| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000597 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ_II kw.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 354,00 | 76,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 419,00 | 90,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -65,00 | -14,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 340,00 | -505,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 516,00 | -1 189,00 | ||
| Wynik z operacji | -7 921,00 | -1 708,00 | ||
| Zobowiązania | 3 391,00 | 724,00 | ||
| Aktywa | 59 738,00 | 12 763,00 | ||
| Aktywa netto | 56 347,00 | 12 038,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 750 | 609 750 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 19,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -12,99 | -2,80 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 59 738,00 | 71 537,00 | 77 543,00 | 85 501,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 145,00 | 7 168,00 | 3 972,00 | 6 256,00 | ||||||
| Należności | 11,00 | 11,00 | 42,00 | 10,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 7 920,00 | 8 832,00 | 22 053,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 578,00 | 20 690,00 | 24 207,00 | 23 180,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 31 000,00 | 35 742,00 | 40 490,00 | 33 997,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3 391,00 | 4 061,00 | 3 101,00 | 6 036,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 56 347,00 | 67 476,00 | 74 442,00 | 79 465,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 61 337,00 | 64 545,00 | 66 978,00 | 71 346,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -135 726,00 | -132 518,00 | -130 085,00 | -125 717,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -6 262,00 | -3 857,00 | -2 791,00 | 4 127,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 073,00 | -1 008,00 | -477,00 | 103,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 189,00 | -2 849,00 | -2 314,00 | 4 024,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 272,00 | 6 788,00 | 10 255,00 | 3 992,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 56 347,00 | 67 476,00 | 74 442,00 | 79 465,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,00 | 644 421,00 | 667 658,00 | 707 588,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 104,71 | 111,50 | 112,30 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 609 750,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 92,41 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 354,00 | 537,00 | 238,00 | 372,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 192,00 | 271,00 | 237,00 | 370,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 157,00 | 260,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 419,00 | 1 133,00 | 841,00 | 1 679,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 311,00 | 633,00 | 420,00 | 1 213,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 311,00 | 633,00 | 425,00 | 862,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 351,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 31,00 | 16,00 | 31,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 304,00 | 311,00 | 277,00 | ||
| Pozostałe | 91,00 | 156,00 | 92,00 | 153,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 419,00 | 1 133,00 | 841,00 | 1 679,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -65,00 | -596,00 | -603,00 | -1 307,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 856,00 | -11 858,00 | 4 441,00 | 6 273,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 340,00 | -2 875,00 | 4 686,00 | 4 004,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 516,00 | -8 983,00 | -245,00 | 2 269,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 253,00 | 2 347,00 | -1 857,00 | 467,00 | ||
| Wynik z operacji | -7 921,00 | -12 454,00 | 3 838,00 | 4 966,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,99 | -20,42 | 5,42 | 7,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,99 | -20,42 | 5,42 | 7,02 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -11 129,00 | -18 095,00 | -14 423,00 | -9 400,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67 476,00 | 74 442,00 | 88 865,00 | 88 865,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 921,00 | -12 454,00 | 7 007,00 | 4 966,00 | ||
| przychody z lokat netto | -65,00 | -596,00 | -1 887,00 | -1 307,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 340,00 | -2 875,00 | 362,00 | 4 004,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 516,00 | -8 983,00 | 8 532,00 | 2 269,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 921,00 | -12 454,00 | 7 007,00 | 4 966,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 5 758,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 5 758,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 208,00 | -5 641,00 | -12 976,00 | -8 608,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 208,00 | -5 641,00 | -12 976,00 | -8 608,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 129,00 | -18 095,00 | -14 423,00 | -9 400,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 56 347,00 | 56 347,00 | 74 442,00 | 79 465,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69 797,00 | 73 043,00 | 85 130,00 | 90 255,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -34 671,00 | -57 908,00 | -115 759,00 | -75 829,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -34 671,00 | -57 908,00 | -115 759,00 | -75 829,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 671,00 | 57 908,00 | 115 759,00 | 75 829,00 | ||
| saldo zmian | -34 671,00 | -57 908,00 | -115 759,00 | -75 829,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 609 750,00 | 609 750,00 | 667 658,00 | 707 588,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 283 593,00 | 1 283 593,00 | 1 225 685,00 | 1 185 755,00 | ||
| saldo zmian | 609 750,00 | 609 750,00 | 667 658,00 | 707 588,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,00 | 609 750,00 | 667 658,00 | 707 588,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -12,30 | -19,09 | -1,93 | -1,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 111,50 | 113,43 | 113,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,41 | 92,41 | 111,50 | 112,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,75 | -17,12 | -1,70 | -1,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,53 | 92,53 | 107,78 | 111,64 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,53 | 104,71 | 114,87 | 114,87 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,53 | 92,53 | 111,63 | 112,33 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 92,41 | 111,50 | 112,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 3,13 | 3,03 | 3,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,79 | 1,75 | 2,41 | 2,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 390,00 | 9 362,00 | 9 680,00 | 140,00 | ||
| Wpływy | 37 838,00 | 112 684,00 | 228 295,00 | 462 610,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 675,00 | 23 803,00 | 7 882,00 | 17 275,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 28 163,00 | 88 881,00 | 220 413,00 | 445 335,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 33 448,00 | 103 322,00 | 218 615,00 | 462 470,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 779,00 | 25 701,00 | 5 375,00 | 13 363,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 21 283,00 | 76 400,00 | 212 717,00 | 448 064,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 311,00 | 1 062,00 | 438,00 | 870,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 31,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 54,00 | 118,00 | 65,00 | 131,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 407,00 | -4 260,00 | -9 860,00 | -14 007,00 | ||
| Wpływy | 40,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 40,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 447,00 | 4 316,00 | 9 860,00 | 14 007,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 433,00 | 4 299,00 | 4 098,00 | 8 245,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 5 758,00 | 5 758,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 17,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -6,00 | 71,00 | -211,00 | -153,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 983,00 | 5 102,00 | -180,00 | -13 867,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 168,00 | 3 972,00 | 6 647,00 | 20 276,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 145,00 | 9 145,00 | 6 256,00 | 6 256,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 476 | 12 242 | 20,49 | 15 687 | 13 954 | 19,50 | 10 944 | 10 286 | 13,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -25 | -0,04 | 0 | 1 360 | 1,90 | 0 | 546 | 0,70 | 0 | -990 | -1,16 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 33 600 | 38 327 | 64,16 | 33 601 | 41 096 | 57,45 | 43 878 | 53 814 | 69,40 | 52 248 | 57 162 | 66,86 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | |||||||||
| Obligacje | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/09/22 (JYU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/22 (ESU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/09/22 (TYU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12,00 | 0,00 | -25,00 | -0,04 | |||||||
| Forward EUR PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (298 152,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (8 667 785,00) | 1,00 | 0,00 | -19,00 | -0,03 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (122 502,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (26 286,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (61 179,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (31 084,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (89 362,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (100 054,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (67 457,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (26 813,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (62 598,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (68 372,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 22 700,00 | 9 207,00 | 10 876,00 | 18,20 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250,00 | 8 300,00 | 8 702,00 | 14,57 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044,066 | 256,00 | 307,00 | 0,51 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467,93 | 2 190,00 | 2 347,00 | 3,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934,92 | 1 501,00 | 1 345,00 | 2,25 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332,92 | 2 531,00 | 3 116,00 | 5,22 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053,2226 | 7 096,00 | 7 880,00 | 13,19 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833,229 | 2 519,00 | 3 754,00 | 6,29 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 15.07.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | -25,00 | -0,04 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 11,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 34,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 208,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 33,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 116,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf
