| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_II kw.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 987,00 | 644,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 032,00 | 654,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -45,00 | -10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 983,00 | 1 074,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -17 296,00 | -3 729,00 | ||
| Wynik z operacji | -12 358,00 | -2 664,00 | ||
| Zobowiązania | 284 920,00 | 60 873,00 | ||
| Aktywa | 510 298,00 | 109 024,00 | ||
| Aktywa netto | 225 378,00 | 48 152,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685 | 2 133 685 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 22,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,79 | -1,25 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 510 298,00 | 352 061,00 | 297 493,00 | 294 859,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 899,00 | 20 906,00 | 8 617,00 | 10 008,00 | ||||||
| Należności | 121 785,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 308 198,00 | 252 202,00 | 220 659,00 | 235 046,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 69 402,00 | 78 932,00 | 68 217,00 | 49 790,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 15,00 | ||||||
| Zobowiązania | 284 920,00 | 103 276,00 | 37 439,00 | 14 728,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 225 378,00 | 248 785,00 | 260 054,00 | 280 131,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 189 868,00 | 200 917,00 | 209 533,00 | 232 221,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 180,00 | 1 037 181,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -847 313,00 | -836 264,00 | -827 647,00 | -804 960,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 61 071,00 | 56 133,00 | 47 631,00 | 43 738,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 338,00 | 14 383,00 | 14 625,00 | 15 976,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 46 733,00 | 41 750,00 | 33 006,00 | 27 762,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 561,00 | -8 265,00 | 2 890,00 | 4 172,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 225 378,00 | 248 785,00 | 260 054,00 | 280 131,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,00 | 2 238 283,00 | 2 315 807,00 | 2 517 439,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 111,15 | 112,30 | 111,28 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 2 133 685,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 105,63 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 987,00 | 4 570,00 | 518,00 | 959,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 937,00 | 4 498,00 | 517,00 | 957,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 30,00 | 31,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 3 032,00 | 4 857,00 | 1 980,00 | 2 751,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 930,00 | 1 891,00 | 1 092,00 | 2 198,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 930,00 | 1 891,00 | 1 092,00 | 2 198,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24,00 | 49,00 | 24,00 | 48,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 31,00 | 11,00 | 14,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 976,00 | 2 345,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 349,00 | 756,00 | 319,00 | ||
| Pozostałe | 85,00 | 192,00 | 95,00 | 168,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 032,00 | 4 857,00 | 1 980,00 | 2 751,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -45,00 | -287,00 | -1 462,00 | -1 792,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 313,00 | -14 724,00 | 1 100,00 | 3 981,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 983,00 | 13 727,00 | 7 241,00 | -2 295,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -17 296,00 | -28 451,00 | -6 141,00 | 6 276,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 114,00 | -2 097,00 | -5 282,00 | -2 982,00 | ||
| Wynik z operacji | -12 358,00 | -15 011,00 | -362,00 | 2 189,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,79 | -7,04 | -0,14 | 0,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,79 | -7,04 | -0,14 | 0,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -23 407,00 | -34 676,00 | -39 507,00 | -19 430,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 248 785,00 | 260 054,00 | 299 561,00 | 299 561,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 358,00 | -15 011,00 | 4 800,00 | 2 189,00 | ||
| przychody z lokat netto | -45,00 | -287,00 | -3 143,00 | -1 792,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 983,00 | 13 727,00 | 2 949,00 | -2 295,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -17 296,00 | -28 451,00 | 4 994,00 | 6 276,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 358,00 | -15 011,00 | 4 800,00 | 2 189,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 049,00 | -19 665,00 | -44 307,00 | -21 619,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 049,00 | -19 666,00 | -44 306,00 | -21 619,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -23 407,00 | -34 676,00 | -39 507,00 | -19 430,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 225 378,00 | 225 378,00 | 260 054,00 | 280 131,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 257 171,00 | 263 100,00 | 296 671,00 | 306 049,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -104 598,00 | -182 122,00 | -395 804,00 | -194 172,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -104 598,00 | -182 122,00 | -395 804,00 | -194 172,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 104 598,00 | 182 122,00 | 395 804,00 | 194 172,00 | ||
| saldo zmian | -104 598,00 | -182 122,00 | -395 804,00 | -194 172,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 133 685,00 | 2 133 685,00 | 2 315 807,00 | 2 517 439,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 995 539,00 | 7 995 539,00 | 7 813 417,00 | 7 611 785,00 | ||
| saldo zmian | 2 133 685,00 | 2 133 685,00 | 2 315 807,00 | 2 517 439,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 133 685,00 | 2 133 685,00 | 2 315 807,00 | 2 517 439,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,52 | -6,67 | 1,83 | 0,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,15 | 112,30 | 110,47 | 110,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,63 | 105,63 | 112,30 | 111,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,97 | -5,94 | 1,66 | 0,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,63 | 105,63 | 111,28 | 111,28 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,63 | 111,15 | 112,73 | 111,41 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,63 | 105,63 | 112,22 | 111,28 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,63 | 105,63 | 112,30 | 111,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,73 | 3,72 | 1,83 | 1,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 879,00 | 19 629,00 | 12 760,00 | 12 653,00 | ||
| Wpływy | 1 278 945,00 | 2 116 815,00 | 342 572,00 | 515 493,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 806,00 | 15 224,00 | 10 601,00 | 18 150,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 273 139,00 | 2 101 591,00 | 331 971,00 | 497 343,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 280 824,00 | 2 097 186,00 | 329 812,00 | 502 840,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 180,00 | 10 895,00 | 7 951,00 | 12 869,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 278 590,00 | 2 084 134,00 | 320 655,00 | 487 531,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 955,00 | 1 929,00 | 1 113,00 | 2 224,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 49,00 | 24,00 | 48,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 33,00 | 10,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 58,00 | 146,00 | 59,00 | 150,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 602,00 | -17 981,00 | -10 271,00 | -21 410,00 | ||
| Wpływy | 26,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 26,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 8 628,00 | 17 989,00 | 10 271,00 | 21 410,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 617,00 | 17 969,00 | 10 245,00 | 21 384,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | 20,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 474,00 | 634,00 | -681,00 | -182,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -10 481,00 | 1 648,00 | 2 489,00 | -8 757,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 906,00 | 8 617,00 | 8 200,00 | 18 947,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 899,00 | 10 899,00 | 10 008,00 | 10 008,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 390 406 | 377 599 | 73,99 | 333 080 | 328 842 | 93,40 | 282 385 | 283 496 | 95,30 | 279 938 | 282 522 | 95,82 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -10 727 | -2,10 | 0 | -2 367 | -0,67 | 0 | 2 659 | 0,89 | 0 | 2 079 | 0,70 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 36 833,00 | 42 496,00 | 44 822,00 | 8,79 | |||||||||
| Obligacje | 36 833,00 | 42 496,00 | 44 822,00 | 8,79 | |||||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | GPW-ASO | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498,00 | 2 750,00 | 2 744,00 | 0,54 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 482,50 | 9 335,00 | 39 746,00 | 42 078,00 | 8,25 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 263 843,00 | 347 910,00 | 332 777,00 | 65,20 | |||||||||
| Obligacje | 263 843,00 | 347 910,00 | 332 777,00 | 65,20 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 566,00 | 5,60 | ||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 892,00 | 28 000,00 | 49 015,00 | 49 166,00 | 9,63 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-10-25 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 25 000,00 | 18 129,00 | 16 657,00 | 3,26 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 8,44% | 100 000,00 | 107,00 | 10 711,00 | 10 592,00 | 2,07 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 680,60 | 2 800,00 | 11 478,00 | 12 006,00 | 2,35 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 8,50% | 500 000,00 | 61,00 | 30 500,00 | 30 243,00 | 5,93 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 07/03/29 (XS1958534528) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-03-07 | Stałe 1,00% | 4 680,60 | 7 000,00 | 33 318,00 | 29 304,00 | 5,74 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 158 875,00 | 159 610,00 | 156 243,00 | 30,62 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8,00 | 0,00 | -10 727,00 | -2,10 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4 526,00 | -0,89 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (10 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | -704,00 | -0,14 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (130 000,00) | 1,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (220 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (9 411 547,00) | 1,00 | 0,00 | -2 417,00 | -0,47 | ||
| FX Swap USD PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 770 000,00) | 1,00 | 0,00 | -32,00 | -0,01 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (105 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3 038,00 | -0,59 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 566,00 | 5,60 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 09.06.2022 08.07.2022 | -10,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | -1,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | -3 038,00 | -0,59 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 121 771,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 14,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 262 796,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 728,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 048,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 39,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 309,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf
