| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000818 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_30.06.2022.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 30.06.2022 | |||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2021 | ||
| Przychody z lokat | 909,00 | 21,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 852,00 | 1 212,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 57,00 | -1 191,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 457,00 | -206,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -539,00 | 400,00 | ||
| Wynik z operacji | 975,00 | -997,00 | ||
| Zobowiązania | 3 364,00 | 2 327,00 | ||
| Aktywa | 60 896,00 | 63 885,00 | ||
| Aktywa netto | 57 532,00 | 61 558,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,00 | 645 175,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 95,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,64 | -1,38 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 60 896,00 | 63 885,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 543,00 | 2 885,00 | ||
| Należności | 14,00 | 458,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 22 556,00 | 49 776,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 056,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 13 724,00 | 10 766,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 3,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 364,00 | 2 327,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 57 532,00 | 61 558,00 | ||
| Kapitał funduszu | 61 695,00 | 66 696,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 244 710,00 | 244 710,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -183 015,00 | -178 014,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -3 615,00 | -5 129,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -15 154,00 | -15 211,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 539,00 | 10 082,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -548,00 | -9,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 57 532,00 | 61 558,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,0000 | 645 175,0000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 95,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 593 032,0000 | 97,01 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 909,00 | 184,00 | 21,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 909,00 | 152,00 | 21,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 32,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 852,00 | 2 157,00 | 1 212,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 522,00 | 1 810,00 | 964,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 522,00 | 1 810,00 | 964,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30,00 | 61,00 | 30,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 11,00 | 6,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 162,00 | 0,00 | 83,00 | ||
| Pozostałe | 132,00 | 275,00 | 129,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 852,00 | 2 157,00 | 1 212,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 57,00 | -1 973,00 | -1 191,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 918,00 | -379,00 | 194,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 457,00 | -671,00 | -206,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -539,00 | 292,00 | 400,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -126,00 | 164,00 | 177,00 | ||
| Wynik z operacji | 975,00 | -2 352,00 | -997,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 92,00 | 184,00 | 92,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,64 | -3,65 | -1,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,64 | -3,65 | -1,38 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 61 558,00 | 80 205,00 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 975,00 | -2 352,00 | ||||
| przychody z lokat netto | 57,00 | -1 973,00 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 457,00 | -671,00 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -539,00 | 292,00 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 975,00 | -2 352,00 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 001,00 | -16 295,00 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 001,00 | -16 295,00 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 026,00 | -18 647,00 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 57 532,00 | 61 558,00 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 62 434,00 | 77 252,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -52 143,0000 | -168 073,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 52 143,0000 | 168 073,0000 | ||||
| saldo zmian | -52 143,0000 | -168 073,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 593 032,0000 | 645 175,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040,0000 | 2 451 040,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 858 008,0000 | 1 805 865,0000 | ||||
| saldo zmian | 593 032,0000 | 645 175,0000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,0000 | 645 175,0000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95,41 | 98,62 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,01 | 95,41 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,68 | -3,25 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,86 | 95,43 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-12-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,01 | 98,08 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-03-31 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,01 | 95,43 | ||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 95,41 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,75 | 2,79 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,69 | 2,34 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,08 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 631,00 | 8 953,00 | 6 757,00 | ||
| Wpływy | 721 781,00 | 2 554 508,00 | 1 419 070,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 344,00 | 13 019,00 | 9 089,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 706 437,00 | 2 541 489,00 | 1 409 981,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 715 150,00 | 2 545 555,00 | 1 412 313,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 794,00 | 7 013,00 | 2 975,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 711 629,00 | 2 536 368,00 | 1 408 184,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 574,00 | 1 857,00 | 991,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 61,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 14,00 | 8,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 117,00 | 242,00 | 125,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 646,00 | -19 619,00 | -9 937,00 | ||
| Wpływy | 37,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 37,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4 683,00 | 19 619,00 | 9 937,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 671,00 | 19 593,00 | 9 927,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Pozostałe | 12,00 | 22,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 673,00 | -408,00 | -93,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 985,00 | -10 666,00 | -3 180,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 885,00 | 13 959,00 | 13 959,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 543,00 | 2 885,00 | 10 686,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | ||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 411,00 | 32 732,00 | 53,75 | 10 743,00 | 10 760,00 | 16,84 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -719,00 | -1,18 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | |||||||||
| Obligacje | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | |||||||||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 482,50 | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 521,00 | 22 767,00 | 22 522,00 | 36,98 | |||||||||
| Obligacje | 9 521,00 | 22 767,00 | 22 522,00 | 36,98 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 3,00 | 2 674,00 | 2 689,00 | 4,42 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 2,00 | 1 707,00 | 1 697,00 | 2,79 | ||
| PFR0627 (PLPFR0000043) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2027-06-07 | Stałe 1,75% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 154,00 | 3 734,00 | 6,13 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 5,93% | 500 000,00 | 11,00 | 5 500,00 | 5 556,00 | 9,12 | ||
| PS0527 (PL0000114393) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 4 500,00 | 3 749,00 | 3 880,00 | 6,37 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 983,00 | 4 966,00 | 8,15 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/09/22 (NQU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 21/09/22 (USU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | -719,00 | -1,18 | |||||||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,06 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (540 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (180 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (1 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (350 000,00) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 283 573,00) | 1,00 | 0,00 | -586,00 | -0,96 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (850 000,00) | 1,00 | 0,00 | -168,00 | -0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (220 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 10,00 | 8 535,00 | 8 120,00 | 13,34 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | 9,00 | 0,01 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 2 689,00 | 4,42 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 5 556,00 | 9,12 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | ||
| zwrot podatku od dywidend | 14,00 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 767,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 2 480,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 85,00 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 85,00 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 543,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 2 050,00 | 2 050,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 3,00 | 15,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 4,00 | 16,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 110,00 | 48,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 90,00 | 24,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 556,00 | 2 492,00 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 33,00 | 149,00 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 160,00 | 749,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 7 718,00 | ||||
| PLN | 5 350,00 | 5 350,00 | |||
| AUD | 31,00 | 100,00 | |||
| CHF | 48,00 | 208,00 | |||
| EUR | 174,00 | 805,00 | |||
| JPY | 2 126,00 | 72,00 | |||
| SEK | 198,00 | 87,00 | |||
| TRY | 90,00 | 26,00 | |||
| USD | 249,00 | 1 070,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/CNY | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 35,00 | 270,00 | 2022-10-25 | 1 755,00 | 2022-10-25 | |||
| USD/CNY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 270,00 | 2022-10-25 | 1 807,00 | 2022-10-25 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -4,00 | 540,00 | 2022-07-08 | 2 525,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 180,00 | 2022-07-08 | 843,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -9,00 | 1 500,00 | 2022-07-08 | 7 033,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 9,00 | 350,00 | 2022-07-08 | 1 648,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -586,00 | 2 284,00 | 2023-03-17 | 9 965,00 | 2023-03-17 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -168,00 | 850,00 | 2022-07-08 | 3 643,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 4,00 | 220,00 | 2022-07-08 | 990,00 | 2022-07-08 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQU2 | Pozycja długa | NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/09/22 (NQU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 3 101,00 | 2022-09-16 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) USU2 | Pozycja długa | US 20Y T NOTE 21/09/22 (USU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 2 485,00 | 2022-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 22 556,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 8 846,00 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | USD | 10 210,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 13 676,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 9,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | USD | 39,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | PLN | 2 050,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | CHF | 15,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | EUR | 765,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | SEK | 48,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | TRY | 24,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | USD | 2 641,00 | ||||
| Należności EUR | EUR | 14,00 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | PLN | 22 556,00 | ||||
| Zobowiązania PLN | PLN | 2 597,00 | ||||
| Zobowiązania EUR | EUR | 12,00 | ||||
| Zobowiązania USD | USD | 755,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 591,00 | ||||
| Instrumenty pochodne | 674,00 | 42,00 | -309,00 | -759,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| AUD | 3,0873 | |||||
| CHF | 4,6904 | |||||
| CZK | 0,1892 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| GBP | 5,4429 | |||||
| SEK | 0,4373 | |||||
| TRY | 0,2689 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 376,00 | 614,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 81,00 | -1 153,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||||||
| Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 522,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | ||
| Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_30.06.2022.pdf
