| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-14 | |||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 388 556 | 301 840 | 82 883 | 66 215 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 773 | 29 061 | 12 750 | 6 375 | ||
| Zysk (strata) brutto | 59 539 | 28 775 | 12 700 | 6 312 | ||
| Zysk (strata) netto | 48 040 | 23 203 | 10 247 | 5 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 039 | 37 915 | 9 394 | 8 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 802 | -16 301 | -3 371 | -3 576 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 786 | -9 542 | -3 794 | -2 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 451 | 12 072 | 2 229 | 2 648 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 235 722 | 201 646 | 48 405 | 43 842 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 852 | 72 570 | 12 701 | 15 778 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 292 | 14 574 | 881 | 3 169 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 364 | 42 121 | 7 673 | 9 158 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 173 870 | 129 076 | 35 704 | 28 064 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 046 | 1 108 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 29,61 | 14,30 | 6,32 | 3,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107,17 | 79,56 | 22,01 | 17,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2022_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2022 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2022_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy Pozostałych informacji do raportu za III kw. 2022 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-10 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-10 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-11-10 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 122 665 | 120 918 | 114 809 | 107 817 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 998 | 938 | 11 | 18 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 115 050 | 113 231 | 109 063 | 101 908 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 993 | 2 028 | 2 109 | 2 149 | ||
| Nieruchomości | 1 993 | 2 028 | 2 109 | 2 149 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 624 | 4 721 | 3 626 | 3 742 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 624 | 4 721 | 3 626 | 3 742 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 113 057 | 125 658 | 86 837 | 85 216 | ||
| Zapasy | 52 796 | 50 050 | 35 026 | 29 236 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 783 | 44 586 | 30 067 | 36 681 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 783 | 44 586 | 30 067 | 36 681 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 607 | 30 493 | 21 144 | 18 488 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 607 | 30 493 | 21 144 | 18 488 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 49 | 79 | 4 037 | 30 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 558 | 30 414 | 17 107 | 18 458 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871 | 529 | 600 | 811 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 235 722 | 246 576 | 201 646 | 193 033 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 173 870 | 168 872 | 129 076 | 117 301 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 120 736 | 120 736 | 89 004 | 89 004 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 48 040 | 43 042 | 34 978 | 23 203 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 852 | 77 704 | 72 570 | 75 732 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 816 | 21 028 | 15 450 | 16 748 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 098 | 1 135 | 1 171 | 1 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 575 | 8 666 | 7 684 | 7 164 | ||
| długoterminowa | 6 439 | 6 530 | 5 548 | 5 221 | ||
| krótkoterminowa | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 1 943 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 143 | 11 227 | 6 595 | 8 474 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 143 | 11 227 | 6 595 | 8 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 292 | 9 496 | 14 574 | 15 853 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 292 | 9 496 | 14 574 | 15 853 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 364 | 46 766 | 42 121 | 42 679 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 161 | 45 802 | 41 289 | 41 481 | ||
| Fundusze specjalne | 1 203 | 964 | 832 | 1 198 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 380 | 414 | 425 | 452 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 380 | 414 | 425 | 452 | ||
| długoterminowe | 22 | 25 | 31 | 3 | ||
| krótkoterminowe | 358 | 389 | 394 | 449 | ||
| P a s y w a r a z e m | 235 722 | 246 576 | 201 646 | 193 033 | ||
| Wartość księgowa | 173 870 | 168 872 | 129 076 | 117 301 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 107,17 | 104,09 | 79,56 | 72,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 278 | 1 278 | 1 080 | 1 080 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 278 | 1 278 | 1 080 | 1 080 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 278 | 1 278 | 1 080 | 1 080 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 278 | 1 278 | 1 080 | 1 080 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 97 510 | 388 556 | 111 324 | 301 840 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96 542 | 382 883 | 109 642 | 296 767 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 968 | 5 673 | 1 682 | 5 073 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 245 | 275 111 | 80 759 | 229 968 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75 812 | 271 069 | 79 634 | 226 280 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433 | 4 042 | 1 125 | 3 688 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 265 | 113 445 | 30 565 | 71 872 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 393 | 16 486 | 5 260 | 15 561 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 464 | 37 306 | 10 855 | 30 181 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 408 | 59 653 | 14 450 | 26 130 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 383 | 1 802 | 790 | 3 106 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115 | 1 174 | 641 | 1 078 | ||
| Dotacje | 31 | 36 | 23 | 122 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125 | 233 | 22 | 803 | ||
| Inne przychody operacyjne | 112 | 359 | 104 | 1 103 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 331 | 1 682 | 79 | 175 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 182 | 1 131 | 27 | 27 | ||
| Inne koszty operacyjne | 149 | 551 | 52 | 148 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 460 | 59 773 | 15 161 | 29 061 | ||
| Przychody finansowe | 346 | 484 | 0 | 157 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 346 | 472 | 71 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12 | 86 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 550 | 718 | 510 | 443 | ||
| Odsetki w tym: | 158 | 530 | 85 | 382 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 132 | 107 | 286 | |||
| Inne | 260 | 81 | 139 | 61 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 256 | 59 539 | 14 651 | 28 775 | ||
| Podatek dochodowy | 1 258 | 11 499 | 2 829 | 5 572 | ||
| część bieżąca | 1 198 | 12 570 | 3 231 | 6 366 | ||
| część odroczona | 60 | -1 071 | -402 | -794 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 998 | 48 040 | 11 822 | 23 203 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 59 815 | 25 773 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 36,87 | 15,89 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 168 872 | 129 076 | 94 098 | 94 098 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 168 872 | 129 076 | 94 098 | 94 098 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 120 736 | 89 004 | 80 536 | 80 536 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 732 | 8 468 | 8 468 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 732 | 8 468 | 8 468 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 31 732 | 8 468 | 8 468 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 120 736 | 120 736 | 89 004 | 89 004 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 042 | 34 978 | 86 | 8 468 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 042 | 34 978 | 86 | 8 468 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 34 978 | 86 | 8 468 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 34 978 | 86 | 8 468 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 042 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 4 998 | 48 040 | 34 978 | 23 203 | ||
| zysk netto | 4 998 | 48 040 | 34 978 | 23 203 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 173 870 | 173 870 | 129 076 | 117 301 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 173 870 | 173 870 | 125 831 | 117 301 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 998 | 48 040 | 11 822 | 23 203 | ||
| Korekty razem | 7 950 | -4 001 | 5 147 | 14 712 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 384 | 12 967 | 3 578 | 10 528 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 477 | 528 | 362 | 66 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 366 | 437 | 83 | 349 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -1 086 | -640 | -1 076 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 213 | 4 365 | 2 044 | 5 037 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 746 | -17 770 | 1 941 | 3 496 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 802 | -1 717 | -1 473 | -9 473 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 871 | -507 | -228 | 7 241 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -280 | -1 314 | -806 | -1 370 | ||
| Inne korekty | 133 | 96 | 286 | -86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 948 | 44 039 | 16 969 | 37 915 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 165 | 5 234 | 849 | 1 327 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165 | 1 234 | 849 | 1 327 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 000 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 940 | 21 036 | 9 825 | 17 628 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 940 | 21 036 | 9 825 | 17 628 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 775 | -15 802 | -8 976 | -16 301 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 160 | 6 696 | 4 614 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 686 | 4 514 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 160 | 10 | 100 | |||
| Wydatki | 10 029 | 17 946 | 8 544 | 14 156 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 245 | 3 245 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 803 | 12 249 | 7 882 | 11 520 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 766 | 1 943 | 569 | 2 207 | ||
| Odsetki | 100 | 372 | 61 | 280 | ||
| Inne wydatki finansowe | 115 | 137 | 32 | 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 029 | -17 786 | -1 848 | -9 542 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 856 | 10 451 | 6 145 | 12 072 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 856 | 10 451 | 6 145 | 12 072 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 414 | 17 107 | 12 213 | 6 386 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 558 | 27 558 | 18 458 | 18 458 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 557 | 6 557 | 6 319 | 6 319 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2022_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2022 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2022_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2022 r. | ||
KPPD_SA-Q_III_2022_pozost_info.xhtml
KPPD_SA-Q_III_2022_pozost_info.xhtml.XAdES
KPPD_SA-Q_III_2022_info_dodat.xhtml
KPPD_SA-Q_III_2022_info_dodat.xhtml.XAdES
