| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ_IV kwartał 2022 | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 180,00 | 465,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 559,00 | 332,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 621,00 | 132,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 504,00 | 534,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 260,00 | 482,00 | ||
| Wynik z operacji | 5 385,00 | 1 148,00 | ||
| Zobowiązania | 9 899,00 | 2 111,00 | ||
| Aktywa | 165 202,00 | 35 225,00 | ||
| Aktywa netto | 155 303,00 | 33 114,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219 | 1 612 219 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 20,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,34 | 0,71 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 165 202,00 | 168 080,00 | 178 372,00 | 178 372,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 160,00 | 8 936,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | ||||||
| Należności | 2,00 | 2,00 | 834,00 | 834,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 80 444,00 | 81 928,00 | 143 538,00 | 143 538,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 27 873,00 | 30 994,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 46 723,00 | 46 216,00 | 27 721,00 | 27 721,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 9 899,00 | 12 971,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 155 303,00 | 155 109,00 | 171 460,00 | 171 460,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 174 666,00 | 179 857,00 | 201 542,00 | 201 542,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 094 803,00 | -1 089 612,00 | -1 067 927,00 | -1 067 927,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -20 573,00 | -23 698,00 | -30 049,00 | -30 049,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -42 823,00 | -43 444,00 | -45 665,00 | -45 665,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 250,00 | 19 746,00 | 15 616,00 | 15 616,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 210,00 | -1 050,00 | -33,00 | -33,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 155 303,00 | 155 109,00 | 171 460,00 | 171 460,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,00 | 1 666 121,00 | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 93,10 | 90,09 | 90,09 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 612 219,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 96,33 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 180,00 | 6 856,00 | 354,00 | 564,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 178,00 | 6 853,00 | 354,00 | 438,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 559,00 | 4 014,00 | 1 343,00 | 5 426,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 684,00 | 2 840,00 | 1 133,00 | 4 956,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 684,00 | 2 840,00 | 1 133,00 | 4 956,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 80,00 | 21,00 | 83,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 15,00 | 4,00 | 15,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 50,00 | 132,00 | 2,00 | 33,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 732,00 | 687,00 | 91,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 69,00 | 260,00 | 92,00 | 339,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 559,00 | 4 014,00 | 1 343,00 | 5 426,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 621,00 | 2 842,00 | -989,00 | -4 862,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 764,00 | 7 877,00 | -893,00 | -445,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 504,00 | 6 634,00 | 242,00 | -1 518,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 260,00 | 1 243,00 | -1 135,00 | 1 073,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 477,00 | 830,00 | 152,00 | 285,00 | ||
| Wynik z operacji | 5 385,00 | 10 719,00 | -1 882,00 | -5 307,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,34 | 6,65 | -0,99 | -2,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,34 | 6,65 | -0,99 | -2,79 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 194,00 | -16 157,00 | -43 227,00 | -43 227,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 155 109,00 | 171 460,00 | 214 687,00 | 214 687,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 385,00 | 10 719,00 | -5 307,00 | -5 307,00 | ||
| przychody z lokat netto | 621,00 | 2 842,00 | -4 862,00 | -4 862,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 504,00 | 6 634,00 | -1 518,00 | -1 518,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 260,00 | 1 243,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 385,00 | 10 719,00 | -5 307,00 | -5 307,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 191,00 | -26 876,00 | -37 920,00 | -37 920,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 191,00 | -26 876,00 | -37 920,00 | -37 920,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 194,00 | -16 157,00 | -43 227,00 | -43 227,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 155 303,00 | 155 303,00 | 171 460,00 | 171 460,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 162 135,00 | 169 266,00 | 207 748,00 | 207 748,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -53 902,00 | -291 061,00 | -414 910,00 | -414 910,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -53 902,00 | -291 061,00 | -414 910,00 | -414 910,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 902,00 | 291 061,00 | 414 910,00 | 414 910,00 | ||
| saldo zmian | -53 902,00 | -291 061,00 | -414 910,00 | -414 910,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 612 219,00 | 1 612 219,00 | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 843 341,00 | 10 843 341,00 | 10 552 280,00 | 10 552 280,00 | ||
| saldo zmian | 1 612 219,00 | 1 612 219,00 | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,00 | 1 612 219,00 | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,23 | 6,24 | -2,52 | -2,52 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93,10 | 90,09 | 92,61 | 92,61 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,33 | 96,33 | 90,09 | 90,09 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,47 | 6,93 | -2,72 | -2,72 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,32 | 89,60 | 90,10 | 90,10 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,32 | 96,32 | 92,40 | 92,40 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,32 | 96,32 | 90,10 | 90,10 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 96,33 | 90,09 | 90,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,81 | 2,37 | 2,61 | 2,61 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,67 | 1,68 | 2,39 | 2,39 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 941,00 | 30 758,00 | -14 170,00 | 17 873,00 | ||
| Wpływy | 519 615,00 | 3 463 495,00 | 1 337 328,00 | 7 364 988,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 798,00 | 54 476,00 | 9 012,00 | 50 826,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 512 817,00 | 3 409 019,00 | 1 328 316,00 | 7 314 162,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 510 674,00 | 3 432 737,00 | 1 351 498,00 | 7 347 115,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 186,00 | 17 945,00 | 10 074,00 | 24 333,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 505 725,00 | 3 411 447,00 | 1 340 186,00 | 7 317 348,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 685,00 | 2 991,00 | 1 147,00 | 5 047,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 80,00 | 22,00 | 83,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 20,00 | 7,00 | 27,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 55,00 | 254,00 | 62,00 | 277,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 000,00 | -28 002,00 | -11 570,00 | -38 580,00 | ||
| Wpływy | 68,00 | 187,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 68,00 | 187,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 7 068,00 | 28 189,00 | 11 572,00 | 38 580,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 063,00 | 28 158,00 | 11 555,00 | 38 532,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 31,00 | 17,00 | 33,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -717,00 | 1 125,00 | -921,00 | -674,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 941,00 | 2 756,00 | -25 740,00 | -20 707,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 936,00 | 6 279,00 | 32 940,00 | 27 660,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 160,00 | 10 160,00 | 6 279,00 | 6 279,00 |
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2022.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 056 | 74 517 | 45,11 | 72 056 | 76 853 | 45,73 | 27 666 | 27 711 | 15,54 | 27 666 | 27 711 | 15,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -314 | -0,19 | 0 | -5 290 | -3,15 | 0 | -12 | -0,01 | 0 | -12 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 331,00 | 55 280,00 | 56 882,00 | 34,43 | |||||||||
| Obligacje | 19 331,00 | 55 280,00 | 56 882,00 | 34,43 | |||||||||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 354,00 | 8,08 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 7,68% | 500 000,00 | 31,00 | 15 500,00 | 15 655,00 | 9,48 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 401,80 | 6 300,00 | 26 780,00 | 27 873,00 | 16,87 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | |||||||||
| Obligacje | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 14,00 | 12 509,00 | 13 179,00 | 7,98 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 267,00 | 4 456,00 | 2,70 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6,00 | 0,00 | -314,00 | -0,19 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (250 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 19.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | SEK (16 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 62,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 351 660,00) | 1,00 | 0,00 | -393,00 | -0,24 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (80 000,00) | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (50 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 13 354,00 | 8,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.12.2022 13.01.2023 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 19.12.2022 13.01.2023 | 62,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 13.01.2023 | 1,00 | 0,00 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 7 531,00 | 4,56 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 15 655,00 | 9,48 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 354,00 | 8,08 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.12.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 2,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 049,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 393,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 192,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 34,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 231,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2022.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2022.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.12.2022.pdf
