| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000735 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 18,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 289,00 | 62,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -271,00 | -58,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -166,00 | -35,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 223,00 | -1 116,00 | ||
| Wynik z operacji | -5 660,00 | -1 209,00 | ||
| Zobowiązania | 801,00 | 171,00 | ||
| Aktywa | 16 003,00 | 3 419,00 | ||
| Aktywa netto | 15 202,00 | 3 248,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 436 804 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | 7,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -12,96 | -2,77 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 16 003,00 | 23 088,00 | 22 592,00 | 26 506,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 742,00 | 663,00 | 157,00 | 293,00 | ||||||
| Należności | 469,00 | 96,00 | 98,00 | 1 795,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 14 142,00 | 20 957,00 | 22 209,00 | 24 418,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 650,00 | 1 372,00 | 128,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 801,00 | 2 097,00 | 496,00 | 2 266,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 202,00 | 20 991,00 | 22 096,00 | 24 240,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 78 162,00 | 78 291,00 | 78 599,00 | 79 406,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -291 830,00 | -291 701,00 | -291 393,00 | -290 586,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -51 291,00 | -50 854,00 | -49 778,00 | -49 022,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 744,00 | -36 473,00 | -36 232,00 | -35 586,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 547,00 | -14 381,00 | -13 546,00 | -13 436,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11 669,00 | -6 446,00 | -6 725,00 | -6 144,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 202,00 | 20 991,00 | 22 096,00 | 24 240,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | 440 507,00 | 446 979,00 | 462 587,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | 47,65 | 49,43 | 52,40 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 98 126,00 | ||||||||||
| 8 124,00 | ||||||||||
| 38 674,00 | ||||||||||
| 23 042,00 | ||||||||||
| 29 433,00 | ||||||||||
| 60 887,00 | ||||||||||
| 21 066,00 | ||||||||||
| 110 000,00 | ||||||||||
| 47 452,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
001 | 34,80 | |||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| 34,80 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 18,00 | 56,00 | 212,00 | 185,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7,00 | 14,00 | 162,00 | 135,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 14,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Koszty funduszu | 289,00 | 567,00 | 1 440,00 | 755,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 182,00 | 385,00 | 984,00 | 481,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 182,00 | 385,00 | 984,00 | 481,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38,00 | 62,00 | 95,00 | 48,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 20,00 | 36,00 | 19,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 28,00 | 53,00 | 81,00 | 45,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 8,00 | 15,00 | 38,00 | 25,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 21,00 | ||
| Pozostałe | 18,00 | 28,00 | 176,00 | 113,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 15,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 289,00 | 567,00 | 1 413,00 | 740,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -271,00 | -511,00 | -1 201,00 | -555,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 389,00 | -5 946,00 | 676,00 | 1 368,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -166,00 | -1 001,00 | 2 533,00 | 2 645,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 223,00 | -4 945,00 | -1 857,00 | -1 277,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 579,00 | 909,00 | 633,00 | 170,00 | ||
| Wynik z operacji | -5 660,00 | -6 457,00 | -525,00 | 813,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,96 | -14,78 | -1,17 | 1,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,96 | -14,78 | -1,19 | 1,76 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | -2 294,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 991,00 | 22 096,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 660,00 | -6 457,00 | -525,00 | 813,00 | ||
| przychody z lokat netto | -271,00 | -511,00 | -1 201,00 | -555,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -166,00 | -1 001,00 | 2 533,00 | 2 645,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 223,00 | -4 945,00 | -1 857,00 | -1 277,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 660,00 | -6 457,00 | -525,00 | 813,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -129,00 | -437,00 | -1 769,00 | -962,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -129,00 | -437,00 | -1 769,00 | -962,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 789,00 | -6 894,00 | -2 294,00 | -149,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 202,00 | 15 202,00 | 22 096,00 | 24 240,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 289,00 | 18 744,00 | 24 475,00 | 24 158,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 703,00 | 10 175,00 | 34 495,00 | 18 887,00 | ||
| saldo zmian | -3 703,00 | -10 175,00 | -34 495,00 | -18 887,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 570 819,00 | 2 570 819,00 | 2 560 644,00 | 2 545 036,00 | ||
| saldo zmian | 436 804,00 | 436 804,00 | 446 979,00 | 462 587,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | 436 804,00 | 440 507,00 | 462 587,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47,65 | 49,43 | 50,66 | 50,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 34,80 | 34,80 | 49,43 | 52,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -108,17 | 59,69 | -2,43 | 6,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 34,82 | 34,82 | 48,88 | 48,88 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 38,51 | 47,65 | 56,86 | 52,40 | ||
| data wyceny | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 2021-10-29 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 34,82 | 34,82 | 49,93 | 52,40 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,82 | 34,82 | 49,46 | 52,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,67 | 3,02 | 5,88 | 6,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,05 | 2,05 | 4,02 | 4,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,33 | 0,39 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 388,00 | 1 269,00 | 1 681,00 | 938,00 | ||
| Wpływy | 7 910,00 | 23 642,00 | 166 551,00 | 36 515,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 035,00 | 1 041,00 | 2 240,00 | 1 849,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 847,00 | 21 128,00 | 163 202,00 | 34 589,00 | ||
| Pozostałe | 28,00 | 1 473,00 | 1 109,00 | 77,00 | ||
| Wydatki | 7 522,00 | 22 373,00 | 164 870,00 | 35 577,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1 163,00 | 858,00 | 20,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 331,00 | 18 723,00 | 161 329,00 | 34 798,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 193,00 | 412,00 | 983,00 | 487,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27,00 | 51,00 | 81,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 51,00 | 76,00 | 39,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8,00 | 14,00 | 38,00 | 25,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 927,00 | 1 941,00 | 1 468,00 | 148,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -309,00 | -684,00 | -2 338,00 | -1 458,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 309,00 | 684,00 | 2 338,00 | 1 458,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 309,00 | 684,00 | 2 338,00 | 1 458,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 028,00 | -135,00 | -858,00 | -20,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 79,00 | 585,00 | -657,00 | -520,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 663,00 | 157,00 | 814,00 | 814,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 742,00 | 742,00 | 157,00 | 293,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDOD.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 25 796 | 14 674 | 91,70 | 28 685 | 20 957 | 90,77 | 28 971 | 22 209 | 98,31 | 30 435 | 24 418 | 92,12 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -457 | -2,86 | 0 | 1 372 | 5,94 | 0 | 127 | 0,57 | 0 | -49 | -0,19 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACCIONA S.A. (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 440,00 | Hiszpania | 260,00 | 361,00 | 2,27 | ||
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 350,00 | Stany Zjednoczone | 484,00 | 442,00 | 2,76 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 200,00 | Stany Zjednoczone | 402,00 | 411,00 | 2,57 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 300,00 | Luksemburg | 172,00 | 198,00 | 1,24 | ||
| AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 200,00 | Stany Zjednoczone | 731,00 | 654,00 | 4,09 | ||
| BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12 000,00 | Stany Zjednoczone | 958,00 | 888,00 | 5,55 | ||
| BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 480 548,00 | Polska | 58,00 | 236,00 | 1,47 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 425,00 | Stany Zjednoczone | 277,00 | 279,00 | 1,74 | ||
| CODEXIS INC. (US1920051067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 5 800,00 | Stany Zjednoczone | 403,00 | 272,00 | 1,70 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 540,00 | Stany Zjednoczone | 401,00 | 408,00 | 2,55 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 670,00 | Stany Zjednoczone | 429,00 | 448,00 | 2,80 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 850,00 | Stany Zjednoczone | 294,00 | 363,00 | 2,27 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 256,00 | Holandia | 541,00 | 381,00 | 2,38 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ENCAVIS AG (DE0006095003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 5 250,00 | Niemcy | 443,00 | 429,00 | 2,68 | ||
| ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 295,00 | Stany Zjednoczone | 712,00 | 1 132,00 | 7,07 | ||
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 250,00 | Stany Zjednoczone | 488,00 | 474,00 | 2,96 | ||
| FREYR BATTERY SA (LU2360697374) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 5 000,00 | Luksemburg | 179,00 | 153,00 | 0,96 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC. (US3687361044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 500,00 | Stany Zjednoczone | 629,00 | 472,00 | 2,95 | ||
| GENTHERM INC. (US37253A1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 100,00 | Stany Zjednoczone | 318,00 | 308,00 | 1,92 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 28 200,00 | Stany Zjednoczone | 467,00 | 301,00 | 1,88 | ||
| ITRON, INC. (US4657411066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 700,00 | Stany Zjednoczone | 412,00 | 377,00 | 2,36 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 193,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIVENT CORPORATION (US53814L1089) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 6 800,00 | Stany Zjednoczone | 658,00 | 692,00 | 4,32 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 350,00 | Stany Zjednoczone | 362,00 | 407,00 | 2,54 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (US6098391054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 175,00 | Stany Zjednoczone | 322,00 | 301,00 | 1,88 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 420,00 | Stany Zjednoczone | 424,00 | 329,00 | 2,06 | ||
| ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 888,00 | Polska | 535,00 | 265,00 | 1,66 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 731,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PLUG POWER INC. (US72919P2020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 7 500,00 | Stany Zjednoczone | 794,00 | 557,00 | 3,48 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 027,00 | Polska | 293,00 | 153,00 | 0,96 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 2 700,00 | Stany Zjednoczone | 230,00 | 199,00 | 1,24 | ||
| SOLUTION SCA S.A. SERIA E | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 330,00 | Polska | 396,00 | 297,00 | 1,86 | ||
| SUNPOWER CORP. (US8676524064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 8 300,00 | Stany Zjednoczone | 619,00 | 588,00 | 3,67 | ||
| SUNRUN INC. (US86771W1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 000,00 | Stany Zjednoczone | 747,00 | 628,00 | 3,92 | ||
| TESLA INC. (US88160R1014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 517,00 | 423,00 | 2,64 | ||
| XYLEM INC. (US98419M1009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 050,00 | Stany Zjednoczone | 461,00 | 368,00 | 2,30 | ||
| ZAPTEC AS (NO0010713936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO BORS ASA | 13 500,00 | Norwegia | 263,00 | 212,00 | 1,32 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Stany Zjednoczone | 193,00 | 268,00 | 1,68 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 900 000,00 | 0,00 | -457,00 | -2,86 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | -461,00 | -2,88 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | 117,00 | 0,73 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | -113,00 | -0,71 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 468,00 | |||
| zabezpieczenie pod kontrakty forward | 465,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 575,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 129,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 97,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| 0,00 | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
INFDOD.pdf
NOTA 1.pdf
