SELVITA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591)

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-09

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 302 427 219 753 64 511 48 207

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 5 109 2 963 1 090 650

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 117 761 25 167

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 307 653 223 477 65 625 49 024

Koszty operacyjne / Operating expenses -277 410 -203 301 -59 174 -44 598

Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme) -249 533 -183 304 -53 228 -40 212

Amortyzacja / Depreciation -27 865 -17 765 -5 944 -3 897

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) 30 243 20 176 6 451 4 426

Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) /Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme) 58 120 40 173 12 398 8 813

Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax 24 446 14 574 5 215 3 197

Zysk (strata) netto / Net profit/loss 20 607 8 844 4 396 1 940

Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme) 48 484 28 841 10 342 6 327

EBITDA 58 108 37 941 12 395 8 323

EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme) 85 985 57 938 18 341 12 710

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities 73 144 50 520 15 602 11 083

Przepływy pieniężne netto z działanośc i inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities -47 921 -146 354 -10 222 -32 106

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities -32 434 76 383 -6 918 16 756

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows -7 211 -19 451 -1 538 -4 267

Liczba akcj i (w szt.) / Number of shares (weighted average) 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) 0,96 0,37 0,20 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) 0,96 0,37 0,20 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 14,43 9,75 2,96 2,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 14,43 9,75 2,96 2,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets 529 909 411 580 108 815 88 839

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 84 636 64 271 17 380 13 873

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets 76 739 73 795 15 758 15 928

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 265 100 225 215 54 438 48 612

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 154 915 142 330 31 811 30 722

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 110 185 82 885 22 626 17 891

Kapitał własny / Total equity 264 809 186 365 54 378 40 226

Kapitał zakładowy / Share capital 14 684 14 684 3 015 3 170

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 104 876 75 211 22 371 16 499

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 2 876 901 613 198

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 0 304 0 67

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 107 752 76 416 22985 16 763

Koszty operacyjne / Operating expenses -98 977 -72 231 -21 113 -15 845

Amortyzacja / Depreciation -5 001 -2 991 -1 067 -656

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT ) 8 776 4 185 1 872 918

Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax 23 993 5 354 5 118 1 175

Zysk (strata) netto / Net profit/loss 24 996 6 014 5 332 1 319

EBITDA 13 777 7 176 2 939 1 574

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities 23 315 955 4 973 209

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities -53 503 -6 185 -11 413 -1 357

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities 19 041 -46 448 4 062 -10 189

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows -11 147 -51 678 -2 378 -11 337

Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) 1,36 0,33 0,29 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) 1,36 0,33 0,29 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 8,26 6,53 1,70 1,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 8,26 6,53 1,70 1,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets 293 161 271 093 60 200 58 515

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 39 080 26 434 8 025 5 706

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets 8 461 20 872 1 737 4 505

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 141 595 151 155 29 076 32 626

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 84 142 89 852 17 278 19 394

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 37 216 53 559 7 642 11 561

Kapitał własny / Total equity 151 566 119 938 31 124 25 888

Kapitał zakładowy / Share capital 14 684 14 684 3 015 3 170

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Selvita_Report_Consolidated_Q3_2022_PL.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA Q3 2022 Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

Selvita_Report_Consolidated_Q3_2022_ENG.pdf CONSOLIDATED Q3 2022 REPORT Selvita S.A. Capital Group

Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 09 2022 GK Selvita.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Q3 2022 Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

SLV consolidated Selvita 30.09.2022 ENG.pdf CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR Q3 2022 Selvita S.A. Capital Group

Sprawozdanie_finansowe_PAS_Selvita SA za Q3 2022.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Q3 2022 Selvita S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-09 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2022-11-09 Dariusz Kurdas Członek Zarządu