| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338 | 2022-08-30 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY.pdf | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdf | List Towarzystwa do uczestników | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania | |||||||
| EQUES EASP FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdf | Wybrane dane finansowe | |||||||
| 202206 EASP FIZ - Raport z przeglądu.pdf | Sprawozdanie z przeglądu | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdf | Oświadczenie ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 94,00 | 20,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 70,00 | 15,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 24,00 | 5,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -364,00 | -78,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -562,00 | -121,00 | ||
| Wynik z operacji | -902,00 | -194,00 | ||
| Zobowiązania | 53,00 | 11,00 | ||
| Aktywa | 4 430,00 | 946,00 | ||
| Aktywa netto | 4 377,00 | 935,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | 3 321,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 317,91 | 281,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -271,60 | -58,85 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 4 430,00 | 5 905,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 477,00 | 184,00 | ||
| Należności | 114,00 | 101,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 3 785,00 | 5 620,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 54,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 53,00 | 75,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 377,00 | 5 830,00 | ||
| Kapitał funduszu | 2 194,00 | 2 744,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 9 855,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 661,00 | -7 111,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 131,00 | 2 452,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -653,00 | -677,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 784,00 | 3 129,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 52,00 | 634,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 377,00 | 5 830,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | 3 719,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 317,91 | 1 567,57 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 317,91 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLC239800079 | 3 321,00 | 1 317,91 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 94,00 | 219,00 | 144 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 93,00 | 219,00 | 143 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1,00 | 0,00 | 1 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 210,00 | 836,00 | 560 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 47,00 | 493,00 | 386 | ||
| stała część wynagrodzenia | 47,00 | 122,00 | 386,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 371,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 15,00 | 47,00 | 26 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27,00 | 43,00 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 37,00 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 63,00 | 103,00 | 60 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 4,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 33,00 | 24 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 38,00 | 76,00 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 140,00 | 280,00 | 146 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 70,00 | 556,00 | 414 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 24,00 | -337,00 | -270 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -926,00 | 1 799,00 | 1 741 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -364,00 | 2 348,00 | 1 422 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -562,00 | -549,00 | 319 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -902,00 | 1 462,00 | 1 471 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| koszty: | |||||
| Z tytułu konsorcjum dystryb. | 16,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat bankowych | 9,00 | 20,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat KDPW | 3,00 | 25,00 | 9,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -271,60 | 393,05 | 367,82 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -271,86 | 393,05 | 367,82 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 830,00 | 6 179,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -902,00 | 1 462,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 24,00 | -337,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -364,00 | 2 348,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -562,00 | -549,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -902,00 | 1 462,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -551,00 | -1 811,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1 277,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -551,00 | -3 088,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 453,00 | -349,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 377,00 | 5 830,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 860,00 | 6 547,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -398,00 | -1 159,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 795,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 398,00 | 1 954,00 | ||||||||
| saldo zmian | -398,00 | -1 159,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 321,00 | 3 719,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 416,00 | 9 416,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 095,00 | 5 697,00 | ||||||||
| saldo zmian | 3 321,00 | 3 719,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | 3 719,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 567,57 | 1 266,70 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 317,91 | 1 567,57 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -32,12 | 23,75 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 317,91 | 1 309,02 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-01-29 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 491,94 | 1 664,82 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-31 | 2021-08-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 317,91 | 1 567,57 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 317,91 | 1 567,57 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,84 | 12,77 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,96 | 7,53 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,63 | 0,72 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,08 | 0,66 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,75 | 0,57 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 2,71 | 1,57 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 843,00 | 1 638,00 | 335 | ||
| Wpływy | 4 845,00 | 15 796,00 | 7 462 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 421,00 | 269,00 | 155 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 347,00 | 15 291,00 | 7 219 | ||
| Pozostałe | 77,00 | 236,00 | 88 | ||
| Wydatki | 4 002,00 | 14 158,00 | 7 127 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 328,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 500,00 | 13 283,00 | 6 711 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 49,00 | 569,00 | 285 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 17,00 | 44,00 | 22 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27,00 | 44,00 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 40,00 | 21 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | 1 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10,00 | 77,00 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 4,00 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 51,00 | 96,00 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -550,00 | -1 867,00 | -266 | ||
| Wpływy | 0,00 | 1 277,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 277,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 550,00 | 3 144,00 | 266 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 550,00 | 3 144,00 | 266 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1,00 | 0,00 | 1 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 293,00 | -229,00 | 69 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184,00 | 413,00 | 413 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 477,00 | 184,00 | 482 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | 2021-01-01 | od 2021-01-01 | ||
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| pozostałe wpływy z działalności operacyjnej: | |||||
| koszty ponad limit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 788,00 | 3 839,00 | 86,69 | 5 005,00 | 5 620,00 | 95,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000,00 | Cypr | 79,00 | 76,00 | 1,72 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 100,00 | Wielka Brytania | 96,00 | 73,00 | 1,65 | ||
| BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 117,00 | Polska | 46,00 | 43,00 | 0,97 | ||
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 427,00 | Polska | 53,00 | 65,00 | 1,47 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 928,00 | Polska | 117,00 | 150,00 | 3,39 | ||
| ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 172,00 | Polska | 149,00 | 105,00 | 2,37 | ||
| AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 626,00 | Polska | 27,00 | 94,00 | 2,12 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 780,00 | Polska | 46,00 | 44,00 | 0,99 | ||
| BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 186,00 | Polska | 72,00 | 55,00 | 1,24 | ||
| BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 908,00 | Polska | 75,00 | 52,00 | 1,17 | ||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 400,00 | Polska | 108,00 | 104,00 | 2,35 | ||
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 113,00 | Polska | 69,00 | 57,00 | 1,29 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 240,00 | Polska | 89,00 | 54,00 | 1,22 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 348,00 | Polska | 76,00 | 59,00 | 1,33 | ||
| BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222,00 | Polska | 36,00 | 50,00 | 1,13 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 270,00 | Polska | 95,00 | 63,00 | 1,42 | ||
| CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 300,00 | Polska | 73,00 | 60,00 | 1,35 | ||
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 869,00 | Polska | 158,00 | 146,00 | 3,30 | ||
| CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37,00 | Polska | 30,00 | 18,00 | 0,41 | ||
| DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 30,00 | 30,00 | 0,68 | ||
| DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 145,00 | Polska | 40,00 | 46,00 | 1,04 | ||
| DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 345,00 | Polska | 101,00 | 131,00 | 2,96 | ||
| EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 676,00 | Polska | 64,00 | 66,00 | 1,49 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 346,00 | Polska | 53,00 | 50,00 | 1,13 | ||
| GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800,00 | Polska | 92,00 | 99,00 | 2,23 | ||
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 451,00 | Polska | 162,00 | 180,00 | 4,06 | ||
| GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 242,00 | Polska | 81,00 | 147,00 | 3,32 | ||
| RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 235,00 | Polska | 53,00 | 49,00 | 1,11 | ||
| LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9,00 | Polska | 97,00 | 81,00 | 1,83 | ||
| LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 133,00 | Polska | 47,00 | 41,00 | 0,93 | ||
| MFO SPÓŁKA AKCYJNA (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 090,00 | Polska | 59,00 | 47,00 | 1,06 | ||
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 771,00 | Polska | 67,00 | 42,00 | 0,95 | ||
| Mostostal Płock SA (PLMSTPL00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750,00 | Polska | 25,00 | 18,00 | 0,41 | ||
| NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 34,00 | 29,00 | 0,65 | ||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 079,00 | Polska | 51,00 | 48,00 | 1,08 | ||
| CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 480,00 | Polska | 44,00 | 46,00 | 1,04 | ||
| PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 468,00 | Polska | 210,00 | 211,00 | 4,76 | ||
| PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMGM00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 192,00 | Polska | 55,00 | 32,00 | 0,72 | ||
| RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 434,00 | Polska | 43,00 | 45,00 | 1,02 | ||
| SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 777,00 | Polska | 64,00 | 51,00 | 1,15 | ||
| ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 159,00 | Polska | 123,00 | 163,00 | 3,68 | ||
| STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 345,00 | Polska | 109,00 | 92,00 | 2,08 | ||
| TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 481,00 | Polska | 35,00 | 109,00 | 2,46 | ||
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90,00 | Polska | 73,00 | 72,00 | 1,63 | ||
| VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 115,00 | Polska | 110,00 | 182,00 | 4,11 | ||
| VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 000,00 | Polska | 86,00 | 89,00 | 2,01 | ||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105,00 | Polska | 62,00 | 52,00 | 1,17 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 630,00 | Polska | 71,00 | 65,00 | 1,47 | ||
| WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | Polska | 66,00 | 59,00 | 1,33 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | USA | 42,00 | 45,00 | 1,02 | ||
| WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X) | Nienotowane na rynku aktywnym | 500,00 | Polska | 39,00 | 50,00 | 1,13 | |||
| COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA (PLA294800026) | Nienotowane na rynku aktywnym | 200,00 | Polska | 6,00 | 4,00 | 0,09 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 36,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 75,00 | ||
| koszty ponad limit | 71,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 53,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 477,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 477,00 | 477,00 | |||
| PLN | PLN | 464,00 | 464,00 | ||
| USD | USD | 3,00 | 13,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 368,00 | ||||
| EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| PLN | 358,00 | 358,00 | |||
| USD | 2,00 | 10,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 464,00 | 464,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 3,00 | 13,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 114,00 | 114,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 3 785,00 | 3 785,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 54,00 | 54,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 46,00 | 46,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 1,00 | 7,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -384,00 | -573,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 20,00 | 11,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 64,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 1,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 35,00 | |||||
| Organizacja konsorpcjum dystrybucyjnego | 16,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 47,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | ||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | ||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy | ||
EQUES ASP FIZ_2022 HY.pdf
EQUES ASP FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdf
EQUES ASP FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdf
EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdf
EQUES EASP FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdf
202206 EASP FIZ - Raport z przeglądu.pdf
EQUES ASP FIZ_2022 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf
EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdf
