| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20221231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IVQ2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 284,00 | 700,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 084,00 | 444,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 200,00 | 256,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 423,00 | 943,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 850,00 | 181,00 | ||
| Wynik z operacji | 6 473,00 | 1 380,00 | ||
| Zobowiązania | 31 963,00 | 6 815,00 | ||
| Aktywa | 305 543,00 | 65 149,00 | ||
| Aktywa netto | 273 580,00 | 58 334,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854 | 2 265 854 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 25,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 0,61 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 305 543,00 | 301 803,00 | 354 675,00 | 354 675,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 188,00 | 2 880,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | ||||||
| Należności | 2 010,00 | 7 453,00 | 10 854,00 | 10 854,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 18 002,00 | 24 007,00 | 64 732,00 | 64 732,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 248 349,00 | 246 203,00 | 253 889,00 | 253 889,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 34 994,00 | 21 260,00 | 19 473,00 | 19 473,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 31 963,00 | 21 216,00 | 21 980,00 | 21 980,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 273 580,00 | 280 587,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 252 581,00 | 266 061,00 | 314 938,00 | 314 938,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -324 128,00 | -310 648,00 | -261 771,00 | -261 771,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 8 134,00 | 2 511,00 | 20 911,00 | 20 911,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 271,00 | 16 071,00 | 9 928,00 | 9 928,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 137,00 | -13 560,00 | 10 983,00 | 10 983,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 865,00 | 12 015,00 | -3 154,00 | -3 154,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 273 580,00 | 280 587,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | 2 377 502,00 | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 118,02 | 119,00 | 119,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 2 265 854,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 120,74 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 284,00 | 13 938,00 | 3 184,00 | 11 025,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 277,00 | 13 084,00 | 2 700,00 | 10 327,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 846,00 | 441,00 | 651,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 084,00 | 6 595,00 | 1 851,00 | 7 337,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 440,00 | 6 120,00 | 1 780,00 | 6 856,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 440,00 | 6 120,00 | 1 780,00 | 6 856,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40,00 | 128,00 | 32,00 | 126,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3,00 | 20,00 | 2,00 | 16,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 132,00 | 304,00 | 37,00 | 339,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 084,00 | 6 595,00 | 1 851,00 | 7 337,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 200,00 | 7 343,00 | 1 333,00 | 3 688,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 273,00 | -4 101,00 | -7 503,00 | -17 826,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 423,00 | -20 120,00 | -2 074,00 | -14 459,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 850,00 | 16 019,00 | -5 429,00 | -3 367,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -20 667,00 | 2 606,00 | -480,00 | 8 688,00 | ||
| Wynik z operacji | 6 473,00 | 3 242,00 | -6 170,00 | -14 138,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 1,43 | -2,21 | -5,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 1,43 | -2,21 | -5,06 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 007,00 | -59 115,00 | 29 927,00 | 29 927,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 280 587,00 | 332 695,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 473,00 | 3 242,00 | -14 140,00 | -14 140,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 200,00 | 7 343,00 | 3 686,00 | 3 686,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 423,00 | -20 120,00 | -14 459,00 | -14 459,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 850,00 | 16 019,00 | -3 367,00 | -3 367,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 473,00 | 3 242,00 | -14 140,00 | -14 140,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 480,00 | -62 357,00 | 44 065,00 | 44 065,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 86 819,00 | 86 819,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 480,00 | -62 357,00 | -42 754,00 | -42 754,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 007,00 | -59 115,00 | 29 927,00 | 29 927,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 273 580,00 | 273 580,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 285 705,00 | 305 875,00 | 342 854,00 | 342 854,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -111 648,00 | -529 982,00 | 354 169,00 | 354 169,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -111 648,00 | -529 982,00 | 354 169,00 | 354 169,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 707 818,00 | 707 818,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 111 648,00 | 529 982,00 | 353 649,00 | 353 649,00 | ||
| saldo zmian | -111 648,00 | -529 982,00 | 354 169,00 | 354 169,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 265 854,00 | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 797 316,00 | 2 797 316,00 | 2 267 334,00 | 2 267 334,00 | ||
| saldo zmian | 2 265 854,00 | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,72 | 1,74 | -5,00 | -5,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,02 | 119,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,74 | 120,74 | 119,00 | 119,00 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,30 | 1,46 | -4,03 | -4,03 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,05 | 116,35 | 118,97 | 118,97 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-04-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,74 | 120,74 | 122,88 | 122,88 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,74 | 120,74 | 118,97 | 118,97 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 120,74 | 119,00 | 119,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,89 | 2,16 | 2,14 | 2,14 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 323,00 | 56 822,00 | 5 549,00 | -43 934,00 | ||
| Wpływy | 1 092 526,00 | 8 248 095,00 | 2 807 718,00 | 11 407 701,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 536,00 | 71 424,00 | 1 826,00 | 10 794,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 030 082,00 | 8 042 521,00 | 2 787 268,00 | 11 323 576,00 | ||
| Pozostałe | 32 908,00 | 134 150,00 | 18 624,00 | 73 331,00 | ||
| Wydatki | 1 081 203,00 | 8 191 273,00 | 2 802 169,00 | 11 451 635,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 111,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 065 886,00 | 8 077 235,00 | 2 778 022,00 | 11 364 756,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 439,00 | 6 225,00 | 1 796,00 | 6 793,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 601,00 | 2 751,00 | 880,00 | 3 204,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37,00 | 126,00 | 32,00 | 127,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 17,00 | 5,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 13 239,00 | 104 909,00 | 21 434,00 | 76 628,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 983,00 | -60 978,00 | -13 601,00 | 45 323,00 | ||
| Wpływy | 47,00 | 184,00 | 4,00 | 86 827,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 86 820,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 47,00 | 184,00 | 3,00 | 7,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 12 030,00 | 61 162,00 | 13 605,00 | 41 504,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 986,00 | 61 059,00 | 13 600,00 | 41 497,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 44,00 | 103,00 | 5,00 | 7,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -32,00 | 617,00 | -323,00 | -137,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -660,00 | -4 156,00 | -8 052,00 | 1 389,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 880,00 | 5 727,00 | 14 102,00 | 4 475,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 188,00 | 2 188,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20221231.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 263 699 | 265 062 | 86,75 | 244 557 | 263 277 | 87,24 | 263 766 | 270 770 | 76,34 | 263 766 | 270 770 | 76,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 18 280 | 5,98 | 0 | 4 185 | 1,39 | 0 | 2 591 | 0,73 | 0 | 2 591 | 0,73 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 937 955,00 | 162 797,00 | 162 700,00 | 53,24 | |||||||||
| Obligacje | 20 935 055,00 | 149 123,00 | 149 122,00 | 48,80 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 9,07% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 848,00 | 0,60 | ||
| COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2023-03-15 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 300,00 | 10 782,00 | 10 158,00 | 3,32 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 11 640,00 | 11 407,00 | 11 511,00 | 3,77 | ||
| ILGOV 1 1/2 11/30/23 ILS (IL0011550683) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Skarb Państwa Izraela | Izrael | 2023-11-30 | Stałe 1,50% | 1,00 | 6 500 000,00 | 8 147,00 | 7 982,00 | 2,61 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 650,00 | 12 507,00 | 12 592,00 | 4,12 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 1 700,00 | 7 873,00 | 7 873,00 | 2,58 | ||
| MAKAM 0 06/07/23 ILS (IL0082306171) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-06-07 | Zerokuponowe | 1,00 | 7 700 000,00 | 9 857,00 | 9 473,00 | 3,10 | ||
| MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-07-05 | Zerokuponowe | 1,00 | 6 700 000,00 | 8 984,00 | 8 218,00 | 2,69 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 800,00 | 3 235,00 | 3 582,00 | 1,17 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 362,00 | 4 490,00 | 1,47 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 800,00 | 8 500,00 | 8 802,00 | 2,88 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 700,00 | 2 690,00 | 3 159,00 | 1,03 | ||
| PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Filipin | Filipiny | 2023-02-03 | Stałe 0,00% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 735,00 | 5 612,00 | 1,84 | ||
| POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 1 000,00 | 3 100,00 | 14 388,00 | 13 715,00 | 4,49 | ||
| POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-19 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 791,00 | 4 865,00 | 1,59 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 9 435,00 | 3,09 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 13 356,00 | 4,37 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 916,00 | 12 451,00 | 4,08 | ||
| Bony skarbowe | 2 900,00 | 13 674,00 | 13 578,00 | 4,44 | |||||||||
| SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104) | Inny aktywny rynek | MTS Spain | Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii | Hiszpania | 2023-02-10 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 2 900,00 | 13 674,00 | 13 578,00 | 4,44 | ||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 58 052,00 | 100 902,00 | 102 362,00 | 33,51 | |||||||||
| Obligacje | 58 052,00 | 100 902,00 | 102 362,00 | 33,51 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 8,91% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 342,00 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 785,00 | 1,24 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 310,00 | 0,76 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 772,00 | 0,58 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 449,00 | 0,15 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 3 926,00 | 1,28 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 9,92% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 364,00 | 0,45 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 333,00 | 1,09 | ||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 500,00 | 2 350,00 | 2 379,00 | 0,78 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 9,08% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 064,00 | 1,33 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 805,00 | 1,25 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 977,00 | 0,97 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 742,00 | 0,57 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 221,00 | 1,38 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 323,00 | 1,74 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 448,00 | 3,09 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 7,30% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 131,00 | 35 492,00 | 11,62 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 570,00 | 1,17 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 9 450,00 | 9 019,00 | 9 060,00 | 2,97 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 24,00 | 0,00 | 15 599,00 | 5,11 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 12.12.2022 11.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (3 870 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 05.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 205 000,00) | 1,00 | 0,00 | 101,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 241,00 | 0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (385 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 894 330,33) | 1,00 | 0,00 | 574,00 | 0,19 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (125 000,00) | 1,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (430 000,00) | 1,00 | 0,00 | 83,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.10.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 479,00 | 0,16 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (2 200 000,00) | 1,00 | 0,00 | 125,00 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (1 385 708,49) | 1,00 | 0,00 | 94,00 | 0,03 | ||
| FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (6 584 090,00) | 1,00 | 0,00 | 1 082,00 | 0,35 | ||
| FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (5 910 978,00) | 1,00 | 0,00 | 144,00 | 0,05 | ||
| FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (492 810,74) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (7 577 570,00) | 1,00 | 0,00 | 551,00 | 0,18 | ||
| FX Swap JPY EUR 19.12.2022 19.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | 136,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (3 060 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,38 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 16.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (1 290 000,00) | 1,00 | 0,00 | 597,00 | 0,20 | ||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (12 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 6 247,00 | 2,04 | ||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | USD (5 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 882,00 | 0,94 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (1 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (80 378 305,79) | 1,00 | 0,00 | 605,00 | 0,20 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 670,00 | -0,87 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3 124,00 | 1,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023 | -7,00 | 0,00 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 323,00 | 1,74 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20221231.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2 010,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 2 009,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 681,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 480,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 59,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 28,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15 715,00 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 15 028,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20221231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20221231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20221231.pdf
