INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres

data przekazania:

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 973 50 307 12 284 11 124

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 308 -843 -498 -186

Zysk (strata) brutto -2 943 -1 249 -634 -276

Zysk (strata) netto -2 943 -1 249 -634 -276

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 180 -238 -2 626 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 875 -1 421 -404 -314

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 239 -3 762 2 639 -832

Przepływy pieniężne netto, razem -1 816 -5 421 -391 -1 199

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 194 127 318 26 320 28 163

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 028 124 018 26 285 27 433

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 366 23 747 9 051 5 253

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 668 93 586 15 953 20 701

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 166 3 300 35 730

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 413 3 413 729 755

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 130 700 34 130 700 34 130 700 34 130 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,09 -0,04 -0,02 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,09 -0,04 -0,02 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,01 0,10 0,00 0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,01 0,10 0,00 0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2022-23.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-22 MAREK KACZMAREK PREZES ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 62 448 62 000 59 718

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 703 1 827 2 192

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 50 880 48 347 49 811

Należności długoterminowe 3 001 2 801

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 863 6 863 7 715

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 863 6 863 7 715

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 60 746 58 911 67 600

Zapasy 51 755 46 091 55 128

Należności krótkoterminowe 5 055 5 080 4 956

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 5 055 5 080 4 956

Inwestycje krótkoterminowe 1 084 2 900 727

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 084 2 900 727

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 084 2 900 727

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 853 4 840 6 789

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 123 194 120 911 127 318

PASYWA

Kapitał własny 166 3 109 3 300

Kapitał zakładowy 3 413 3 413 3 413

Kapitał zapasowy 1 136 1 136 27 543

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 440 -1 440 -26 407

Zysk (strata) netto -2 943 -1 249

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 028 117 802 124 018

Rezerwy na zobowiązania 1 836 1 657 2 160

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 003 1 003 1 233

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 333 332 492

długoterminowa

krótkoterminowa 333 332 492

Pozostałe rezerwy 500 322 435

długoterminowe 34

krótkoterminowe 500 322 401

Zobowiązania długoterminowe 42 366 15 193 23 747

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 42 366 15 193 23 747

Zobowiązania krótkoterminowe 74 668 96 702 93 586

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 74 528 96 645 93 505

Fundusze specjalne 141 57 81

Rozliczenia międzyokresowe 4 158 4 250 4 525

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 158 4 250 4 525

długoterminowe 3 791 3 883 4 158

krótkoterminowe 367 367 367

P a s y w a r a z e m 123 194 120 911 127 318

Wartość księgowa 166 3 109 3 300

Liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 34 130 700

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,09 0,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 34 130 700

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,09 0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 292 10 023 9 953

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 292 10 023 9 953

udzielonych gwarancji i poręczeń 10 292 10 023 9 953

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 10 292 10 023 9 953

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 973 50 307

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 261 133

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 56 712 50 174

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 792 35 397

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 181 14 910

Koszty sprzedaży 22 382 15 612

Koszty ogólnego zarządu 1 923 1 898

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 124 -2 600

Pozostałe przychody operacyjne 1 342 2 036

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 92 92

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 200

Inne przychody operacyjne 1 050 1 944

Pozostałe koszty operacyjne 526 279

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 526 279

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 308 -843

Przychody finansowe 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 2

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 637 406

Odsetki w tym: 465 220

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 172 186

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -2 943 -1 249

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -2 943 -1 249

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 943 -1 249

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 34 130 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 34 130 700

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 109 4 549 4 549

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 109 4 549 4 549

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 413 3 413

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 413 3 413

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 136 27 543 27 543

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 26 407

pokrycia straty 26 407

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 136 1 136 27 543

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 440 -26 407 -26 407

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 440 26 407 26 407

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 440 26 407 26 407

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 440 26 407 26 407

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 440 -1 440 -1 249

Wynik netto

zysk netto

strata netto -2 943 -1 440 -1 249

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 166 3 109 3 300

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 166 3 109 3 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 943 -1 249

Korekty razem -9 237 1 011

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 629 1 597

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 462 220

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 178 -347

Zmiana stanu zapasów -5 664 443

Zmiana stanu należności -176 -1 269

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 562 2 261

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 896 -1 894

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -12 180 -238

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 2

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 877 1 421

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 877 547

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 874

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 875 -1 421

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 16 636

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 762

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 932 3 542

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 465 220

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 12 239 -3 762

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 816 -5 421

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 816 -5 421

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 900 6 148

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 084 727

o ograniczonej możliwości dysponowania 81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2022-23.pdf