| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q4.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 6 488,00 | 1 384,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 958,00 | 418,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 530,00 | 966,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 877,00 | 827,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -45 652,00 | -9 737,00 | ||
| Wynik z operacji | -37 245,00 | -7 944,00 | ||
| Zobowiązania | 7 462,00 | 1 591,00 | ||
| Aktywa | 168 217,00 | 35 868,00 | ||
| Aktywa netto | 160 755,00 | 34 277,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 639 990 | 2 639 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 60,89 | 12,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,75 | 1,87 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 168 217,00 | 138 351,00 | 187 880,00 | 187 880,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 204,00 | 182,00 | 1 349,00 | 1 349,00 | ||||||
| Należności | 114,00 | 972,00 | 78,00 | 77,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8 850,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 159 049,00 | 131 623,00 | 186 453,00 | 186 454,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 7 462,00 | 5 120,00 | 292,00 | 292,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 160 755,00 | 133 231,00 | 187 588,00 | 187 588,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 141 724,00 | 137 299,00 | 131 313,00 | 131 312,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 164 418,00 | 159 993,00 | 138 880,00 | 138 880,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -22 694,00 | -22 694,00 | -7 567,00 | -7 568,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 9 460,00 | 5 365,00 | 1 053,00 | 1 053,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 211,00 | 8 257,00 | 3 682,00 | 3 682,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 249,00 | -2 892,00 | -2 629,00 | -2 629,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 571,00 | -9 433,00 | 55 222,00 | 55 223,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 160 755,00 | 133 231,00 | 187 588,00 | 187 588,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 639 990,00 | 2 559 990,00 | 2 486 603,00 | 2 486 603,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 60,89 | 52,04 | 75,44 | 75,44 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 639 990,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 60,89 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLBETF400025 | 2 639 990,00 | |||||||||
PLBETF400025 | 2 639 990,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLBETF400025 | 60,89 | |||||||||
PLBETF400025 | 60,89 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 461,00 | 6 488,00 | 953,00 | 4 756,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 301,00 | 6 172,00 | 938,00 | 4 709,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 160,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 47,00 | ||
| Koszty funduszu | 507,00 | 1 958,00 | 525,00 | 1 814,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 301,00 | 1 302,00 | 386,00 | 1 336,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 301,00 | 1 302,00 | 386,00 | 1 336,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 80,00 | 18,00 | 75,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 77,00 | 22,00 | 91,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22,00 | 101,00 | 24,00 | 102,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 98,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Pozostałe | 47,00 | 204,00 | 75,00 | 204,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 507,00 | 1 958,00 | 517,00 | 1 806,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -46,00 | 4 530,00 | 436,00 | 2 950,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 23 145,00 | -41 775,00 | 628,00 | 44 251,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 141,00 | 3 877,00 | -768,00 | -219,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 19 004,00 | -45 652,00 | 1 396,00 | 44 470,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 23 099,00 | -37 245,00 | 1 064,00 | 47 201,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,76 | -14,11 | 0,04 | 18,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,76 | -14,11 | 0,04 | 18,98 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 27 524,00 | -26 833,00 | 6 331,00 | 58 733,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 133 231,00 | 187 588,00 | 181 247,00 | 128 855,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 23 099,00 | -37 245,00 | 1 064,00 | 47 201,00 | ||
| przychody z lokat netto | -46,00 | 4 530,00 | 436,00 | 2 950,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 141,00 | 3 877,00 | -768,00 | -219,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 19 004,00 | -45 652,00 | 1 396,00 | 44 470,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 23 099,00 | -37 245,00 | 1 064,00 | 47 201,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 4 425,00 | 10 412,00 | 5 267,00 | 11 532,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 425,00 | 25 538,00 | 5 267,00 | 19 099,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -15 126,00 | 0,00 | -7 567,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 524,00 | -26 833,00 | 6 331,00 | 58 733,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 160 755,00 | 160 755,00 | 187 578,00 | 187 588,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 149 480,00 | 162 777,00 | 191 060,00 | 167 067,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 639 990,00 | 2 639 990,00 | 2 486 603,00 | 2 486 603,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 80 000,00 | 422 000,00 | 66 000,00 | 280 500,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 268 613,00 | 0,00 | 110 110,00 | ||
| saldo zmian | 80 000,00 | 153 387,00 | 66 000,00 | 170 390,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 639 990,00 | 2 639 990,00 | 2 486 603,00 | 2 486 603,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 018 713,00 | 3 018 713,00 | 2 596 713,00 | 2 596 713,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 378 723,00 | 378 723,00 | 110 110,00 | 110 110,00 | ||
| saldo zmian | 2 639 990,00 | 2 639 990,00 | 2 486 603,00 | 2 486 603,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 639 990,00 | 2 639 990,00 | 2 486 603,00 | 2 486 603,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,85 | -14,55 | 0,56 | 19,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52,04 | 75,44 | 74,88 | 55,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 60,89 | 60,89 | 75,44 | 75,44 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 67,47 | -19,29 | 2,97 | 35,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,12 | 51,33 | 72,72 | 56,90 | ||
| data wyceny | 2022-10-21 | 2022-09-29 | 2021-12-17 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 61,10 | 79,07 | 83,51 | 83,51 | ||
| data wyceny | 2022-12-02 | 2022-01-12 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 60,89 | 60,89 | 75,44 | 75,44 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 60,89 | 60,89 | 75,44 | 75,44 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,31 | 1,20 | 0,68 | 1,09 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,87 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 647,00 | -1 021,00 | -8 962,00 | -10 893,00 | ||
| Wpływy | 256 380,00 | 730 370,00 | 20 100,00 | 51 958,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 145,00 | 6 148,00 | 900,00 | 9 732,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 250 606,00 | 706 066,00 | 14 598,00 | 42 222,00 | ||
| Pozostałe | 4 629,00 | 18 156,00 | 4 602,00 | 4,00 | ||
| Wydatki | 259 027,00 | 731 391,00 | 29 062,00 | 62 851,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 5 067,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 258 410,00 | 728 264,00 | 24 234,00 | 56 108,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 287,00 | 1 321,00 | 378,00 | 1 293,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26,00 | 111,00 | 25,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 78,00 | 22,00 | 89,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 40,00 | 207,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20,00 | 101,00 | 13,00 | 95,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 226,00 | 1 307,00 | 3 561,00 | 123,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 669,00 | -124,00 | 5 243,00 | 11 532,00 | ||
| Wpływy | 4 425,00 | 25 539,00 | 5 267,00 | 19 099,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 425,00 | 25 539,00 | 5 267,00 | 19 099,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 756,00 | 25 663,00 | 24,00 | 7 567,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 15 126,00 | 0,00 | 7 567,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 756,00 | 10 537,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 22,00 | -1 145,00 | -3 719,00 | 639,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 182,00 | 1 349,00 | 5 068,00 | 710,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 204,00 | 204,00 | 1 349,00 | 1 349,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q4.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 149 478 | 159 049 | 94,55 | 141 056 | 131 623 | 95,14 | 131 231 | 186 454 | 99,24 | 131 231 | 186 454 | 99,24 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 467,00 | Polska | 2 784,00 | 3 816,00 | 2,27 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 258 928,00 | Polska | 6 401,00 | 8 873,00 | 5,28 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 178 543,00 | Hiszpania | 5 072,00 | 3 492,00 | 2,08 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 101 465,00 | Cypr | 2 045,00 | 2 405,00 | 1,43 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 198 840,00 | Polska | 2 387,00 | 2 668,00 | 1,59 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 95 301,00 | Polska | 4 784,00 | 7 205,00 | 4,28 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 766 173,00 | Polska | 8 481,00 | 8 089,00 | 4,81 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 876,00 | Polska | 3 322,00 | 3 628,00 | 2,16 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 073,00 | Polska | 6 647,00 | 10 530,00 | 6,26 | ||
| BUMECH S.A. (PLBMECH00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 660,00 | Polska | 1 311,00 | 1 055,00 | 0,63 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 380,00 | Polska | 2 691,00 | 3 125,00 | 1,86 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 434,00 | Polska | 2 771,00 | 2 531,00 | 1,50 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 526,00 | Polska | 1 869,00 | 1 053,00 | 0,63 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 301 993,00 | Polska | 2 987,00 | 3 196,00 | 1,90 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 036,00 | Polska | 2 081,00 | 2 378,00 | 1,41 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 737 329,00 | Polska | 5 533,00 | 4 424,00 | 2,63 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 227 995,00 | Polska | 3 653,00 | 3 101,00 | 1,84 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 831 315,00 | Polska | 2 421,00 | 2 743,00 | 1,63 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 631,00 | Polska | 3 096,00 | 2 828,00 | 1,68 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 136 554,00 | Polska | 4 449,00 | 5 391,00 | 3,20 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51 237,00 | Polska | 2 759,00 | 2 096,00 | 1,25 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 229,00 | Stany Zjednoczone | 3 979,00 | 2 665,00 | 1,58 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 93 240,00 | Polska | 15 904,00 | 15 367,00 | 9,12 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 692,00 | Polska | 6 995,00 | 12 306,00 | 7,31 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 152 407,00 | Ukraina | 5 472,00 | 2 673,00 | 1,59 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 639,00 | Polska | 2 643,00 | 4 669,00 | 2,78 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 552,00 | Polska | 1 872,00 | 1 725,00 | 1,03 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 802,00 | Polska | 1 814,00 | 626,00 | 0,37 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 942,00 | Polska | 795,00 | 540,00 | 0,32 | ||
| MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 610,00 | Polska | 2 451,00 | 1 970,00 | 1,17 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 368,00 | Polska | 2 079,00 | 2 839,00 | 1,69 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 86 849,00 | Polska | 1 476,00 | 1 259,00 | 0,75 | ||
| POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 49 212,00 | Polska | 3 622,00 | 4 232,00 | 2,52 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 301,00 | Polska | 2 534,00 | 3 009,00 | 1,79 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 135 809,00 | Polska | 2 016,00 | 2 349,00 | 1,40 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 044 810,00 | Polska | 8 219,00 | 6 452,00 | 3,84 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 118,00 | Polska | 2 746,00 | 1 787,00 | 1,06 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 316,00 | Polska | 3 954,00 | 5 284,00 | 3,14 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 113 457,00 | Polska | 2 072,00 | 3 519,00 | 2,09 | ||
| ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 050,00 | Polska | 1 291,00 | 1 151,00 | 0,68 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FW40H23 (PL0GF0025775) 2023-03-17 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | MWIG40 INDEX (PL9999999912) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q4.pdf | nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 64,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 17,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 33,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 226,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7 236,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q4.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q4.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q4.pdf
