BIO PLANET S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-25

BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIO PLANET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-084 Leszno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wilkowa Wieś 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.bioplanet.pl

(e-mail) (www)

5862160738 220148650

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 480 151 461 31 672 33 226

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 945 5 002 628 1 097

Zysk (strata) brutto 1 182 4 497 252 987

Zysk (strata) netto 716 3 871 153 849

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 029 2 651 433 582

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 754 -3 485 -2 934 -764

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 803 969 2 518 213

Przepływy pieniężne netto, razem 78 135 17 30

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 510 75 026 18 586 16 312

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 655 56 830 13 893 12 356

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 440 11 108 6 867 2 415

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 466 43 630 6 667 9 486

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 855 18 196 4 693 3 956

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 616 609

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 616 609

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 1,38 0,05 0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,62 6,50 1,56 1,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,36 0,75 0,07 0,16

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-25 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Sylwester Strużyna

2022-11-25 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Mulik

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 45 563 40 926 32 771 33 262

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 140 143 212 247

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 44 817 40 178 31 924 32 135

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606 606 635 881

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 606 606 635 881

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 44 947 43 259 42 255 40 233

Zapasy 19 307 18 832 19 161 17 678

Należności krótkoterminowe 25 499 24 297 22 984 22 226

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 499 24 297 22 984 22 226

Inwestycje krótkoterminowe 93 56 18 270

Krótkoterminowe aktywa finansowe 93 56 18 270

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 2 3 3

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 93 54 15 267

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 75 91 59

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 90 510 84 185 75 026 73 495

PASYWA

Kapitał własny 22 855 23 969 18 196 18 456

Kapitał zakładowy 3 000 3 000 2 800 2 800

Kapitał zapasowy 19 139 19 139 11 786 11 786

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 716 1 831 3 610 3 871

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 655 60 216 56 830 55 039

Rezerwy na zobowiązania 1 749 1 930 2 092 1 638

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 27 32 49

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 721 1 899 2 045 1 584

długoterminowa 1 480 1 480 1 480 1 376

krótkoterminowa 241 419 565 208

Pozostałe rezerwy 1 4 15 5

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 4 15 5

Zobowiązania długoterminowe 33 440 30 153 11 108 11 494

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 33 440 30 153 11 108 11 494

Zobowiązania krótkoterminowe 32 466 28 132 43 630 41 908

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 32 466 28 132 43 630 41 908

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 90 510 84 185 75 026 73 495

Wartość księgowa 22 855 23 969 18 196 18 456

Liczba akcji (w szt.) 3 000 3 000 2 800 2 800

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,62 7,99 6,50 6,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 465 148 480 43 616 151 461

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 308 1 227 297 1 389

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 171 147 258 43 332 150 049

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 717 145 389 43 469 146 013

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 933 103 682 30 924 106 229

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -252 3 092 147 5 449

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0

Zysk (strata) ze sprzedaży -252 3 092 147 5 449

Pozostałe przychody operacyjne 302 387 92 176

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 120 135 23 33

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 145 187 35 99

Inne przychody operacyjne 37 66 35 44

Pozostałe koszty operacyjne 303 534 -78 622

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 126 279 17 79

Inne koszty operacyjne 177 254 -95 543

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -253 2 945 317 5 002

Przychody finansowe 0 1 -117 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 1 1

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 1 -119 0

Koszty finansowe 968 1 764 356 506

Odsetki w tym: 457 1 057 216 366

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 511 707 140 140

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 221 1 182 -157 4 497

Podatek dochodowy -106 466 -321 627

część bieżąca -106 441 -321 627

część odroczona 0 25 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 114 716 165 3 871

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 114 716 165 3 871

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 3 000 2 800 2 800

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,37 0,24 0,06 1,38

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 969 18 196 16 686 16 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 969 18 196 16 686 16 686

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 800 2 800 2 800 2 800

Zmiany kapitału zakładowego 200 200 0 0

zwiększenia (z tytułu) 200 200 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 200 200 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 2 800 2 800

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 786 11 786 8 895 8 895

Zmiany kapitału zapasowego 7 353 7 353 2 891 2 891

zwiększenia (z tytułu) 8 068 8 068 2 891 2 891

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 538 5 538 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 2 530 2 530 2 891 2 891

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 715 715 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

- emisji akcji 715 715 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 139 19 139 11 786 11 786

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 831 3 610 4 991 4 991

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 831 3 610 4 991 4 991

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 831 3 610 4 991 4 991

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 610 4 991 4 991

- podział zysku na kapitał zakładowy 0 2 530 2 891 2 891

- na wypłatę dywidendy 0 1 080 2 100 2 100

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 831 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 831 0 0 0

Wynik netto -1 114 716 3 610 3 871

zysk netto -1 114 716 3 610 3 871

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 855 22 855 18 196 18 456

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 855 22 855 17 116 18 456

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 114 716 165 3 871

Korekty razem 4 203 1 313 884 -1 219

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 345 1 067 382 1 080

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 395 1 055 215 365

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -120 -135 -23 -33

Zmiana stanu rezerw -181 -343 -1 549 -1 624

Zmiana stanu zapasów -476 -146 -2 494 -1 941

Zmiana stanu należności -1 201 -2 512 -2 323 -1 719

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 414 2 254 6 656 2 644

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27 72 21 8

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 088 2 029 1 049 2 651

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 126 140 24 34

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 140 23 33

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 1 1

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 1 1

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 1 1

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 4 988 13 894 1 513 3 519

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 988 13 894 1 513 3 519

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 862 -13 754 -1 489 -3 485

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 10 081 15 618 2 990 4 146

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 5 538 0 0

Kredyty i pożyczki 10 081 10 081 2 990 4 146

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 8 268 3 815 2 407 3 177

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 080 1 080 2 100 2 100

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 6 794 1 157 78 663

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 9 12 49

Odsetki 395 1 055 216 366

Inne wydatki finansowe 0 515 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 812 11 803 584 969

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 38 78 144 135

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 38 78 144 135

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 15 0 132

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 38 93 144 267

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2022 r..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. wraz z informacją dodatkową.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2022 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2022 r.