| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 13,00 | 3,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 63,00 | 13,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -50,00 | -11,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -350,00 | -75,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -721,00 | -154,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 121,00 | -239,00 | ||
| Zobowiązania | 98,00 | 21,00 | ||
| Aktywa | 6 390,00 | 1 365,00 | ||
| Aktywa netto | 6 292,00 | 1 344,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 577 | 75 577 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 17,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -14,82 | -3,17 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 6 390,00 | 7 625,00 | 8 845,00 | 8 986,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 470,00 | 335,00 | 1 314,00 | 712,00 | ||||||
| Należności | 94,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 887,00 | 7 108,00 | 7 484,00 | 8 241,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -61,00 | 165,00 | 47,00 | 22,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | ||||||
| Zobowiązania | 98,00 | 136,00 | 630,00 | 340,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 292,00 | 7 489,00 | 8 215,00 | 8 646,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 15 707,00 | 15 783,00 | 15 893,00 | 16 876,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -116 012,00 | -115 936,00 | -115 826,00 | -114 843,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 329,00 | -8 930,00 | -8 505,00 | -8 530,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 523,00 | 4 572,00 | 4 617,00 | 4 784,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 852,00 | -13 502,00 | -13 122,00 | -13 314,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -86,00 | 636,00 | 827,00 | 300,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 292,00 | 7 489,00 | 8 215,00 | 8 646,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 76 481,00 | 77 601,00 | 87 133,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 97,92 | 105,86 | 99,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 75 577,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 83,25 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 13,00 | 51,00 | 11,00 | 6,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 9,00 | 44,00 | 10,00 | 2,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 63,00 | 145,00 | 85,00 | 171,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 43,00 | 90,00 | 54,00 | 109,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 43,00 | 90,00 | 54,00 | 109,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10,00 | 39,00 | 26,00 | 51,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 10,00 | 16,00 | 5,00 | 11,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 63,00 | 145,00 | 85,00 | 171,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -50,00 | -94,00 | -74,00 | -165,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 071,00 | -1 643,00 | 349,00 | 152,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -350,00 | -730,00 | 300,00 | 448,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -721,00 | -913,00 | 49,00 | -296,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 108,00 | 5 108,00 | -221,00 | 300,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 121,00 | -1 737,00 | 275,00 | -13,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,83 | -22,98 | 3,16 | -0,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,83 | -22,98 | 3,16 | -0,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 197,00 | -1 923,00 | 163,00 | -450,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 489,00 | 8 215,00 | 8 483,00 | 9 096,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 121,00 | -1 737,00 | 275,00 | -13,00 | ||
| przychody z lokat netto | -50,00 | -94,00 | -74,00 | -165,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -350,00 | -730,00 | 300,00 | 448,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -721,00 | -913,00 | 49,00 | -296,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 121,00 | -1 737,00 | 275,00 | -13,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -76,00 | -186,00 | -112,00 | -437,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -76,00 | -186,00 | -112,00 | -437,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 197,00 | -1 923,00 | 163,00 | -450,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 292,00 | 6 292,00 | 8 646,00 | 8 646,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 810,00 | 7 183,00 | 8 662,00 | 8 823,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 75 577,00 | 87 133,00 | 87 133,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 904,00 | 2 024,00 | 0,00 | 4 507,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 904,00 | 2 024,00 | 1 133,00 | 4 507,00 | ||
| saldo zmian | -904,00 | -2 024,00 | -1 133,00 | -4 507,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 75 577,00 | 75 577,00 | 87 133,00 | 87 133,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 247 815,00 | 1 247 815,00 | 1 236 259,00 | 1 236 259,00 | ||
| saldo zmian | 75 577,00 | 75 577,00 | 87 133,00 | 87 133,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 75 577,00 | 87 133,00 | 87 133,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -14,67 | -22,61 | 3,11 | -0,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,92 | 105,86 | 96,12 | 99,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 83,25 | 83,25 | 99,23 | 99,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -60,09 | -43,07 | 3,11 | -0,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 83,02 | 83,02 | 96,37 | 95,01 | ||
| data wyceny | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2021-05-19 | 2021-03-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,55 | 104,34 | 99,56 | 101,00 | ||
| data wyceny | 2022-04-06 | 2022-01-05 | 2021-04-28 | 2021-02-10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 84,34 | 84,34 | 99,23 | 99,00 | ||
| data wyceny | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 83,25 | 99,23 | 99,23 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,71 | 4,07 | 3,94 | 3,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,53 | 2,50 | 2,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,59 | 1,09 | 1,20 | 1,17 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 243,00 | -138,00 | -320,00 | 625,00 | ||
| Wpływy | 34 618,00 | 101 382,00 | 17 171,00 | 41 521,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 502,00 | 4 515,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 34 116,00 | 96 867,00 | 17 170,00 | 41 493,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||
| Wydatki | 34 375,00 | 101 520,00 | 17 491,00 | 40 896,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 722,00 | 5 393,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 33 591,00 | 95 960,00 | 17 411,00 | 40 574,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 45,00 | 94,00 | 55,00 | 255,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3,00 | 11,00 | 25,00 | 45,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 62,00 | 0,00 | 22,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -108,00 | -706,00 | -324,00 | -504,00 | ||
| Wpływy | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 109,00 | 707,00 | 324,00 | 504,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 109,00 | 707,00 | 322,00 | 501,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 24,00 | -1,00 | -5,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 135,00 | -844,00 | -645,00 | 116,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 335,00 | 1 314,00 | 1 357,00 | 596,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 470,00 | 470,00 | 712,00 | 712,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA MI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 393 | 393 | 6,15 | 538 | 539 | 7,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -61 | -0,95 | 0 | 165 | 2,16 | 0 | 47 | 0,53 | 0 | 22 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 516 | 5 494 | 85,98 | 6 096 | 6 569 | 86,16 | 6 705 | 7 484 | 84,63 | 7 963 | 8 241 | 91,71 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 400,00 | 393,00 | 393,00 | 6,15 | |||||||||
| Obligacje | 400,00 | 393,00 | 393,00 | 6,15 | |||||||||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 6,68% | 1 000,00 | 200,00 | 198,00 | 199,00 | 3,11 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | 6,68% | 1 000,00 | 200,00 | 195,00 | 194,00 | 3,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR SEP22 2022-09-19 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX SEP22 2022-09-16 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 110 000,00 | 0,00 | -61,00 | -0,95 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-13 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 14 000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 052 000,00 | 0,00 | -61,00 | -0,95 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 44 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) | Irlandia | 2 698,00 | 960,00 | 937,00 | 14,67 | ||
| INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 151,00 | 54,00 | 51,00 | 0,80 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 2 344,00 | 970,00 | 1 071,00 | 16,76 | ||
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 3 713,00 | 1 209,00 | 1 181,00 | 18,47 | ||
| LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 20 247,00 | 1 217,00 | 1 174,00 | 18,37 | ||
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 9 327,00 | 1 106,00 | 1 080,00 | 16,91 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-13 (krótka) | -1,00 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (krótka) | -61,00 | -0,95 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (długa) | 1,00 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1 MI.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 83,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 11,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 76,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 22,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu |
INFORMACJA DODATKOWA MI.pdf
NOTA 1 MI.pdf
