| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-02-01 | |||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.eitfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2023-01-27 | 2022-12-30 | ||
| 13 332 176,74 | 13 342 879,19 | ||
| 11 977 061,43 | 10 553 977,08 | ||
| 1 506,17 | 1 469,71 |
| 2023-02-01 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2023-02-01 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
