| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL.DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2022Q2.pdf | wstęp do sparwozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 400,00 | 86,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 172,00 | 37,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 229,00 | 49,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 99,00 | 21,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 939,00 | -418,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 961,00 | -422,00 | ||
| Zobowiązania | 126,00 | 27,00 | ||
| Aktywa | 20 785,00 | 4 477,00 | ||
| Aktywa netto | 20 659,00 | 4 450,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 360 | 84 360 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 244,89 | 52,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,25 | -5,01 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 20 785,00 | 19 346,00 | 4 788,00 | 0,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 140,00 | 135,00 | 19,00 | 0,00 | ||||||
| Należności | 171,00 | 25,00 | 13,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 20 474,00 | 19 186,00 | 4 756,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 126,00 | 446,00 | 26,00 | 0,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 20 659,00 | 18 900,00 | 4 762,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 22 702,00 | 18 646,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 22 702,00 | 18 646,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 352,00 | -78,00 | -21,00 | 0,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 256,00 | -66,00 | -18,00 | 0,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 96,00 | -12,00 | -3,00 | 0,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 395,00 | 332,00 | -62,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 659,00 | 18 900,00 | 4 762,00 | 0,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 360,00 | 68 860,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 244,89 | 274,47 | 282,47 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 360,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 244,89 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 84 360,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 244,89 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 398,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 398,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 107,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 45,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 45,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 30,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 77,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 321,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 619,00 | -2 234,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 727,00 | -2 333,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 298,00 | -1 961,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,24 | -23,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,24 | -23,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 759,00 | 15 897,00 | 4 763,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 900,00 | 4 762,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 298,00 | -1 961,00 | -82,00 | 0,00 | ||
| przychody z lokat netto | 321,00 | 273,00 | -17,00 | 0,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108,00 | 99,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 727,00 | -2 333,00 | -62,00 | 0,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 298,00 | -1 961,00 | -82,00 | 0,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 4 057,00 | 17 858,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 057,00 | 17 858,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 759,00 | 15 897,00 | 4 763,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 659,00 | 20 659,00 | 4 762,00 | 0,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 136,00 | 14 756,00 | 4 762,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 84 360,00 | 84 360,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 15 000,00 | 67 500,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 500,00 | 67 500,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 15 500,00 | 67 500,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 84 360,00 | 84 360,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 360,00 | 84 360,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 84 360,00 | 84 360,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 360,00 | 84 360,00 | 16 860,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -29,58 | -37,57 | -4,90 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 274,47 | 282,46 | 287,36 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 244,89 | 244,89 | 282,46 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,78 | -13,30 | 13,53 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 238,02 | 238,02 | 274,17 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2021-12-27 | 1901-01-01 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 295,83 | 295,83 | 287,05 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-11-29 | 1901-01-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 244,89 | 244,89 | 282,46 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 1901-01-01 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 244,89 | 244,89 | 282,47 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 0,96 | 0,82 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,21 | 0,23 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,19 | 0,15 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 048,00 | -17 733,00 | -4 826,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 1 262,00 | 2 954,00 | 110,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 248,00 | 250,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 976,00 | 2 627,00 | 101,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 38,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 5 310,00 | 20 687,00 | 4 936,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 234,00 | 20 531,00 | 4 923,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 25,00 | 39,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14,00 | 25,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 29,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 053,00 | 17 854,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 4 056,00 | 17 857,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 056,00 | 17 857,00 | 4 845,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5,00 | 121,00 | 19,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 135,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 140,00 | 140,00 | 19,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2022Q2.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 22 870 | 20 474 | 98,51 | 18 854 | 19 186 | 99,18 | 4 819 | 4 756 | 99,33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 424,00 | Polska | 595,00 | 572,00 | 2,76 | ||
| AC S.A. (PLACSA000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 667,00 | Polska | 230,00 | 189,00 | 0,91 | ||
| ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 188,00 | Polska | 140,00 | 142,00 | 0,68 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 595,00 | Polska | 237,00 | 186,00 | 0,90 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 903,00 | Polska | 640,00 | 683,00 | 3,30 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 653,00 | Polska | 196,00 | 165,00 | 0,79 | ||
| AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 827,00 | Polska | 457,00 | 362,00 | 1,74 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 294,00 | Polska | 365,00 | 277,00 | 1,33 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 198,00 | Polska | 186,00 | 262,00 | 1,26 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 774,00 | Polska | 705,00 | 674,00 | 3,25 | ||
| ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 157,00 | Ukraina | 207,00 | 142,00 | 0,68 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 220,00 | Polska | 262,00 | 205,00 | 0,99 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 748,00 | Polska | 127,00 | 106,00 | 0,51 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 648,00 | Polska | 896,00 | 878,00 | 4,24 | ||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 593,00 | Polska | 211,00 | 195,00 | 0,94 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 000,00 | Polska | 84,00 | 92,00 | 0,44 | ||
| BIOTON S.A. (PLBIOTN00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 067,00 | Polska | 157,00 | 145,00 | 0,70 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 323,00 | Polska | 1 332,00 | 962,00 | 4,64 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77 984,00 | Polska | 282,00 | 441,00 | 2,12 | ||
| BOWIM S.A. (PLBOWM000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 422,00 | Polska | 51,00 | 41,00 | 0,20 | ||
| BUMECH S.A. (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 843,00 | Polska | 141,00 | 178,00 | 0,86 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 170,00 | Polska | 364,00 | 258,00 | 1,24 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA A (PLCVTNH00040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 629,00 | Polska | 115,00 | 123,00 | 0,59 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 95 866,00 | Polska | 152,00 | 186,00 | 0,89 | ||
| COGNOR S.A. (PLCNTSL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 502,00 | Polska | 219,00 | 182,00 | 0,87 | ||
| COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 261,00 | Polska | 206,00 | 206,00 | 0,99 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 353,00 | Polska | 256,00 | 169,00 | 0,81 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 480,00 | Polska | 194,00 | 195,00 | 0,94 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 133 893,00 | Polska | 504,00 | 441,00 | 2,12 | ||
| ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 557,00 | Polska | 226,00 | 164,00 | 0,79 | ||
| ERBUD S.A. (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 303,00 | Polska | 239,00 | 164,00 | 0,79 | ||
| FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 662,00 | Polska | 362,00 | 350,00 | 1,68 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 625,00 | Polska | 514,00 | 465,00 | 2,24 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 969,00 | Polska | 613,00 | 569,00 | 2,74 | ||
| GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 73 699,00 | Polska | 81,00 | 88,00 | 0,42 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 319 858,00 | Polska | 112,00 | 57,00 | 0,28 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 007,00 | Polska | 84,00 | 86,00 | 0,41 | ||
| GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 270,00 | Polska | 226,00 | 226,00 | 1,09 | ||
| INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 056,00 | Ukraina | 119,00 | 86,00 | 0,41 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 360,00 | Polska | 145,00 | 138,00 | 0,66 | ||
| LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000,00 | Polska | 113,00 | 117,00 | 0,56 | ||
| MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 329,00 | Polska | 201,00 | 171,00 | 0,82 | ||
| MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 145,00 | Polska | 99,00 | 92,00 | 0,44 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 446,00 | Polska | 160,00 | 134,00 | 0,64 | ||
| ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 272,00 | Polska | 171,00 | 134,00 | 0,64 | ||
| NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 813,00 | Polska | 409,00 | 376,00 | 1,81 | ||
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 173,00 | Polska | 263,00 | 113,00 | 0,54 | ||
| ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 937,00 | Polska | 304,00 | 181,00 | 0,87 | ||
| OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 429,00 | Polska | 386,00 | 328,00 | 1,58 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 849,00 | Polska | 255,00 | 243,00 | 1,17 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 240,00 | Polska | 440,00 | 470,00 | 2,26 | ||
| PHOTON ENERGY NV (NL0010391108) | Aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE | 16 298,00 | Holandia | 130,00 | 160,00 | 0,77 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 950,00 | Polska | 288,00 | 289,00 | 1,39 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 74 212,00 | Polska | 268,00 | 239,00 | 1,15 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 677,00 | Polska | 183,00 | 172,00 | 0,83 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 488,00 | Polska | 154,00 | 114,00 | 0,55 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 364,00 | Polska | 243,00 | 204,00 | 0,98 | ||
| RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 95 905,00 | Polska | 148,00 | 154,00 | 0,74 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 617,00 | Polska | 178,00 | 161,00 | 0,77 | ||
| RAWLPLUG S.A. (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 173,00 | Polska | 186,00 | 173,00 | 0,83 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 599,00 | Polska | 575,00 | 277,00 | 1,33 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 678,00 | Polska | 323,00 | 275,00 | 1,32 | ||
| SERINUS ENERGY PLC (JE00BNNMKT29) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 400,00 | Jersey | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 071,00 | Polska | 401,00 | 253,00 | 1,22 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 86 967,00 | Polska | 298,00 | 264,00 | 1,27 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 957,00 | Polska | 611,00 | 520,00 | 2,50 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 750,00 | Polska | 561,00 | 569,00 | 2,74 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 592,00 | Polska | 103,00 | 88,00 | 0,42 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 122,00 | Polska | 464,00 | 412,00 | 1,98 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 550,00 | Polska | 187,00 | 259,00 | 1,24 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 900,00 | Polska | 245,00 | 185,00 | 0,89 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 560,00 | Polska | 109,00 | 129,00 | 0,62 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 651,00 | Polska | 202,00 | 175,00 | 0,84 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 431,00 | Polska | 297,00 | 265,00 | 1,27 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 695,00 | Polska | 199,00 | 182,00 | 0,88 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 183 457,00 | Polska | 691,00 | 709,00 | 3,43 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 470,00 | Polska | 224,00 | 233,00 | 1,12 | ||
| WIELTON S.A. (PLWELTN00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 815,00 | Polska | 147,00 | 106,00 | 0,51 | ||
| ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. [ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 451,00 | Polska | 150,00 | 129,00 | 0,62 | ||
| ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 823,00 | Polska | 269,00 | 369,00 | 1,77 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2022Q2.pdf | nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 150,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 20,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 47,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 69,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 10,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2022Q2.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2022Q2.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2022Q2.pdf
