,00 | Polska | 96,00 | 111,00 | 2,67 | ||
| BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 347,00 | Polska | 55,00 | 63,00 | 1,53 | ||
| BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 361,00 | Polska | 51,00 | 40,00 | 0,96 | ||
| BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140,00 | Polska | 34,00 | 40,00 | 0,96 | ||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 465,00 | Polska | 46,00 | 83,00 | 2,00 | ||
| CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 150,00 | Polska | 112,00 | 131,00 | 3,15 | ||
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 359,00 | Polska | 60,00 | 59,00 | 1,42 | ||
| CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 92,00 | Polska | 63,00 | 64,00 | 1,55 | ||
| DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 786,00 | Polska | 62,00 | 66,00 | 1,59 | ||
| DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 060,00 | Polska | 78,00 | 101,00 | 2,43 | ||
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 169,00 | Polska | 41,00 | 40,00 | 0,95 | ||
| EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 300,00 | Polska | 59,00 | 58,00 | 1,41 | ||
| EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 486,00 | Polska | 57,00 | 97,00 | 2,33 | ||
| GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165,00 | Polska | 54,00 | 75,00 | 1,82 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 850,00 | Polska | 41,00 | 40,00 | 0,97 | ||
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 238,00 | Polska | 67,00 | 110,00 | 2,65 | ||
| LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8,00 | Polska | 67,00 | 85,00 | 2,06 | ||
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 621,00 | Polska | 56,00 | 52,00 | 1,26 | ||
| NTT System Spółka akcyjna (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 43,00 | 48,00 | 1,16 | ||
| PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 32,00 | 32,00 | 0,76 | ||
| PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 397,00 | Polska | 110,00 | 133,00 | 3,22 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Wielka Brytania | 106,00 | 99,00 | 2,38 | ||
| PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110,00 | Polska | 35,00 | 34,00 | 0,82 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 500,00 | Polska | 82,00 | 78,00 | 1,89 | ||
| R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 069,00 | Polska | 41,00 | 50,00 | 1,21 | ||
| RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 165,00 | Polska | 80,00 | 73,00 | 1,75 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160,00 | Polska | 43,00 | 41,00 | 1,00 | ||
| SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 847,00 | Polska | 70,00 | 70,00 | 1,69 | ||
| SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 15 000,00 | Polska | 45,00 | 56,00 | 1,36 | ||
| STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 310,00 | Polska | 73,00 | 74,00 | 1,78 | ||
| TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 406,00 | Polska | 12,00 | 41,00 | 0,98 | ||
| UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 680,00 | Polska | 39,00 | 61,00 | 1,47 | ||
| VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 58,00 | 55,00 | 1,32 | ||
| VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77,00 | Polska | 34,00 | 35,00 | 0,84 | ||
| VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 455,00 | Polska | 62,00 | 115,00 | 2,77 | ||
| VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 200,00 | Polska | 46,00 | 40,00 | 0,98 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 810,00 | Polska | 85,00 | 82,00 | 1,97 | ||
| WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 32,00 | 44,00 | 1,06 | ||
| WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X) | Nienotowane na rynku aktywnym | N/D | 500,00 | Polska | 39,00 | 35,00 | 0,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: mWIG40 INDEX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa ASSECO POLAND S.A. | 245,00 | 5,92 | ||
| Grupa kapitałowa PLAYWAY S.A. | 136,00 | 3,30 | ||
| Grupa kapitałowa R22 S.A. | 105,00 | 2,53 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EASP_nota_1_4Q.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 3,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 80,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 54,00 | |||
| Rozliczenie subskrybcji | 26,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 48,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy |
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_4Q.pdf
EASP_nota_1_4Q.pdf
