EKO EXPORT S.A. - Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-04

Skrócona nazwa emitenta

EKO EXPORT S.A.

Temat

Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd EKO Export („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03.10.2022 r. podpisał z bankiem ING Bank Śląski S.A. finansującym działalność spółki aneksy do zawartych umów kredytowych wydłużający terminy ich spłaty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy z tych aneksów. Bank przyznał Eko Export S.A. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej z wykorzystaniem do kwoty 1 390 000 EUR, na który składają się: a) kredyt obrotowy w rachunkach bankowych: • Sublimit kredytowy w wysokości 1 000 000 zł • Sublimit kredytowy w wysokości 500 000 EUR b) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: • Sublimit kredytowy w wysokości 2 900 000 zł. Kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M odpowiednio dla kredytów w złotych dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,8 pp w stosunku rocznym oraz EURIBOR 1M odpowiednio dla kredytów dewizowych w euro dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 2,8 pp w stosunku rocznym. Okres naliczania odsetek trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Spółka uzyskała wydłużenie terminów płatności powyższych zobowiązań kredytowych do dnia 15.10.2023 r. Warunki Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, czyli sublimitu na kwotę 2 900 000 zł pozostały bez zmian (raport bieżący nr 20/2021). Bank wyraził zgodę na zmianę warunków zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej, znosząc poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 KPC. Emitent podpisał również aneks do Umowy dyskontowej – umowy wykupu wierzytelności odwrotnej („Finansowanie Dostawców, „ALEO”), który przedłuża limit kredytowy w wysokości 5 000 000 zł do dnia 29.10.2023 r. Limit ten jest odnawialny w walucie PLN lub EUR. Bank wyraził zgodę na zmianę warunków zabezpieczenia Umowy dyskontowej, znosząc poręczenie cywilne Pana Zbigniewa Bokun i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 KPC.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-04 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu