| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 386,00 | 499,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 408,00 | 85,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 978,00 | 414,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 501,00 | -314,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 601,00 | 126,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 078,00 | 226,00 | ||
| Zobowiązania | 12 057 | 2 476,00 | ||
| Aktywa | 79 440 | 16 313 | ||
| Aktywa netto | 67 383 | 13 837 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 56 355 | 56 355 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,69 | 245,53 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,13 | 4,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 79 440,00 | 111 821,00 | 119 771,00 | 126 526,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 400,00 | 1 355,00 | 1 977,00 | 8 644,00 | ||||||
| Należności | 940,00 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 6 509,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 41 759,00 | 63 662,00 | 46 524,00 | 87 613,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 23 341,00 | 40 294,00 | 71 250,00 | 30 249,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 12 057,00 | 3 335,00 | 1 825,00 | 4 980,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 67 383,00 | 108 486,00 | 117 946,00 | 121 546,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 54 409,00 | 96 587,00 | 107 239,00 | 111 327,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 167 053,00 | 167 053,00 | 160 794,00 | 155 576,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -112 644,00 | -70 466,00 | -53 555,00 | -44 249,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 14 480,00 | 14 005,00 | 11 007,00 | 10 864,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 819,00 | 14 843,00 | 10 944,00 | 10 804,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 339,00 | -838,00 | 63,00 | 60,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 506,00 | -2 106,00 | -300,00 | -645,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 67 383,00 | 108 486,00 | 117 946,00 | 121 546,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 56 355,00 | 91 762,00 | 100 853,00 | 104 370,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,69 | 1 182,25 | 1 169,48 | 1 164,56 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 56 355,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,69 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 2104 | 115,00 | |||||||||
| 2105 | 8 900,00 | |||||||||
| 2106 | 6 940,00 | |||||||||
| 2107 | 2 912,00 | |||||||||
| 2108 | 800,00 | |||||||||
| 2109 | 1 729,00 | |||||||||
| 2110 | 2 558,00 | |||||||||
| 2111 | 193,00 | |||||||||
| 2112 | 325,00 | |||||||||
| 2201 | 5 032,00 | |||||||||
| W | 26 851,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
2104 | 1 195,69 | |||||||||
2105 | 1 195,69 | |||||||||
2106 | 1 195,69 | |||||||||
2107 | 1 195,69 | |||||||||
2108 | 1 195,69 | |||||||||
2109 | 1 195,69 | |||||||||
2110 | 1 195,69 | |||||||||
2111 | 1 195,69 | |||||||||
2112 | 1 195,69 | |||||||||
2201 | 1 195,69 | |||||||||
| W | 1 195,69 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 386,00 | 6 402,00 | 2 289,00 | 4 760,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 384,00 | 6 398,00 | 1 474,00 | 3 945,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 408,00 | 1 342,00 | 641,00 | 1 696,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 330,00 | 1 065,00 | 517,00 | 1 238,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 330,00 | 1 065,00 | 371,00 | 1 014,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 224,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 47,00 | 19,00 | 60,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 33,00 | 14,00 | 40,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 28,00 | 98,00 | 38,00 | 92,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 12,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Pozostałe | 15,00 | 84,00 | 51,00 | 221,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 408,00 | 1 342,00 | 641,00 | 1 696,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 978,00 | 5 060,00 | 1 648,00 | 3 064,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -900,00 | -2 792,00 | -549,00 | -389,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 501,00 | -2 402,00 | -5,00 | 117,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 601,00 | -390,00 | -544,00 | -506,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 38,00 | 52,00 | 22,00 | -59,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 078,00 | 2 268,00 | 1 099,00 | 2 675,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,13 | 4,03 | 10,52 | 25,63 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,13 | 4,03 | 10,52 | 25,63 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -41 101,00 | -50 563,00 | 15 061,00 | 18 661,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108 484,00 | 117 946,00 | 102 885,00 | 102 885,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 078,00 | 2 268,00 | 3 163,00 | 2 675,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 978,00 | 5 060,00 | 3 204,00 | 3 064,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 501,00 | -2 402,00 | 120,00 | 117,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 601,00 | -390,00 | -161,00 | -506,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 078,00 | 2 268,00 | 3 163,00 | 2 675,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -42 179,00 | -52 831,00 | 11 898,00 | 15 986,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 6 259,00 | 27 943,00 | 22 725,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -42 179,00 | -59 090,00 | -16 045,00 | -6 739,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -41 101,00 | -50 563,00 | 15 061,00 | 18 661,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 67 383,00 | 67 383,00 | 117 946,00 | 121 546,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 93 735,00 | 93 735,00 | 113 810,00 | 112 585,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 56 355,00 | 56 355,00 | 100 853,00 | 104 370,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -35 407,00 | -44 498,00 | 10 334,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 357,00 | 24 147,00 | 105 833,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 407,00 | 49 855,00 | 13 813,00 | 91 982,00 | ||
| saldo zmian | -35 407,00 | -44 498,00 | 10 334,00 | 13 851,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 56 355,00 | 56 355,00 | 100 853,00 | 104 370,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 154 534,00 | 154 534,00 | 149 177,00 | 230 863,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 98 179,00 | 98 179,00 | 48 324,00 | 126 493,00 | ||
| saldo zmian | 56 355,00 | 56 355,00 | 100 853,00 | 104 370,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 56 355,00 | 56 355,00 | 100 853,00 | 104 370,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 13,44 | 26,21 | 32,87 | 27,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 182,25 | 1 169,48 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 195,69 | 1 195,69 | 1 169,48 | 1 164,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,14 | 2,24 | 2,89 | 2,46 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 186,34 | 1 165,69 | 1 139,13 | 1 139,13 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 195,69 | 1 195,69 | 1 223,33 | 1 164,56 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-15 | 2021-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 195,69 | 1 195,69 | 1 169,48 | 1 164,56 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,69 | 1 195,69 | 1 169,48 | 1 164,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,73 | 1,91 | 0,56 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,40 | 1,52 | 0,45 | 1,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,42 | 0,03 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 54 223,00 | 65 764,00 | -4 875,00 | -18 370,00 | ||
| Wpływy | 57 394,00 | 80 934,00 | 11 656,00 | 41 550,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 629,00 | 4 020,00 | 1 887,00 | 4 139,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 40 807,00 | 62 956,00 | 9 769,00 | 37 411,00 | ||
| Pozostałe | 13 958,00 | 13 958,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3 171,00 | 15 170,00 | 16 531,00 | 59 920,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 386,00 | 740,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 364,00 | 11 663,00 | 15 937,00 | 58 277,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 350,00 | 734,00 | 500,00 | 1 211,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20,00 | 54,00 | 16,00 | 71,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 24,00 | 12,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 35,00 | 70,00 | 23,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1 879,00 | 41,00 | 223,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -42 178,00 | -54 342,00 | 3 313,00 | 20 639,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 5 916,00 | 6 237,00 | 24 763,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 916,00 | 6 237,00 | 24 763,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 42 178,00 | 60 258,00 | 2 924,00 | 4 124,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 42 178,00 | 60 258,00 | 2 924,00 | 4 124,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 045,00 | 11 422,00 | -1 562,00 | 2 269,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 355,00 | 1 978,00 | 10 206,00 | 6 375,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 400,00 | 13 400,00 | 8 644,00 | 8 644,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 65 125 | 65 100 | 81,95 | 104 942 | 103 956 | 92,97 | 117 964 | 117 774 | 98,64 | 117 632 | 117 862 | 93,15 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 8 316,00 | 7 690,00 | 7 553,00 | 9,51 | |||||||||
| Obligacje | 8 316,00 | 7 690,00 | 7 553,00 | 9,51 | |||||||||
| ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2022-11-15 | 11,53% | 1 000 | 1 711,00 | 1 706,00 | 1 731,00 | 2,18 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 11,95% | 794 | 1 050,00 | 834,00 | 838,00 | 1,05 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 11,80% | 600 | 1 000,00 | 600,00 | 605,00 | 0,76 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA4 (PLKRK0000465) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-10-18 | 10,24% | 1 000 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 0,03 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 11,70% | 1 000 | 1 348,00 | 1 343,00 | 1 405,00 | 1,77 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00% | 1 000 | 3 180,00 | 3 179,00 | 2 946,00 | 3,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 75 663,00 | 57 435,00 | 57 547,00 | 72,44 | |||||||||
| Obligacje | 75 663,00 | 57 435,00 | 57 547,00 | 72,44 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00% | 1 000 | 1 150,00 | 1 125,00 | 1 022,00 | 1,29 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 11,15% | 1 000 | 1 896,00 | 1 896,00 | 1 922,00 | 2,42 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00% | 100 | 9 088,00 | 909,00 | 827,00 | 1,04 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2025-01-25 | 12,11% | 100 | 4 000,00 | 400,00 | 410,00 | 0,52 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 9,60% | 500 000 | 2,00 | 1 001,00 | 949,00 | 1,20 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 7,28% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 498,00 | 0,63 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25% | 750 | 1 342,00 | 1 007,00 | 976,00 | 1,23 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45% | 1 000 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 164,00 | 2,72 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 13,58% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 116,00 | 3,92 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 13,61% | 1 000 | 600,00 | 600,00 | 622,00 | 0,78 | ||
| CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CCC S.A. | Polska | 2026-06-29 | 11,78% | 1 000 | 1 526,00 | 1 522,00 | 1 483,00 | 1,87 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 10,20% | 800 | 800,00 | 640,00 | 654,00 | 0,82 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 11,68% | 1 000 | 4 688,00 | 4 687,00 | 4 526,00 | 5,71 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 8,95% | 1 000 | 650,00 | 650,00 | 636,00 | 0,80 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 12,59% | 1 000 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 493,00 | 1,88 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 11,96% | 1 000 | 500,00 | 499,00 | 501,00 | 0,63 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 11,77% | 10 000 | 228,00 | 2 280,00 | 2 289,00 | 2,88 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50% | 1 000 | 200,00 | 915,00 | 875,00 | 1,10 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 9,84% | 1 000 | 1 575,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | 2,00 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 12,03% | 1 000 | 3 500,00 | 3 465,00 | 3 604,00 | 4,54 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 10,30% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 126,00 | 3,93 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 11,91% | 1 000 | 900,00 | 900,00 | 938,00 | 1,18 | ||
| INDOS S.A. SERIA K6 (PLO183400046) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | INDOS S.A. | Polska | 2026-01-04 | 12,03% | 100 | 3 860,00 | 386,00 | 398,00 | 0,50 | ||
| INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2025-02-10 | 11,82% | 1 000 | 1 000,00 | 999,00 | 1 011,00 | 1,27 | ||
| INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INPRO S.A. | Polska | 2025-10-07 | 7,85% | 1 000 | 171,00 | 169,00 | 175,00 | 0,22 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2025-10-23 | 11,90% | 100 | 7 967,00 | 791,00 | 809,00 | 1,02 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 10,84% | 1 000 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,06 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 10,26% | 1 000 | 1 460,00 | 1 461,00 | 1 479,00 | 1,86 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 11,80% | 1 000 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 075,00 | 1,35 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 11,05% | 1 000 | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 544,00 | 3,20 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 13,01% | 1 000 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 308,00 | 1,65 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | 11,64% | 1 000 | 3 178,00 | 3 177,00 | 3 224,00 | 4,06 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 8,74% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 503,00 | 0,63 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 9,13% | 1 000 | 1 937,00 | 1 937,00 | 1 941,00 | 2,44 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 9,92% | 1 000 | 2 108,00 | 2 108,00 | 2 193,00 | 2,76 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 9,45% | 1 000 | 1 340,00 | 1 341,00 | 1 358,00 | 1,71 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 9,29% | 1 000 | 590,00 | 590,00 | 593,00 | 0,75 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2025-04-15 | 9,65% | 1 000 | 741,00 | 733,00 | 715,00 | 0,90 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 12,64% | 1 000 | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 169,00 | 1,47 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 10,28% | 1 000 | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 314,00 | 2,91 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60% | 1 000 | 293,00 | 292,00 | 274,00 | 0,34 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 12,20% | 1 000 | 197,00 | 197,00 | 195,00 | 0,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 940,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 28,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 830,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 139,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 60,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |
