ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
29.12.2022 18:58
Publikacja:
29.12.2022 18:58
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-12-29 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 538-97-77 | | PLFIZ000130 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-12-28 | 2022-12-21 | |
| 6 318 890,07 | 6 400 434,02 | |
| 6 301 269,84 | 6 386 668,83 | |
| 84,08 | 85,22 | |
| 2022-12-29 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru | | |
