| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000818 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ_II kw.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 573,00 | 124,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 344,00 | 74,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 229,00 | 49,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 322,00 | 285,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -220,00 | -47,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 331,00 | 287,00 | ||
| Zobowiązania | 3 364,00 | 719,00 | ||
| Aktywa | 60 896,00 | 13 010,00 | ||
| Aktywa netto | 57 532,00 | 12 292,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 032 | 593 032 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 20,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,24 | 0,48 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 60 896,00 | 61 324,00 | 63 885,00 | 74 916,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 543,00 | 7 523,00 | 2 885,00 | 10 686,00 | ||||||
| Należności | 14,00 | 14,00 | 458,00 | 24,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 22 556,00 | 29 703,00 | 49 776,00 | 53 143,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 056,00 | 7 268,00 | 0,00 | 287,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 13 724,00 | 16 811,00 | 10 766,00 | 10 772,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3 364,00 | 2 643,00 | 2 327,00 | 4 765,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 57 532,00 | 58 681,00 | 61 558,00 | 70 151,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 61 695,00 | 64 175,00 | 66 696,00 | 73 934,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -183 015,00 | -180 535,00 | -178 014,00 | -170 776,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 615,00 | -5 166,00 | -5 129,00 | -3 882,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -15 154,00 | -15 383,00 | -15 211,00 | -14 429,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 539,00 | 10 217,00 | 10 082,00 | 10 547,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -548,00 | -328,00 | -9,00 | 99,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 57 532,00 | 58 681,00 | 61 558,00 | 70 151,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,00 | 618 598,00 | 645 175,00 | 720 555,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 94,86 | 95,41 | 97,36 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 593 032,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 97,01 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 573,00 | 909,00 | 11,00 | 21,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 573,00 | 909,00 | 11,00 | 21,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 344,00 | 852,00 | 729,00 | 1 212,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 256,00 | 522,00 | 469,00 | 964,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 256,00 | 522,00 | 469,00 | 964,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 162,00 | 176,00 | 83,00 | ||
| Pozostałe | 68,00 | 132,00 | 66,00 | 129,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 344,00 | 852,00 | 729,00 | 1 212,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 229,00 | 57,00 | -718,00 | -1 191,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 102,00 | 918,00 | 163,00 | 194,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 322,00 | 1 457,00 | 67,00 | -206,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -220,00 | -539,00 | 96,00 | 400,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -156,00 | -126,00 | 102,00 | 177,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 331,00 | 975,00 | -555,00 | -997,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,24 | 1,64 | -0,77 | -1,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,24 | 1,64 | -0,77 | -1,38 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 149,00 | -4 026,00 | -18 647,00 | -10 054,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58 681,00 | 61 558,00 | 80 205,00 | 80 205,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 331,00 | 975,00 | -2 352,00 | -997,00 | ||
| przychody z lokat netto | 229,00 | 57,00 | -1 973,00 | -1 191,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 322,00 | 1 457,00 | -671,00 | -206,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -220,00 | -539,00 | 292,00 | 400,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 331,00 | 975,00 | -2 352,00 | -997,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 480,00 | -5 001,00 | -16 295,00 | -9 057,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 480,00 | -5 001,00 | -16 295,00 | -9 057,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 149,00 | -4 026,00 | -18 647,00 | -10 054,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 57 532,00 | 57 532,00 | 61 558,00 | 70 151,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 61 189,00 | 62 434,00 | 77 252,00 | 82 635,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -25 566,00 | -52 143,00 | -168 073,00 | -92 693,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -25 566,00 | -52 143,00 | -168 073,00 | -92 693,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 566,00 | 52 143,00 | 168 073,00 | 92 693,00 | ||
| saldo zmian | -25 566,00 | -52 143,00 | -168 073,00 | -92 693,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 593 032,00 | 593 032,00 | 645 175,00 | 720 555,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 858 008,00 | 1 858 008,00 | 1 805 865,00 | 1 730 485,00 | ||
| saldo zmian | 593 032,00 | 593 032,00 | 645 175,00 | 720 555,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 032,00 | 593 032,00 | 645 175,00 | 720 555,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,15 | 1,60 | -3,21 | -1,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94,86 | 95,41 | 98,62 | 98,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,01 | 97,01 | 95,41 | 97,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,27 | 1,68 | -3,25 | -1,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,01 | 94,86 | 95,43 | 97,36 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,01 | 97,01 | 98,08 | 98,08 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,01 | 97,01 | 95,43 | 97,36 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,01 | 97,01 | 95,41 | 97,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,25 | 2,75 | 2,79 | 2,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 1,69 | 2,34 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 134,00 | 6 631,00 | 9 488,00 | 6 757,00 | ||
| Wpływy | 258 837,00 | 721 781,00 | 723 415,00 | 1 419 070,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 191,00 | 15 344,00 | 7 841,00 | 9 089,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 250 646,00 | 706 437,00 | 715 574,00 | 1 409 981,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 258 703,00 | 715 150,00 | 713 927,00 | 1 412 313,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 554,00 | 2 794,00 | 1 853,00 | 2 975,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 256 813,00 | 711 629,00 | 711 518,00 | 1 408 184,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 263,00 | 574,00 | 484,00 | 991,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 54,00 | 117,00 | 54,00 | 125,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 504,00 | -4 646,00 | -4 487,00 | -9 937,00 | ||
| Wpływy | 25,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 25,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 529,00 | 4 683,00 | 4 487,00 | 9 937,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 521,00 | 4 671,00 | 4 479,00 | 9 927,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 390,00 | 673,00 | -175,00 | -93,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 370,00 | 1 985,00 | 5 001,00 | -3 180,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 523,00 | 2 885,00 | 5 860,00 | 13 959,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 543,00 | 5 543,00 | 10 686,00 | 10 686,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 194 | 287 | 0,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 411 | 32 732 | 53,75 | 24 302 | 24 052 | 39,22 | 10 743 | 10 760 | 16,84 | 10 743 | 10 761 | 14,37 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -719 | -1,18 | 0 | 27 | 0,05 | 0 | -2 | 0,00 | 0 | 10 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | |||||||||
| Obligacje | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | |||||||||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 482,50 | 2 265,00 | 9 644,00 | 10 210,00 | 16,77 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 521,00 | 22 767,00 | 22 522,00 | 36,98 | |||||||||
| Obligacje | 9 521,00 | 22 767,00 | 22 522,00 | 36,98 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 3,00 | 2 674,00 | 2 689,00 | 4,42 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 2,00 | 1 707,00 | 1 697,00 | 2,79 | ||
| PFR0627 (PLPFR0000043) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2027-06-07 | Stałe 1,75% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 154,00 | 3 734,00 | 6,13 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 5,93% | 500 000,00 | 11,00 | 5 500,00 | 5 556,00 | 9,12 | ||
| PS0527 (PL0000114393) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 4 500,00 | 3 749,00 | 3 880,00 | 6,37 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 983,00 | 4 966,00 | 8,15 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/09/22 (NQU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 21/09/22 (USU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | -719,00 | -1,18 | |||||||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,06 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (540 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (180 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (1 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (350 000,00) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 283 573,00) | 1,00 | 0,00 | -586,00 | -0,96 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (850 000,00) | 1,00 | 0,00 | -168,00 | -0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (220 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 10,00 | 8 535,00 | 8 120,00 | 13,34 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | 9,00 | 0,02 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 2 689,00 | 4,42 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 5 556,00 | 9,12 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 14,00 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 14,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 767,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 480,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 85,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2022.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2022.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2022.pdf
