EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.08.2022 13:52
Publikacja:
02.08.2022 13:52
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 66 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-08-02 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379-46-00 | | PLFIZ000844 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-07-29 | 2022-06-30 | |
| 9 416 327,34 | 9 385 614,37 | |
| 9 341 847,23 | 8 965 357,80 | |
| 1 204,47 | 1 187,15 | |
| 2022-08-02 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| 2022-08-02 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | | |
