| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.06.2022.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2022 | |||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2021 | ||
| Przychody z lokat | 4 570,00 | 959,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 857,00 | 2 751,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -287,00 | -1 792,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 13 727,00 | -2 295,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -28 451,00 | 6 276,00 | ||
| Wynik z operacji | -15 011,00 | 2 189,00 | ||
| Zobowiązania | 284 920,00 | 37 439,00 | ||
| Aktywa | 510 298,00 | 297 493,00 | ||
| Aktywa netto | 225 378,00 | 260 054,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,00 | 2 315 807,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 112,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,04 | 0,87 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 510 298,00 | 297 493,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 899,00 | 8 617,00 | ||
| Należności | 121 785,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 308 198,00 | 220 659,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 69 402,00 | 68 217,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 14,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 284 920,00 | 37 439,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 225 378,00 | 260 054,00 | ||
| Kapitał funduszu | 189 868,00 | 209 533,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 180,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -847 313,00 | -827 647,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 61 071,00 | 47 631,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 338,00 | 14 625,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 46 733,00 | 33 006,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 561,00 | 2 890,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 225 378,00 | 260 054,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,0000 | 2 315 807,0000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 112,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 2 133 685,0000 | 105,63 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 570,00 | 2 292,00 | 959,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 498,00 | 2 290,00 | 957,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 31,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 4 857,00 | 5 435,00 | 2 751,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 891,00 | 4 279,00 | 2 198,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 891,00 | 4 279,00 | 2 198,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 49,00 | 98,00 | 48,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31,00 | 42,00 | 14,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 345,00 | 58,00 | 4,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 349,00 | 601,00 | 319,00 | ||
| Pozostałe | 192,00 | 357,00 | 168,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 857,00 | 5 435,00 | 2 751,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -287,00 | -3 143,00 | -1 792,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -14 724,00 | 7 943,00 | 3 981,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 727,00 | 2 949,00 | -2 295,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -28 451,00 | 4 994,00 | 6 276,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 097,00 | -3 776,00 | -2 982,00 | ||
| Wynik z operacji | -15 011,00 | 4 800,00 | 2 189,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,04 | 2,07 | 0,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,04 | 2,07 | 0,87 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 260 054,00 | 299 561,00 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 011,00 | 4 800,00 | ||||
| przychody z lokat netto | -287,00 | -3 143,00 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 727,00 | 2 949,00 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -28 451,00 | 4 994,00 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 011,00 | 4 800,00 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 665,00 | -44 307,00 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1,00 | -1,00 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 666,00 | -44 306,00 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -34 676,00 | -39 507,00 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 225 378,00 | 260 054,00 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 263 100,00 | 296 671,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -182 122,0000 | -395 804,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 182 122,0000 | 395 804,0000 | ||||
| saldo zmian | -182 122,0000 | -395 804,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 133 685,0000 | 2 315 807,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,0000 | 10 129 224,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 995 539,0000 | 7 813 417,0000 | ||||
| saldo zmian | 2 133 685,0000 | 2 315 807,0000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,0000 | 2 315 807,0000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,30 | 110,47 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,63 | 112,30 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,94 | 1,66 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,63 | 111,28 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-06-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,15 | 112,73 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-09-30 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,63 | 112,22 | ||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 112,30 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,72 | 1,83 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,45 | 1,44 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 629,00 | 36 263,00 | 12 653,00 | ||
| Wpływy | 2 116 815,00 | 834 692,00 | 515 493,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 224,00 | 45 473,00 | 18 150,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 101 591,00 | 789 219,00 | 497 343,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 097 186,00 | 798 429,00 | 502 840,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 895,00 | 31 992,00 | 12 869,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 084 134,00 | 761 699,00 | 487 531,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 929,00 | 4 321,00 | 2 224,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 49,00 | 97,00 | 48,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33,00 | 51,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 146,00 | 269,00 | 150,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 981,00 | -46 167,00 | -21 410,00 | ||
| Wpływy | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 17 989,00 | 46 167,00 | 21 410,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 969,00 | 46 094,00 | 21 384,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 39,00 | 15,00 | ||
| Pozostałe | 20,00 | 34,00 | 11,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 634,00 | -426,00 | -182,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 648,00 | -9 904,00 | -8 757,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 617,00 | 18 947,00 | 18 947,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 899,00 | 8 617,00 | 10 008,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | ||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 390 406,00 | 377 599,00 | 73,99 | 282 385,00 | 283 496,00 | 95,30 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -10 727,00 | -2,10 | 0,00 | 2 659,00 | 0,89 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 36 833,00 | 42 496,00 | 44 822,00 | 8,79 | |||||||||
| Obligacje | 36 833,00 | 42 496,00 | 44 822,00 | 8,79 | |||||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | GPW-ASO | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498,00 | 2 750,00 | 2 744,00 | 0,54 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 482,50 | 9 335,00 | 39 746,00 | 42 078,00 | 8,25 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 263 843,00 | 347 910,00 | 332 777,00 | 65,20 | |||||||||
| Obligacje | 263 843,00 | 347 910,00 | 332 777,00 | 65,20 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 566,00 | 5,60 | ||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 892,00 | 28 000,00 | 49 015,00 | 49 166,00 | 9,63 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-10-25 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 25 000,00 | 18 129,00 | 16 657,00 | 3,26 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 8,44% | 100 000,00 | 107,00 | 10 711,00 | 10 592,00 | 2,07 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 680,60 | 2 800,00 | 11 478,00 | 12 006,00 | 2,35 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 8,50% | 500 000,00 | 61,00 | 30 500,00 | 30 243,00 | 5,93 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 07/03/29 (XS1958534528) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-03-07 | Stałe 1,00% | 4 680,60 | 7 000,00 | 33 318,00 | 29 304,00 | 5,74 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 158 875,00 | 159 610,00 | 156 243,00 | 30,62 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8,00 | 0,00 | -10 727,00 | -2,10 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4 526,00 | -0,89 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (10 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | -704,00 | -0,14 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (130 000,00) | 1,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (220 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (9 411 547,00) | 1,00 | 0,00 | -2 417,00 | -0,47 | ||
| FX Swap USD PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 770 000,00) | 1,00 | 0,00 | -32,00 | -0,01 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (105 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3 038,00 | -0,59 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 566,00 | 5,60 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 09.06.2022 08.07.2022 | -10,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | -1,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | -3 038,00 | -0,59 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 121 771,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 14,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 262 796,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 728,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 11 048,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 39,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 309,00 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 10 899,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 4 140,00 | 4 140,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 1 213,00 | 229,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 10,00 | 48,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1,00 | 0,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 15,00 | 69,00 | ||
| PKO BP SA | PLN | 1,00 | 1,00 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 1 370,00 | 6 412,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 16 529,00 | ||||
| PLN | 3 427,00 | 3 427,00 | |||
| CZK | 1 208,00 | 227,00 | |||
| EUR | 1 906,00 | 8 772,00 | |||
| TRY | 1,00 | 0,00 | |||
| USD | 971,00 | 4 103,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| CZK/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -4 526,00 | 276 440,00 | 2023-10-25 | 48 382,00 | 2023-10-25 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -704,00 | 10 300,00 | 2022-07-08 | 47 531,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -10,00 | 130,00 | 2022-07-08 | 599,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 210,00 | 2022-07-08 | 982,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 220,00 | 2022-07-08 | 1 031,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -2 417,00 | 9 412,00 | 2023-03-17 | 41 070,00 | 2023-03-17 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -32,00 | 1 770,00 | 2022-07-08 | 7 969,00 | 2022-07-08 | |||
| IRS PLN 15.03.2024 | Pozycja krótka | IRS PLN 15.03.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | -3 038,00 | 105 000,00 | 2024-03-15 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 262 796,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 175 644,00 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK | CZK | 49 166,00 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 41 310,00 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | USD | 42 078,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 69 401,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 1,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | PLN | 4 141,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | CZK | 229,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | EUR | 6 460,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | USD | 69,00 | ||||
| Należności PLN | PLN | 121 785,00 | ||||
| Zobowiązania PLN | PLN | 277 228,00 | ||||
| Zobowiązania CZK | CZK | 4 526,00 | ||||
| Zobowiązania EUR | EUR | 717,00 | ||||
| Zobowiązania USD | USD | 2 449,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 3 822,00 | 0,00 | -949,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 047,00 | -4,00 | -2 392,00 | -4 966,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 895,00 | 0,00 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| CHF | 4,6904 | |||||
| CZK | 0,1892 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| HUF | 1,1797 | |||||
| TRY | 0,2689 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 556,00 | -7 444,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 8 171,00 | -21 007,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||||||
| Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 891,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | ||
| Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.06.2022.pdf
