Invest TDJ Estate sp. z o.o. - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-27

Skrócona nazwa emitenta

Invest TDJ Estate sp. z o.o.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.01.2023 r. spółka zależna Emitenta tj. Pierwsza Dzielnica II sp. z o.o. („Kredytobiorca”) zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowę Kredytu na łączną kwotę 73.500.000,00 zł (kwota 70.000.000,00 zł to Kredyt Budowlany nieodnawialny, kwota 3.500.000,00 – odnawialny Kredyt VAT) z przeznaczeniem na sfinansowanie II etapu przedsięwzięcia deweloperskiego „Pierwsza Dzielnica” polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z dwoma siedemnastokondygnacyjnymi segmentami mieszkalnymi D i E, zlokalizowanymi przy ul. Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach. Oprocentowanie w/w kredytów ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży Banku dla Kredytu Budowalnego oraz WIBOR 1M i marży Banku dla Kredytu VAT. Udostępnienie w/w kredytów nastąpi po spełnieniu określonych warunków, lecz nie później niż w terminie 3-ech miesięcy kalendarzowych od daty podpisania Umowy Kredytu. Ostateczny Termin Spłaty przypada na 31.12.2024 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytów będzie w szczególności: a) hipoteka na nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, b) zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy ustanowiony przez Emitenta, c) zastaw rejestrowy na aktywach Kredytobiorcy, d) oświadczenie Spółki oraz Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na istotność zdarzenia dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

Invest TDJ Estate sp. z o.o.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-202 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Walentego Roździeńskiego 1A

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6452538669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-27 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

2023-01-27 Maciej Wójcik Prezes Zarządu