| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q2.pdf | wstęp do sparwozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 527,00 | 760 | ||
| Koszty funduszu netto | 479,00 | 103 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 048,00 | 657 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 656,00 | -572 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -24 631,00 | -5 305 | ||
| Wynik z operacji | -24 239,00 | -5 221,00 | ||
| Zobowiązania | 2 467,00 | 527,00 | ||
| Aktywa | 163 676,00 | 34 969 | ||
| Aktywa netto | 161 209,00 | 34 442 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 734 603 | 2 734 603 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 58,95 | 13,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -8,86 | -2,00 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2 021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | roku | |||||
| Aktywa | 163 676,00 | 181 505,00 | 187 880,00 | 173 252,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 377,00 | 2 159,00 | 1 349,00 | 806,00 | ||||||
| Należności | 638,00 | 25,00 | 77,00 | 1 540,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 159 341,00 | 179 321,00 | 186 454,00 | 170 906,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 467,00 | 896,00 | 292,00 | 266,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 161 209,00 | 180 609,00 | 187 588,00 | 172 986,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 146 807,00 | 141 969,00 | 131 312,00 | 132 871,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 155 119,00 | 150 281,00 | 138 880,00 | 132 871,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 312,00 | -8 312,00 | -7 568,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 974,00 | 5 582,00 | 1 053,00 | 1 557,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 448,00 | 3 387,00 | 3 682,00 | 2 973,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -474,00 | 2 195,00 | -2 629,00 | -1 416,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 428,00 | 33 058,00 | 55 223,00 | 38 558,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 161 209,00 | 180 609,00 | 187 588,00 | 172 986,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 734 603,00 | 2 657 603,00 | 2 486 603,00 | 2 520 713,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 58,95 | 67,96 | 75,44 | 68,63 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 734 603,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 58,95 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLBETF400025 | 2 734 603,00 | |||||||||
PLBETF400025 | 2 734 603,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLBETF400025 | 58,95 | |||||||||
PLBETF400025 | 58,95 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 527,00 | 3 527,00 | 953,00 | 3 060,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 496,00 | 3 667,00 | 938,00 | 3 060,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 29,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 479,00 | 944,00 | 5,00 | 823,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 335,00 | 685,00 | 525,00 | 594,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 335,00 | 685,00 | 386,00 | 594,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 38,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 40,00 | 22,00 | 42,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 40,00 | 24,00 | 56,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 76,00 | 130,00 | 75,00 | 91,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 479,00 | 944,00 | 517,00 | 819,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 048,00 | 4 648,00 | 436,00 | 2 241,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -27 287,00 | -44 627,00 | 628,00 | 28 800,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 656,00 | 2 167,00 | -768,00 | 994,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -24 631,00 | -46 794,00 | 1 396,00 | 27 806,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -24 239,00 | -39 979,00 | 1 064,00 | 31 041,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,52 | -14,62 | 0,04 | 12,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,52 | -14,62 | 0,04 | 12,31 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 180 609,00 | 187 594,00 | 181 247,00 | 128 855,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -24 239,00 | -41 880,00 | 1 064,00 | 31 041,00 | ||
| przychody z lokat netto | 3 048,00 | 2 760,00 | 436,00 | 2 241,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 656,00 | 2 154,00 | -768,00 | 994,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -24 631,00 | -46 794,00 | 1 396,00 | 27 806,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -24 239,00 | -41 880,00 | 1 064,00 | 31 041,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 4 839,00 | 15 495,00 | 11 532,00 | 13 090,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 839,00 | 16 240,00 | 19 099,00 | 13 090,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -745,00 | -7 567,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19 400,00 | -26 385,00 | 12 596,00 | 44 131,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 161 209,00 | 161 209,00 | 187 578,00 | 172 986,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 167 812,00 | 172 636,00 | 159 165,00 | 149 794,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 000,00 | 258 000,00 | 280 500,00 | 204 500,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 110 110,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 77 000,00 | 258 000,00 | 170 390,00 | 204 500,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 734 603,00 | 2 734 603,00 | 2 486 603,00 | 2 520 713,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 854 713,00 | 2 854 713,00 | 2 596 713,00 | 2 520 713,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 120 110,00 | 120 110,00 | 110 110,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 2 734 603,00 | 2 734 603,00 | 2 486 603,00 | 2 520 713,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 734 603,00 | 2 734 603,00 | 2 486 603,00 | 2 520 713,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -9,00 | -9,00 | 20,00 | 13,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67,96 | 67,96 | 55,63 | 55,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 58,95 | 58,95 | 75,44 | 68,63 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -53,17 | -53,17 | 34,60 | 18,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | ||
| data wyceny | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2021-07-19 | 2021-06-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 68,84 | 68,84 | 83,51 | 71,09 | ||
| data wyceny | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2021-11-05 | 2021-06-25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 58,95 | 58,95 | 75,44 | 68,63 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 58,95 | 58,95 | 75,44 | 68,63 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 481,00 | -18 086,00 | -10 893,00 | -12 994,00 | ||
| Wpływy | 105 550,00 | 157 900,00 | 58 978,00 | 19 194,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 894,00 | 3 103,00 | 3 799,00 | 1 554,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 100 750,00 | 152 548,00 | 50 573,00 | 17 637,00 | ||
| Pozostałe | 1 906,00 | 2 249,00 | 4 606,00 | 3,00 | ||
| Wydatki | 112 031,00 | 175 986,00 | 69 871,00 | 32 188,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1 948,00 | 5 423,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 110 083,00 | 171 563,00 | 57 652,00 | 31 425,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 342,00 | 705,00 | 1 294,00 | 564,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 55,00 | 93,00 | 44,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 4,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20,00 | 117,00 | 95,00 | 45,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 530,00 | 1 627,00 | 5 138,00 | 71,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 699,00 | 14 976,00 | 11 532,00 | 13 090,00 | ||
| Wpływy | 4 839,00 | 16 240,00 | 19 099,00 | 13 090,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 839,00 | 16 240,00 | 19 099,00 | 13 090,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 140,00 | 1 264,00 | 7 597,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 745,00 | 7 567,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 140,00 | 519,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 782,00 | -3 110,00 | 639,00 | 96,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 159,00 | 1 349,00 | 710,00 | 710,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 377,00 | 377,00 | 1 349,00 | 806,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q2.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2 021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 150 913 | 159 341 | 97,35 | 146 262 | 179 321 | 98,80 | 131 231 | 186 454 | 99,24 | 132 348 | 170 906 | 98,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 731,00 | Polska | 2 395,00 | 2 817,00 | 1,72 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 231 969,00 | Polska | 6 026,00 | 6 310,00 | 3,85 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 158 211,00 | Hiszpania | 5 073,00 | 2 860,00 | 1,75 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 933,00 | Cypr | 1 886,00 | 1 152,00 | 0,70 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 66 508,00 | Polska | 2 073,00 | 2 547,00 | 1,56 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 85 236,00 | Polska | 4 176,00 | 4 790,00 | 2,93 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 579 628,00 | Polska | 8 094,00 | 6 138,00 | 3,75 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 619,00 | Polska | 2 568,00 | 1 810,00 | 1,11 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 020,00 | Polska | 5 658,00 | 7 595,00 | 4,64 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 55 731,00 | Polska | 2 014,00 | 819,00 | 0,50 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 66 796,00 | Polska | 2 396,00 | 2 505,00 | 1,53 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 724,00 | Polska | 2 542,00 | 2 303,00 | 1,41 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 781,00 | Polska | 1 702,00 | 1 408,00 | 0,86 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 158 805,00 | Polska | 2 778,00 | 2 665,00 | 1,63 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 462,00 | Polska | 1 864,00 | 2 190,00 | 1,34 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 558 656,00 | Polska | 4 344,00 | 5 450,00 | 3,33 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 202 032,00 | Polska | 3 538,00 | 2 125,00 | 1,30 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 736 636,00 | Polska | 2 165,00 | 2 017,00 | 1,23 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 70 563,00 | Polska | 2 820,00 | 2 650,00 | 1,62 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 131,00 | Polska | 3 953,00 | 5 493,00 | 3,36 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 181,00 | Polska | 9 309,00 | 15 261,00 | 9,31 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45 655,00 | Polska | 2 499,00 | 2 561,00 | 1,56 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 112 212,00 | Stany Zjednoczone | 4 011,00 | 2 014,00 | 1,23 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 84 873,00 | Polska | 14 882,00 | 14 463,00 | 8,84 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 913,00 | Polska | 6 015,00 | 9 542,00 | 5,83 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 135 052,00 | Ukraina | 5 500,00 | 2 579,00 | 1,58 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45 311,00 | Polska | 7 442,00 | 10 848,00 | 6,63 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 39 030,00 | Polska | 2 129,00 | 3 844,00 | 2,35 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 001,00 | Polska | 1 714,00 | 1 710,00 | 1,04 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 708,00 | Polska | 1 860,00 | 580,00 | 0,35 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 806,00 | Polska | 750,00 | 581,00 | 0,36 | ||
| MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 923,00 | Polska | 2 300,00 | 1 706,00 | 1,04 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 099,00 | Polska | 1 961,00 | 3 296,00 | 2,01 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77 834,00 | Polska | 1 474,00 | 838,00 | 0,51 | ||
| POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 884,00 | Polska | 3 116,00 | 4 090,00 | 2,50 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 167,00 | Polska | 2 195,00 | 2 126,00 | 1,30 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 723 214,00 | Polska | 7 548,00 | 9 376,00 | 5,73 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 302,00 | Polska | 3 000,00 | 1 390,00 | 0,85 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 495,00 | Polska | 3 421,00 | 4 817,00 | 2,94 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100 537,00 | Polska | 1 722,00 | 2 075,00 | 1,27 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FW40U22 (PL0GF0024596) 2022-09-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | MWIG40 INDEX (PL9999999912) | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 3 185,00 | 3 320,00 | 3 320,00 | 2,03 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q2.pdf | nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 601,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 4,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 34,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 030,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 236,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 201,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2022Q2.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2022Q2.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2022Q2.pdf
