EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.09.2022 13:52
Publikacja:
02.09.2022 13:52
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 54 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-09-02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 379 46 00 | | PLFIZ000235 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2022-08-31 | 2022-07-29 | |
| 9 614 153,42 | 9 324 230,01 | |
| 9 411 152,11 | 9 233 758,26 | |
| 1 429,40 | 1 402,24 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-09-02 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-09-02 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
