| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k, z siedzibą w Warszawa, ul.Polna 11 , 0000750050 | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 01. Sprawozdanie półroczne.pdf | Półroczne sprawozdanie finansowe | |||||||
| 02. FIZ-PIPRE.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Investors TFI S.A. | |||||||
| 03. Sprawozdanie z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie z działalności Funduszu). | |||||||
| 04. FIZ-OSPOP.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| 05. Oświadczenie depozytariusza Investor FIZ.pdf | Oświadczenie depozytariusza. | |||||||
| 06. 29.08.22 Raport z przeglądu SF Investor FIZ 30.06.22.pdf | Raport z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 20220630 | 20211231 | ||
| Przychody z lokat | 610,00 | 311,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 273,00 | 731,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 337,00 | -420,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 260,00 | 1 254,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 700,00 | -378,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 103,00 | 456,00 | ||
| Zobowiązania | 1 284,00 | 583,00 | ||
| Aktywa | 20 940,00 | 22 537,00 | ||
| Aktywa netto | 19 656,00 | 21 954,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | 22 374,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 981,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -52,21 | 20,37 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 20 940,00 | 22 537,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 563,00 | 4 742,00 | ||
| Należności | 1 007,00 | 27,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 9 370,00 | 17 760,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 8,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1 284,00 | 583,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 19 656,00 | 21 954,00 | ||
| Kapitał funduszu | 141 565,00 | 142 760,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -651 442,00 | -650 247,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -115 192,00 | -115 788,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 444,00 | -95 780,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 748,00 | -20 008,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 717,00 | -5 018,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 656,00 | 21 954,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | 22 374,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 981,21 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLINVST00010 | 21 271,00 | 930,32 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 610,00 | 311,00 | 86 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 19,00 | 97,00 | 34 | ||
| Przychody odsetkowe | 131,00 | 74,00 | 36 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 460,00 | 140,00 | 16 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 273,00 | 747,00 | 375 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 104,00 | 451,00 | 226 | ||
| stała część wynagrodzenia | 104,00 | 451,00 | 226,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 70,00 | 121,00 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 27,00 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 64,00 | 110,00 | 59 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2,00 | 3,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 6,00 | 6 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 17,00 | 29,00 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 16,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 273,00 | 731,00 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 337,00 | -420,00 | -289 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 440,00 | 876,00 | 480 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 260,00 | 1 254,00 | 864 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 700,00 | -378,00 | -384 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 972,00 | 1 549,00 | 264 | ||
| Wynik z operacji | -1 103,00 | 456,00 | 191 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -52,21 | 20,37 | 8,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -52,21 | 20,37 | 8,29 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 954,00 | 23 328,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 103,00 | 456,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 337,00 | -420,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 260,00 | 1 254,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 700,00 | -378,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 103,00 | 456,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 195,00 | -1 830,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 195,00 | -1 830,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 298,00 | -1 374,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 656,00 | 21 954,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 222,00 | 22 529,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 246,00 | -1 888,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 246,00 | 1 888,00 | ||||||||
| saldo zmian | -1 246,00 | -1 888,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 21 128,00 | 22 374,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 322 782,00 | 321 536,00 | ||||||||
| saldo zmian | 21 128,00 | 22 374,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | 22 374,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 981,21 | 961,49 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 930,32 | 981,21 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,46 | 2,05 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 930,32 | 957,79 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-02-28 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 976,46 | 984,68 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-10-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 930,32 | 981,21 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 981,21 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,62 | 3,32 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,01 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,68 | 0,54 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,12 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,61 | 0,49 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 047,00 | 1 906,00 | -212 | ||
| Wpływy | 52 540,00 | 16 160,00 | 4 248 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 383,00 | 316,00 | 91 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 52 157,00 | 15 830,00 | 4 143 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 14 | ||
| Wydatki | 45 493,00 | 14 254,00 | 4 460 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 45 180,00 | 13 517,00 | 4 080 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 125,00 | 453,00 | 229 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 84,00 | 119,00 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 27,00 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 21,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 63,00 | 106,00 | 62 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 3,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 29,00 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 226,00 | -1 959,00 | -1 215 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 1 226,00 | 1 959,00 | 1 215 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 226,00 | 1 959,00 | 1 215 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 256,00 | 141,00 | 16 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 821,00 | -53,00 | -1 427 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 742,00 | 4 795,00 | 4 795 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 563,00 | 4 742,00 | 3 368 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 690,00 | 43,00 | 0,21 | 7 846,00 | 1 381,00 | 6,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900,00 | 3 908,00 | 18,66 | 3 900,00 | 3 941,00 | 17,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -264,00 | -1,26 | 0,00 | -333,00 | -1,48 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 171,00 | 5 418,00 | 25,87 | 10 681,00 | 12 438,00 | 55,19 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 43,00 | 0,21 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | Hong Kong | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 908,00 | 18,66 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 908,00 | 18,66 | |||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 7,62% | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 895,00 | 4,27 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 5,60% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 495,00 | 2,36 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 5,50% | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 4,81 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 5,20% | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 008,00 | 4,82 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 6,65% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 503,00 | 2,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 900 000,00 | 0,00 | -264,00 | -1,26 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 300 000,00 | 0,00 | -16,00 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 100 000,00 | 0,00 | -15,00 | -0,07 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 500 000,00 | 0,00 | -233,00 | -1,11 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 439,00 | 494,00 | 2,36 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 364,00 | 410,00 | 1,96 | ||
| SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 1 032,00 | 1 133,00 | 5,41 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 3 336,00 | 3 381,00 | 16,15 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-07 (krótka) | -16,00 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | -15,00 | -0,07 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | -233,00 | -1,11 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 997,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 7,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 845,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 265,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 133,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 41,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 10 563,00 | ||||
| ALIOR BANK S.A. | PLN | 498,00 | 498,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.-Depozytariusz | EUR | 315,00 | 1 475,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.-Depozytariusz | PLN | 6 626,00 | 6 626,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.-Depozytariusz | USD | 417,00 | 1 868,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | EUR | 1,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | PLN | 3,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | USD | 20,00 | 89,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 248,00 | ||||
| EUR | 172,00 | 726,00 | |||
| PLN | 4 772,00 | 4 730,00 | |||
| USD | 608,00 | 2 792,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-07 (krótka) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -16,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -15,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -233,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 20 940,00 | 20 940,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 437,00 | 1 958,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 316,00 | 1 478,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 7 127,00 | 7 127,00 | |||
| 2. Należności | USD | 224,00 | 1 004,00 | |||
| 2. Należności | PLN | 3,00 | 3,00 | |||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 3 951,00 | 3 951,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 1 209,00 | 5 419,00 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 244,00 | 1 093,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 175,00 | 175,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 3,00 | 16,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 955 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 567 | 17 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 194,00 | -1 768,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -934,00 | 68,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 104,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | ||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
01. Sprawozdanie półroczne.pdf
02. FIZ-PIPRE.pdf
03. Sprawozdanie z działalności.pdf
04. FIZ-OSPOP.pdf
05. Oświadczenie depozytariusza Investor FIZ.pdf
06. 29.08.22 Raport z przeglądu SF Investor FIZ 30.06.22.pdf
