| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ000998 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2022Q4.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 823,00 | 43,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 965,00 | 206,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 858,00 | 396,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 931,00 | -625,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 923,00 | -837,00 | ||
| Wynik z operacji | -4 996,00 | -1 066,00 | ||
| Zobowiązania | 8 581,00 | 1 830,00 | ||
| Aktywa | 105 578,00 | 22 520,00 | ||
| Aktywa netto | 96 997,00 | 20 689,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 060 700 | 3 060 700 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 31,69 | 6,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,63 | -0,35 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 105 578,00 | 83 613,00 | 65 844,00 | 65 844,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 335,00 | 388,00 | 642,00 | 642,00 | ||||||
| Należności | 74,00 | 1 007,00 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8 870,00 | 9 892,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 96 299,00 | 72 326,00 | 65 139,00 | 65 139,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 8 581,00 | 12 173,00 | 96,00 | 96,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 96 997,00 | 71 440,00 | 65 748,00 | 65 748,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 88 933,00 | 86 807,00 | 52 688,00 | 52 688,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 127 811,00 | 119 236,00 | 71 836,00 | 71 836,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -38 878,00 | -32 429,00 | -19 148,00 | -19 148,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -4 700,00 | -3 025,00 | -3 627,00 | -3 627,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 338,00 | 3 485,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 038,00 | -6 510,00 | -5 108,00 | -5 108,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 764,00 | -12 342,00 | 16 687,00 | 16 687,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 96 997,00 | 71 440,00 | 65 748,00 | 65 748,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 060 700,00 | 2 925 700,00 | 1 681 913,00 | 1 681 913,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 31,69 | 24,42 | 39,09 | 39,09 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 060 700,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 31,69 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 3 060 700,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 31,69 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 203,00 | 2 823,00 | 17,00 | 1 497,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 2 371,00 | 17,00 | 1 496,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 154,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 49,00 | 18,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 354,00 | 1 031,00 | 154,00 | 609,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 91,00 | 281,00 | 65,00 | 256,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 91,00 | 281,00 | 65,00 | 256,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23,00 | 92,00 | 23,00 | 77,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 45,00 | 9,00 | 43,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 95,00 | 23,00 | 96,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 150,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 57,00 | 175,00 | 33,00 | 135,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4,00 | 66,00 | 22,00 | 80,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 350,00 | 965,00 | 132,00 | 529,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -147,00 | 1 858,00 | -115,00 | 968,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 23 578,00 | -6 854,00 | -936,00 | 9 793,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 528,00 | -2 931,00 | 181,00 | -1 179,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 25 106,00 | -3 923,00 | -1 117,00 | 10 972,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 23 431,00 | -4 996,00 | -1 051,00 | 10 761,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,66 | -1,63 | -0,99 | 6,40 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,66 | -1,63 | -0,99 | 6,40 | ||
0 | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 25 557,00 | 31 249,00 | 1 976,00 | 13 156,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 71 440,00 | 65 748,00 | 63 772,00 | 52 592,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 23 431,00 | -4 996,00 | -1 051,00 | 10 761,00 | ||
| przychody z lokat netto | -147,00 | 1 858,00 | -115,00 | 968,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 528,00 | -2 931,00 | 181,00 | -1 179,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 25 106,00 | -3 923,00 | -1 117,00 | 10 972,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 23 431,00 | -4 996,00 | -1 051,00 | 10 761,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 2 126,00 | 36 245,00 | 3 027,00 | 2 395,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 575,00 | 55 975,00 | 4 309,00 | 18 154,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 449,00 | -19 730,00 | -1 282,00 | -15 759,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 557,00 | 31 249,00 | 1 976,00 | 13 156,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 96 997,00 | 96 997,00 | 65 748,00 | 65 748,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 90 737,00 | 70 256,00 | 64 021,00 | 64 031,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 135 000,00 | 1 378 787,00 | 84 000,00 | 124 000,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 135 000,00 | 1 378 787,00 | 84 000,00 | 124 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 345 000,00 | 1 933 000,00 | 114 000,00 | 524 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 210 000,00 | 554 213,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | ||
| saldo zmian | 135 000,00 | 1 378 787,00 | 84 000,00 | 124 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 060 700,00 | 3 060 700,00 | 1 681 913,00 | 1 681 913,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 109 315,00 | 4 109 315,00 | 2 176 315,00 | 2 176 315,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 048 615,00 | 1 048 615,00 | 494 402,00 | 494 402,00 | ||
| saldo zmian | 3 060 700,00 | 3 060 700,00 | 1 681 913,00 | 1 681 913,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 060 700,00 | 3 060 700,00 | 1 681 913,00 | 1 681 913,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 7,27 | -7,40 | -0,82 | -5,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24,42 | 39,09 | 39,91 | 33,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 31,69 | 31,69 | 39,09 | 39,09 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,11 | -18,93 | -8,15 | 15,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 24,07 | 24,07 | 36,99 | 31,87 | ||
| data wyceny | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,87 | 41,57 | 42,71 | 42,71 | ||
| data wyceny | 2022-12-29 | 2022-01-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 31,69 | 31,69 | 39,09 | 39,09 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 31,69 | 31,69 | 39,09 | 39,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,39 | 1,47 | 0,95 | 0,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 179,00 | -36 562,00 | -3 304,00 | -1 875,00 | ||
| Wpływy | 368 038,00 | 1 174 327,00 | 5 745,00 | 26 702,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 321,00 | 2 267,00 | 641,00 | 1 545,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 314 130,00 | 967 331,00 | 1 186,00 | 21 178,00 | ||
| Pozostałe | 52 587,00 | 204 729,00 | 3 918,00 | 3 979,00 | ||
| Wydatki | 370 217,00 | 1 210 889,00 | 9 049,00 | 28 577,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 182,00 | 1 057,00 | 518,00 | 518,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 315 294,00 | 1 012 819,00 | 5 032,00 | 24 161,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 82,00 | 270,00 | 63,00 | 253,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 115,00 | 18,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 44,00 | 12,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 95,00 | 23,00 | 88,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 54 596,00 | 196 487,00 | 3 310,00 | 3 365,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 126,00 | 36 255,00 | 3 023,00 | 2 390,00 | ||
| Wpływy | 8 575,00 | 55 975,00 | 4 308,00 | 18 153,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 8 575,00 | 55 975,00 | 4 308,00 | 18 153,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 6 449,00 | 19 720,00 | 1 285,00 | 15 763,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 449,00 | 19 720,00 | 1 285,00 | 15 763,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -53,00 | -307,00 | -281,00 | 515,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 388,00 | 642,00 | 923,00 | 127,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 335,00 | 335,00 | 642,00 | 642,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2022Q4.pdf | informacja dodtakowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 83 535 | 96 299 | 91,21 | 84 669 | 72 326 | 86,50 | 48 452 | 65 139 | 98,93 | 48 452 | 65 139 | 98,93 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 193 864,00 | Luksemburg | 6 683,00 | 4 872,00 | 4,61 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 099,00 | Polska | 1 792,00 | 1 895,00 | 1,79 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 81 487,00 | Polska | 5 844,00 | 7 049,00 | 6,68 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 459,00 | Polska | 806,00 | 748,00 | 0,71 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 199,00 | Polska | 4 327,00 | 4 174,00 | 3,95 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 113 399,00 | Polska | 2 441,00 | 1 997,00 | 1,89 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 121,00 | Polska | 4 878,00 | 8 302,00 | 7,86 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 508,00 | Polska | 2 341,00 | 2 060,00 | 1,95 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 589,00 | Polska | 827,00 | 1 430,00 | 1,35 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 63 021,00 | Polska | 5 727,00 | 7 988,00 | 7,57 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 089,00 | Polska | 2 024,00 | 2 508,00 | 2,38 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 484,00 | Polska | 3 618,00 | 5 155,00 | 4,88 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 105,00 | Polska | 1 754,00 | 1 807,00 | 1,71 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 302 416,00 | Polska | 1 752,00 | 2 004,00 | 1,90 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 56 099,00 | Niderlandy | 2 265,00 | 2 217,00 | 2,10 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 397 048,00 | Polska | 2 538,00 | 2 733,00 | 2,59 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 218 992,00 | Polska | 12 650,00 | 14 067,00 | 13,33 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 396 207,00 | Polska | 10 291,00 | 12 001,00 | 11,37 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 262 557,00 | Polska | 7 641,00 | 9 300,00 | 8,81 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 388,00 | Polska | 3 336,00 | 3 992,00 | 3,78 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FW20H2320 (PL0GF0025171) 2023-03-17 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | WIG20 INDEX (PL9999999987) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2022Q4.pdf | nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 12,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 61,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 112,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 8 469,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2022Q4.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2022Q4.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2022Q4.pdf
