| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mazars Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18 | 2022-08-11 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2022H_List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| 2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| 2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | |||||||
| 2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | Ryzyka | |||||||
| 2022H_FIZMS_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta | |||||||
| 2022H_Sprawozdanie_FIZMS.pdf | Sprawozdanie finansowe w formacie pdf | |||||||
| 2022H_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| 2022H_FIZMS_Raport_Audytora_z_przeglądu.pdf | Raport z przeglądu firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 5 316,00 | 2 433,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 011,00 | 5 349,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 305,00 | -2 916,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 877,00 | 10 908,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -11 060,00 | 10 970,00 | ||
| Wynik z operacji | -5 878,00 | 18 962,00 | ||
| Zobowiązania | 2 921,00 | 44 506,00 | ||
| Aktywa | 65 606,00 | 165 592,00 | ||
| Aktywa netto | 62 685,00 | 121 086,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | 102 554,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 451,20 | 1 180,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -136,08 | 149,81 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 65 606,00 | 86 755,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 478,00 | 8 424,00 | ||
| Należności | 22,00 | 250,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 12 000,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 39 167,00 | 45 694,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 13 939,00 | 20 387,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 2 921,00 | 11 747,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 62 685,00 | 75 008,00 | ||
| Kapitał funduszu | 26 394,00 | 32 840,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -400 712,00 | -394 266,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 50 127,00 | 44 944,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 163,00 | -6 470,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 56 290,00 | 51 414,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 836,00 | -2 776,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 62 685,00 | 75 008,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | 47 473,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 451,20 | 1 580,02 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 451,20 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, | 43 195,00 | 62 685,00 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5 316,00 | 6 337,00 | 2 433 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 299,00 | 965,00 | 276 | ||
| Przychody odsetkowe | 636,00 | 770,00 | 461 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 381,00 | 4 601,00 | 1 695 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 5 011,00 | 9 416,00 | 5 349 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 049,00 | 4 761,00 | 3 565 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 049,00 | 2 834,00 | 1 461,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 1 927,00 | 2 104,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 39,00 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 26,00 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 29,00 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 877,00 | 4 499,00 | 1 697 | ||
| Pozostałe | 35,00 | 62,00 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 011,00 | 9 416,00 | 5 349 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 305,00 | -3 079,00 | -2 916 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 183,00 | 20 322,00 | 21 878 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 4 877,00 | 13 183,00 | 10 908 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 060,00 | 7 139,00 | 10 970 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 243,00 | 336,00 | 581 | ||
| Wynik z operacji | -5 878,00 | 17 243,00 | 18 962 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Brak | |||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -136,08 | 363,22 | 327,80 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -136,08 | 363,22 | 327,80 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 75 008,00 | 93 623,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 877,00 | 17 243,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 306,00 | -3 079,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 877,00 | 13 183,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 060,00 | 7 139,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 877,00 | 17 243,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 446,00 | -35 858,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 446,00 | -35 858,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 323,00 | -18 615,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 62 685,00 | 75 008,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 788,00 | 93 654,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 278,00 | 22 897,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 278,00 | 22 897,00 | ||||||||
| saldo zmian | -4 278,00 | -22 897,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 43 195,00 | 47 473,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 360 762,00 | 356 484,00 | ||||||||
| saldo zmian | 43 195,00 | 47 473,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 195,00 | 47 473,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 580,02 | 1 330,43 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 451,20 | 1 580,02 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,15 | 18,76 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 451,20 | 1 344,05 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-01-04 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 587,28 | 1 652,78 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-03 | 2021-08-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 451,20 | 1 580,02 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 451,20 | 1 580,02 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 14,16 | 10,05 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,96 | 5,08 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 493,00 | 33 411,00 | 16 831 | ||
| Wpływy | 50 672,00 | 323 632,00 | 96 910 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 570,00 | 1 607,00 | 376 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 49 995,00 | 322 020,00 | 96 534 | ||
| Pozostałe | 107,00 | 5,00 | 0 | ||
| Wydatki | 39 179,00 | 290 221,00 | 80 079 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 36 499,00 | 284 278,00 | 75 944 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 604,00 | 5 791,00 | 4 052 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37,00 | 80,00 | 40 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21,00 | 24,00 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14,00 | 18,00 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 30,00 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 716,00 | -38 713,00 | -21 954 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 13 716,00 | 38 713,00 | 21 954 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 716,00 | 38 711,00 | 21 952 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 2,00 | 2 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6 277,00 | -2 726,00 | -1 732 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 223,00 | -5 302,00 | -5 123 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 424,00 | 16 452,00 | 16 452 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 478,00 | 8 424,00 | 9 597 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | |||||
| Brak | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 695,00 | 34 182,00 | 52,10 | 49 248,00 | 45 694,00 | 52,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 418,00 | 15 447,00 | 23,55 | 10 418,00 | 10 557,00 | 12,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 005,00 | 5,77 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 625,00 | 3 477,00 | 5,30 | 3 831,00 | 4 825,00 | 5,56 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 208,00 | Polska | 215,00 | 179,00 | 0,27 | ||
| AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 225,00 | Polska | 367,00 | 333,00 | 0,51 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 981,00 | Luksemburg | 603,00 | 524,00 | 0,80 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 200,00 | 1 672,00 | 2,55 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 503,00 | Polska | 3 646,00 | 3 692,00 | 5,63 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 672,00 | Polska | 1 024,00 | 836,00 | 1,27 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 444 210,00 | Polska | 11 986,00 | 8 884,00 | 13,54 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 39 811,00 | Polska | 1 433,00 | 585,00 | 0,89 | ||
| COMARCH | PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 002,00 | Polska | 190,00 | 168,00 | 0,25 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580,00 | Polska | 943,00 | 511,00 | 0,78 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 271,00 | 1,94 | ||
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 000,00 | Polska | 354,00 | 238,00 | 0,36 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 51 833,00 | Polska | 807,00 | 827,00 | 1,26 | ||
| MBANK | PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 100,00 | Polska | 379,00 | 247,00 | 0,38 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 063,00 | Polska | 37,00 | 13,00 | 0,02 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 163 896,00 | Polska | 734,00 | 637,00 | 0,97 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 641,00 | Polska | 328,00 | 319,00 | 0,48 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 171,00 | Polska | 655,00 | 1 422,00 | 2,17 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 575,00 | Polska | 591,00 | 862,00 | 1,31 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440,00 | Polska | 1 404,00 | 706,00 | 1,08 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 364,00 | Polska | 1 297,00 | 1 660,00 | 2,53 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 460,00 | Polska | 285,00 | 242,00 | 0,37 | ||
| SELVITA | PLSLVCR00029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 900,00 | Polska | 397,00 | 390,00 | 0,59 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 274,00 | Polska | 1 264,00 | 1 097,00 | 1,67 | ||
| STS HOLDING | PLSTSHL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 39 512,00 | Polska | 643,00 | 580,00 | 0,88 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 586,00 | Polska | 463,00 | 694,00 | 1,06 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 647,00 | Polska | 889,00 | 299,00 | 0,46 | ||
| TIM | PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 000,00 | Polska | 343,00 | 314,00 | 0,48 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 834,00 | Polska | 350,00 | 512,00 | 0,78 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 554 201,00 | Polska | 1 627,00 | 2 145,00 | 3,27 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 72,00 | 0,11 | ||
| BARRICK GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 12 033,00 | Kanada | 927,00 | 951,00 | 1,45 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 2 000,00 | Austria | 291,00 | 227,00 | 0,35 | ||
| SERINUS | JE00BNNMKT29 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 864 265,00 | Jersey | 842,00 | 576,00 | 0,88 | ||
| OTP | HU0000061726 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 5 000,00 | Węgry | 685,00 | 497,00 | 0,76 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 500,00 | 15 418,00 | 15 447,00 | 23,55 | |||||||||
| Obligacje | 15 500,00 | 15 418,00 | 15 447,00 | 23,55 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 7,15 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 545,00 | 8,45 | ||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 8,45 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 985,00 | 7,60 | ||
| KRUK AL2 02022028 | PLO163600029 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 9,04 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 917,00 | 7,50 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20U22 | PL0GF0024083 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP22 | DE000C6JGF51 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ22 | USGCQ2200008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP22 | USSIU2200002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP22 | USNQU2200006 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP22 | USESU2200001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 21 692,00 | 4 625,00 | 3 477,00 | 5,30 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 884,00 | 840,00 | 635,00 | 0,97 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 057,00 | 215,00 | 163,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 970,00 | 625,00 | 472,00 | 0,72 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 938,00 | 614,00 | 465,00 | 0,71 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 900,00 | 190,00 | 144,00 | 0,22 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 924,00 | 197,00 | 149,00 | 0,23 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 980,00 | 210,00 | 159,00 | 0,24 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 026,00 | 220,00 | 166,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 335,00 | 280,00 | 212,00 | 0,32 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 716,00 | 346,00 | 262,00 | 0,40 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 160,00 | 251,00 | 190,00 | 0,29 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 743,00 | 408,00 | 286,00 | 0,44 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 059,00 | 229,00 | 174,00 | 0,26 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 11,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | ||
| - w tym należności z tytułu sprzedaży akcji | 11,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 2 733,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 168,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 5,00 | ||
| - inne opłaty | 14,00 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 1,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 12 478,00 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | PLN | 2 512,00 | 2 512,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | PLN | 3 719,00 | 3 719,00 | ||
| mBank S.A. | PLN | 250,00 | 250,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | USD | 585,00 | 2 624,00 | ||
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 332,00 | 1 555,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 3,00 | 12,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 403,00 | 1 805,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | GBP | 0,00 | 1,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 11 838,00 | ||||
| PLN | 11 838,00 | 11 838,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt terminowy FW20U22 | PL0GF0024083 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 3 498,00 | 2022-09-16 | 3 498,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP22 | DE000C6JGF51 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 5 978,00 | 2022-09-16 | 5 978,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ22 | USGCQ2200008 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 8 101,00 | 2022-07-29 | 8 101,00 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP22 | USSIU2200002 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 1 368,00 | 2022-09-29 | 1 368,00 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP22 | USNQU2200006 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 3 101,00 | 2022-09-16 | 11 530,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP22 | USESU2200001 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 2 548,00 | 2022-09-16 | 3 790,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki na rachunku bankowym | EUR | 3,00 | 12,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | USD | 585,00 | 2 624,00 | |||
| Środki na rachunku bankowym | USD | 403,00 | 1 805,00 | |||
| Środki na rachunku bankowym | GBP | 0,00 | 1,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | EUR | 332,00 | 1 555,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | CAD | 274,00 | 951,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | GBP | 106,00 | 576,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | HUF | 42 119,00 | 497,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | EUR | 48,00 | 227,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 95 | 185 | -51 | -34 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 887 | 317 | -793 | -146 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| CAD | 3,4711 | |||||
| GBP | 5,4429 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| HUF | 0,0118 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 870,00 | -8 583,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 7,00 | -2 477,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 049,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | ||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | ||
| Maciej Klimczak | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Płuska | Główny Księgowy Funduszy | ||
| Marcin Olbert | Księgowy Funduszy | ||
| Maciej Morzy | Księgowy Funduszy | ||
2022H_List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS.pdf
2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Informacja_dodatkowa.pdf
2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf
2022H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
2022H_FIZMS_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf
2022H_Sprawozdanie_FIZMS.pdf
2022H_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf
2022H_FIZMS_Raport_Audytora_z_przeglądu.pdf
