FALSEkorekta
Raport bieżący nr156/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-08-09
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001043 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
388052909 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-08-082022-08-05
14 819 461,0814 862 547,49
14 785 568,8014 830 467,29
128,35128,74
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 sierpnia 2022 roku.
2022-08-09Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru