| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIGtech 2022Q3.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 140,00 | 30,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 55,00 | 12,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 85,00 | 18,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -235,00 | -50,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 512,00 | -323,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 662,00 | -355,00 | ||
| Zobowiązania | 33,00 | 7,00 | ||
| Aktywa | 5 048,00 | 1 037,00 | ||
| Aktywa netto | 5 015,00 | 1 030,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 800 | 44 800 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,94 | 22,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -50,21 | -10,71 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 5 048,00 | 4 648,00 | 5 273,00 | 5 933,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45,00 | 81,00 | 55,00 | 66,00 | ||||||
| Należności | 84,00 | 79,00 | 50,00 | 88,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 908,00 | 4 488,00 | 5 168,00 | 5 676,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 33,00 | 49,00 | 30,00 | 20,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 015,00 | 4 599,00 | 5 243,00 | 5 913,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 6 462,00 | 5 953,00 | 5 028,00 | 5 492,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 7 602,00 | 7 093,00 | 5 492,00 | 5 492,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 140,00 | -1 140,00 | -464,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -45,00 | -63,00 | 104,00 | 108,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 129,00 | 90,00 | 44,00 | 59,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -174,00 | -153,00 | 60,00 | 49,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 402,00 | -1 291,00 | 111,00 | 313,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 015,00 | 4 599,00 | 5 243,00 | 5 913,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 800,00 | 40 300,00 | 33 100,00 | 36 100,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,94 | 114,12 | 158,40 | 163,81 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44 800,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,94 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 44 800,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 111,94 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 57,00 | 140,00 | 45,00 | 100,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 56,00 | 140,00 | 45,00 | 100,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 73,00 | 236,00 | 84,00 | 137,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 10,00 | 29,00 | 12,00 | 19,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 10,00 | 29,00 | 12,00 | 19,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 48,00 | 16,00 | 26,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 17,00 | 6,00 | 9,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 15,00 | 50,00 | 14,00 | 21,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 27,00 | 90,00 | 36,00 | 62,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 55,00 | 181,00 | 63,00 | 96,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 18,00 | 55,00 | 21,00 | 41,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 39,00 | 85,00 | 24,00 | 59,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -132,00 | -1 747,00 | 151,00 | 362,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21,00 | -235,00 | 50,00 | 49,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -111,00 | -1 512,00 | 101,00 | 313,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -93,00 | -1 662,00 | 175,00 | 421,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,08 | -50,21 | 4,86 | 11,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,08 | -50,21 | 4,86 | 11,67 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 416,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 599,00 | 5 243,00 | 5 255,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -93,00 | -1 662,00 | 133,00 | 421,00 | ||
| przychody z lokat netto | 39,00 | 85,00 | 24,00 | 59,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21,00 | -235,00 | 50,00 | 49,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -111,00 | -1 512,00 | 101,00 | 313,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -93,00 | -1 662,00 | 175,00 | 421,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 509,00 | 1 434,00 | 483,00 | 5 492,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 509,00 | 2 110,00 | 483,00 | 5 492,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -676,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 416,00 | -228,00 | 658,00 | 5 913,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 015,00 | 5 015,00 | 5 913,00 | 5 913,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 860,00 | 4 893,00 | 5 757,00 | 5 550,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 500,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 500,00 | 16 700,00 | 3 000,00 | 36 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 500,00 | 11 700,00 | 3 000,00 | 36 100,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 44 800,00 | 44 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 800,00 | 52 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 44 800,00 | 44 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44 800,00 | 44 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,12 | 158,41 | 158,75 | 151,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,94 | 111,94 | 163,81 | 163,81 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,58 | 39,22 | 12,65 | 20,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,02 | 106,24 | 159,48 | 149,44 | ||
| data wyceny | 2022-09-29 | 2022-06-17 | 2021-07-01 | 2021-05-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,77 | 162,04 | 165,46 | 165,46 | ||
| data wyceny | 2022-08-16 | 2022-01-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,94 | 111,94 | 163,81 | 163,81 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,94 | 111,94 | 163,81 | 163,81 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,96 | 6,45 | 5,76 | 6,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 0,83 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,31 | 1,31 | 1,10 | 1,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,41 | 0,46 | 0,41 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,22 | 1,37 | 0,96 | 0,93 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -546,00 | -1 444,00 | -463,00 | -5 426,00 | ||
| Wpływy | 236,00 | 1 367,00 | 891,00 | 1 212,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 59,00 | 112,00 | 35,00 | 85,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 121,00 | 1 112,00 | 856,00 | 1 104,00 | ||
| Pozostałe | 56,00 | 143,00 | 169,00 | 23,00 | ||
| Wydatki | 782,00 | 2 811,00 | 1 354,00 | 6 638,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 684,00 | 2 564,00 | 80,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 6 455,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10,00 | 30,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 48,00 | 16,00 | 22,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 17,00 | 6,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 49,00 | 14,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 48,00 | 101,00 | 49,00 | 124,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 509,00 | 1 434,00 | 483,00 | 5 492,00 | ||
| Wpływy | 509,00 | 2 110,00 | 483,00 | 5 492,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 509,00 | 2 110,00 | 483,00 | 5 492,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -37,00 | -10,00 | 20,00 | 66,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 82,00 | 55,00 | 46,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45,00 | 45,00 | 66,00 | 66,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF WIGtech 2022Q3.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 321 | 4 919 | 97,44 | 5 779 | 4 488 | 96,55 | 5 057 | 5 168 | 98,01 | 5 466 | 5 779 | 97,40 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 552,00 | Polska | 277,00 | 292,00 | 5,78 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 261,00 | Polska | 16,00 | 15,00 | 0,29 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 217,00 | Polska | 20,00 | 8,00 | 0,15 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 310,00 | Polska | 158,00 | 135,00 | 2,67 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 386,00 | Polska | 528,00 | 511,00 | 10,12 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 371,00 | Polska | 258,00 | 261,00 | 5,17 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 475,00 | Polska | 30,00 | 11,00 | 0,22 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 347,00 | Polska | 13,00 | 13,00 | 0,26 | ||
| BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 678,00 | Polska | 17,00 | 16,00 | 0,32 | ||
| BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 366,00 | Polska | 9,00 | 4,00 | 0,07 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 546,00 | Polska | 102,00 | 75,00 | 1,49 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 320,00 | Polska | 706,00 | 532,00 | 10,56 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 042,00 | Polska | 34,00 | 62,00 | 1,23 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 322,00 | Polska | 270,00 | 198,00 | 3,93 | ||
| COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 864,00 | Polska | 45,00 | 36,00 | 0,72 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77,00 | Polska | 67,00 | 47,00 | 0,93 | ||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 116,00 | Polska | 13,00 | 14,00 | 0,28 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 298,00 | Polska | 715,00 | 438,00 | 8,68 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 989,00 | Polska | 163,00 | 135,00 | 2,67 | ||
| GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 6,00 | 3,00 | 0,05 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 436,00 | Stany Zjednoczone | 307,00 | 239,00 | 4,73 | ||
| IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 627,00 | Polska | 6,00 | 12,00 | 0,24 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 739,00 | Polska | 404,00 | 407,00 | 8,06 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 6,00 | 2,00 | 0,03 | ||
| NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 769,00 | Polska | 4,00 | 3,00 | 0,06 | ||
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 874,00 | Polska | 82,00 | 26,00 | 0,52 | ||
| OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) | Rynek nieaktywny | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 338,00 | Polska | 5,00 | 3,00 | 0,05 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 88 353,00 | Polska | 568,00 | 458,00 | 9,07 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 179,00 | Polska | 123,00 | 90,00 | 1,78 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 287,00 | Polska | 131,00 | 80,00 | 1,59 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 458,00 | Polska | 26,00 | 16,00 | 0,31 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256,00 | Polska | 29,00 | 8,00 | 0,15 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 429,00 | Polska | 72,00 | 55,00 | 1,09 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 074,00 | Polska | 154,00 | 102,00 | 2,03 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 099,00 | Polska | 220,00 | 270,00 | 5,35 | ||
| SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 794,00 | Polska | 7,00 | 1,00 | 0,03 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 662,00 | Polska | 108,00 | 57,00 | 1,14 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Rynek nieaktywny | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 589,00 | Stany Zjednoczone | 9,00 | 8,00 | 0,16 | ||
| SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204,00 | Polska | 8,00 | 5,00 | 0,09 | ||
| SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45,00 | Polska | 12,00 | 15,00 | 0,29 | ||
| SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 146,00 | Polska | 11,00 | 25,00 | 0,50 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 768,00 | Polska | 23,00 | 21,00 | 0,42 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 085,00 | Polska | 394,00 | 106,00 | 2,10 | ||
| ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 14,00 | 7,00 | 0,15 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 080,00 | Polska | 54,00 | 34,00 | 0,68 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 108,00 | Polska | 81,00 | 48,00 | 0,94 | ||
| WASKO S.A. (PLHOGA000041) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 019,00 | Polska | 5,00 | 5,00 | 0,10 | ||
| XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 164,00 | Polska | 11,00 | 10,00 | 0,19 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FCDRZ22 (PL0GF0024836) 2022-12-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2022Q3.pdf | nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 31,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 53,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 33,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIGtech 2022Q3.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF WIGtech 2022Q3.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2022Q3.pdf
