| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 224,00 | 48,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 180,00 | 39,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 44,00 | 9,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 333,00 | 72,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -380,00 | -82,00 | ||
| Wynik z operacji | -3,00 | -1,00 | ||
| Zobowiązania | 206,00 | 44,00 | ||
| Aktywa | 9 249,00 | 1 988,00 | ||
| Aktywa netto | 9 043,00 | 1 944,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 585 | 6 585 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 373,26 | 295,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,46 | -0,10 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 9 249,00 | 11 052,00 | 11 275,00 | 7 405,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 782,00 | 4 836,00 | 4 046,00 | 2 957,00 | ||||||
| Należności | 99,00 | 169,00 | 366,00 | 210,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 307,00 | 3 682,00 | 5 108,00 | 3 001,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 061,00 | 2 365,00 | 1 755,00 | 1 237,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 206,00 | 285,00 | 686,00 | 1 441,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 9 043,00 | 10 767,00 | 10 589,00 | 5 964,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 8 645,00 | 10 366,00 | 9 326,00 | 4 772,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 023,00 | 30 023,00 | 27 968,00 | 23 085,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 27 968,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 378,00 | -19 657,00 | -18 642,00 | -18 313,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 540,00 | 163,00 | 773,00 | 597,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 095,00 | -1 141,00 | -1 061,00 | -1 007,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 635,00 | 1 304,00 | 1 834,00 | 1 604,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -142,00 | 238,00 | 490,00 | 595,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 043,00 | 10 767,00 | 10 589,00 | 5 964,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 585,00 | 7 822,00 | 7 164,00 | 4 116,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 373,26 | 1 376,54 | 1 478,11 | 1 449,01 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 585,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 373,26 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 6 585,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 373,26 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 224,00 | 400,00 | 31,00 | 61,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 76,00 | 76,00 | 55,00 | 56,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 11,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 309,00 | -25,00 | 3,00 | ||
| Pozostałe | 137,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 249,00 | 594,00 | 213,00 | 374,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 36,00 | 74,00 | 118,00 | 197,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 36,00 | 74,00 | 118,00 | 197,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 37,00 | 77,00 | 27,00 | 47,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | 30,00 | 16,00 | 29,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 19,00 | 10,00 | 19,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 32,00 | 64,00 | 33,00 | 60,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 117,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 17,00 | 64,00 | 5,00 | 17,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 69,00 | 161,00 | 76,00 | 142,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 180,00 | 433,00 | 137,00 | 232,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 44,00 | -33,00 | -106,00 | -171,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47,00 | -832,00 | 545,00 | 939,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 333,00 | -438,00 | 569,00 | 907,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -380,00 | -394,00 | -24,00 | 32,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -3,00 | -865,00 | 439,00 | 768,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,46 | -131,36 | 106,66 | 193,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,46 | -131,36 | 106,66 | 193,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2022-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 724,00 | -1 546,00 | 8,00 | -600,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 767,00 | 10 589,00 | 5 956,00 | 6 564,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3,00 | -865,00 | 439,00 | 767,00 | ||
| przychody z lokat netto | 44,00 | -33,00 | -106,00 | -171,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 333,00 | -438,00 | 569,00 | 907,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -380,00 | -394,00 | -24,00 | 31,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3,00 | -865,00 | 439,00 | 767,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 721,00 | -681,00 | -431,00 | -1 367,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 2 055,00 | 0,00 | 394,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 721,00 | -2 736,00 | -431,00 | -1 761,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 724,00 | -1 546,00 | 8,00 | -600,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 043,00 | 9 043,00 | 5 964,00 | 5 964,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 748,00 | 9 224,00 | 6 199,00 | 6 431,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 237,00 | -1 237,00 | -297,00 | -1 009,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 237,00 | -579,00 | 4 496,00 | -1 009,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 389,00 | 4 199,00 | 301,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 237,00 | 1 968,00 | -297,00 | 1 310,00 | ||
| saldo zmian | -1 237,00 | -579,00 | 4 496,00 | -1 009,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 585,00 | 6 585,00 | 5 125,00 | 4 416,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 754,00 | 25 754,00 | 20 797,00 | 21 098,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 169,00 | 19 169,00 | 15 672,00 | 16 682,00 | ||
| saldo zmian | 6 585,00 | 6 585,00 | 5 125,00 | 4 416,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 585,00 | 6 585,00 | 5 125,00 | 4 711,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,28 | -3,28 | 99,28 | 168,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 349,73 | 1 280,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 373,26 | 1 373,26 | 1 449,01 | 1 449,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,24 | -0,24 | 7,36 | 13,13 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 373,26 | 1 373,26 | 1 403,08 | 1 295,67 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-04-30 | 2021-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 394,56 | 1 418,41 | 1 462,52 | 1 462,52 | ||
| data wyceny | 2022-04-29 | 2022-01-27 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 373,26 | 1 373,26 | 1 449,01 | 1 449,01 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 373,26 | 1 373,26 | 1 449,01 | 1 449,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 5,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 3,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,72 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,41 | 0,41 | 0,53 | 0,94 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2022 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2022-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 698,00 | -25,00 | 1 292,00 | 987,00 | ||
| Wpływy | 16 223,00 | 6 141,00 | 12 019,00 | 4 948,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 409,00 | 1 327,00 | 75,00 | 225,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 735,00 | 4 750,00 | 11 722,00 | 4 599,00 | ||
| Pozostałe | 79,00 | 64,00 | 222,00 | 124,00 | ||
| Wydatki | 15 525,00 | 6 166,00 | 10 727,00 | 3 961,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 792,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 595,00 | 4 287,00 | 10 234,00 | 3 692,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 38,00 | 40,00 | 145,00 | 114,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 41,00 | 65,00 | 74,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11,00 | 27,00 | 52,00 | 27,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 10,00 | 37,00 | 20,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10,00 | 0,00 | 99,00 | 43,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 23,00 | 56,00 | 79,00 | 31,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 752,00 | 815,00 | 2 007,00 | -246,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 1 817,00 | 2 638,00 | 1 319,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 817,00 | 2 638,00 | 1 319,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 752,00 | 1 002,00 | 4 645,00 | 1 565,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 689,00 | 1 002,00 | 4 645,00 | 1 565,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 19,00 | 0,00 | 9,00 | -2,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 054,00 | 790,00 | -715,00 | 741,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 836,00 | 4 046,00 | 2 931,00 | 2 216,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 782,00 | 4 836,00 | 2 216,00 | 2 957,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA EAI.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 405 | 3 307 | 35,77 | 3 445 | 3 682 | 33,32 | 4 843 | 5 108 | 44,85 | 2 422 | 3 001 | 40,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11 | -0,10 | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 105 | 2 061 | 22,28 | 2 398 | 2 365 | 21,40 | 1 768 | 1 755 | 15,53 | 1 200 | 1 236 | 16,66 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 300,00 | CYPR | 75,00 | 80,00 | 0,86 | ||
| PEPCO GROUP N,V, (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450,00 | WIELKA BRYTANIA | 112,00 | 85,00 | 0,92 | ||
| ALIOR BANK S,A, (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 010,00 | POLSKA | 87,00 | 55,00 | 0,59 | ||
| AMBRA S,A, (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 782,00 | POLSKA | 37,00 | 72,00 | 0,78 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S,A, (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 029,00 | POLSKA | 112,00 | 154,00 | 1,67 | ||
| ATAL S,A, (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 328,00 | POLSKA | 152,00 | 110,00 | 1,19 | ||
| AUTO PARTNER S,A, (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 015,00 | POLSKA | 43,00 | 86,00 | 0,93 | ||
| BANK MILLENNIUM S,A, (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 500,00 | POLSKA | 100,00 | 56,00 | 0,61 | ||
| BOOMBIT S,A, (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 092,00 | POLSKA | 76,00 | 54,00 | 0,58 | ||
| BUMECH S,A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | POLSKA | 92,00 | 88,00 | 0,95 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S,A, (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110,00 | POLSKA | 67,00 | 55,00 | 0,59 | ||
| MBANK S,A, (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 230,00 | POLSKA | 85,00 | 52,00 | 0,56 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S,A, (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 335,00 | POLSKA | 79,00 | 57,00 | 0,62 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S,A, (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 260,00 | POLSKA | 91,00 | 61,00 | 0,66 | ||
| CCC S,A, (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 350,00 | POLSKA | 75,00 | 62,00 | 0,67 | ||
| COMARCH S,A, (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 082,00 | POLSKA | 206,00 | 182,00 | 1,97 | ||
| DOM DEVELOPMENT S,A, (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 404,00 | POLSKA | 130,00 | 137,00 | 1,48 | ||
| ENEA S,A, (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 300,00 | POLSKA | 93,00 | 100,00 | 1,08 | ||
| EUROTEL S,A, (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | POLSKA | 61,00 | 63,00 | 0,68 | ||
| FABRYKA MEBLI FORT S,A, (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 243,00 | POLSKA | 49,00 | 46,00 | 0,50 | ||
| GRODNO S,A, (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | POLSKA | 64,00 | 68,00 | 0,74 | ||
| INTER CARS S,A, (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | POLSKA | 159,00 | 140,00 | 1,51 | ||
| GRUPA KĘTY S,A, (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 153,00 | POLSKA | 62,00 | 93,00 | 1,01 | ||
| GRUPA LOTOS S,A, (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | POLSKA | 51,00 | 48,00 | 0,52 | ||
| LPP S,A, (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7,00 | POLSKA | 76,00 | 63,00 | 0,68 | ||
| PCC ROKITA S,A, (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 059,00 | POLSKA | 176,00 | 176,00 | 1,90 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S,A, (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000,00 | POLSKA | 63,00 | 64,00 | 0,69 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 600,00 | POLSKA | 47,00 | 43,00 | 0,46 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S,A, (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 480,00 | POLSKA | 54,00 | 44,00 | 0,48 | ||
| SELVITA S,A, (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | POLSKA | 71,00 | 56,00 | 0,61 | ||
| ASSECO POLAND S,A, (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 225,00 | POLSKA | 135,00 | 168,00 | 1,82 | ||
| STALPRODUKT S,A, (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 310,00 | POLSKA | 106,00 | 82,00 | 0,89 | ||
| TIM S,A, (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 300,00 | POLSKA | 34,00 | 72,00 | 0,78 | ||
| TORPOL S,A, (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 500,00 | POLSKA | 67,00 | 67,00 | 0,72 | ||
| NEUCA S,A, (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 86,00 | POLSKA | 70,00 | 69,00 | 0,75 | ||
| VOTUM S,A, (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 040,00 | POLSKA | 99,00 | 179,00 | 1,94 | ||
| VRG S,A, (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 892,00 | POLSKA | 109,00 | 112,00 | 1,21 | ||
| WAWEL S,A, (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98,00 | POLSKA | 74,00 | 49,00 | 0,53 | ||
| WITTCHEN S,A, (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | POLSKA | 66,00 | 59,00 | 0,64 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MFLU2 160.09.2022 (BBG01462D6H3) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | Instrument: MDAX INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW40U2220 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 45 294,00 | 2 105,00 | 2 061,00 | 22,28 | |||||
| PZU SEJF + | Nazwa: PZU SEJF +. Typ: FIO | 3 838,9495 | 250,00 | 250,00 | 2,70 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A | Nie dotyczy | Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO | 2 299,3939 | 250,00 | 249,00 | 2,69 | |||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT.A Typ: FIO | 791,4318 | 269,00 | 235,00 | 2,54 | |||
| NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 937,945 | 266,00 | 268,00 | 2,90 | |||
| MetLife Konserwatywny (kat, A) | Nie dotyczy | Nazwa: METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 14 625,533 | 264,00 | 261,00 | 2,82 | |||
| METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT,A | Nie dotyczy | Nazwa: METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 16 954,769 | 270,00 | 267,00 | 2,89 | |||
| NN (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO | 2 242,6598 | 268,00 | 263,00 | 2,84 | |||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nie dotyczy | Nazwa: TFI PZU TYP: SFIO | 2 602,9897 | 268,00 | 268,00 | 2,90 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 322,00 | 3,49 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 99,00 | 1,07 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| _EAI nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 30,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 65,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 55,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 142,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 64,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy |
INFORMACJA DODATKOWA EAI.pdf
_EAI nota 1.pdf
