| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000400 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 223,00 | 263,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 778,00 | 168,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 445,00 | 96,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 517,00 | -327,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -469,00 | -101,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 541,00 | -332,00 | ||
| Zobowiązania | 1 596,00 | 341,00 | ||
| Aktywa | 41 080,00 | 8 777,00 | ||
| Aktywa netto | 39 484,00 | 8 436,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 912 | 24 912 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 338,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -61,84 | -13,32 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2 021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | roku | |||||
| Aktywa | 41 080,00 | 45 391,00 | 43 361,00 | 47 349,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 128,00 | 11 470,00 | 8 273,00 | 10 967,00 | ||||||
| Należności | 3,00 | 5,00 | 965,00 | 3,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 32 949,00 | 33 627,00 | 34 016,00 | 36 379,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 289,00 | 107,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 596,00 | 1 187,00 | 327,00 | 3 091,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 39 484,00 | 44 204,00 | 43 034,00 | 44 258,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 4 660,00 | 5 393,00 | 6 669,00 | 7 464,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -420 990,00 | -420 257,00 | -418 981,00 | -418 186,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 36 691,00 | 40 392,00 | 37 764,00 | 37 136,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 213,00 | -37 623,00 | -37 585,00 | -37 670,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 73 904,00 | 78 015,00 | 75 349,00 | 74 806,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 867,00 | -1 581,00 | -1 399,00 | -342,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 484,00 | 44 204,00 | 43 034,00 | 44 258,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | 25 355,00 | 26 105,00 | 26 585,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 1 743,39 | 1 648,48 | 1 664,77 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 24 962,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 584,96 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 795,00 | 1 223,00 | 170,00 | 317,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 176,00 | 327,00 | 170,00 | 317,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 619,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 386,00 | 778,00 | 696,00 | 881,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 318,00 | 636,00 | 341,00 | 697,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 318,00 | 636,00 | 341,00 | 697,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 37,00 | 24,00 | 47,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35,00 | 72,00 | 33,00 | 68,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 38,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 23,00 | 8,00 | 15,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 386,00 | 778,00 | 696,00 | 881,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 409,00 | 445,00 | -526,00 | -564,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 396,00 | -1 986,00 | 1 201,00 | -4 265,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 110,00 | -1 517,00 | 1 253,00 | -4 218,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -286,00 | -469,00 | -52,00 | -47,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 993,00 | 1 423,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -3 987,00 | -1 541,00 | 675,00 | -4 829,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -160,04 | -61,84 | 25,38 | -181,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -160,04 | -61,84 | 25,38 | -181,66 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 720,00 | -3 550,00 | -7 732,00 | -7 732,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 204,00 | 43 034,00 | 50 766,00 | 50 766,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 987,00 | -1 541,00 | -5 258,00 | -5 258,00 | ||
| przychody z lokat netto | 409,00 | 445,00 | -479,00 | -479,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 110,00 | -1 517,00 | -3 675,00 | -3 675,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -286,00 | -469,00 | -1 104,00 | -1 104,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 987,00 | -1 541,00 | -5 258,00 | -5 258,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -733,00 | -2 009,00 | -2 474,00 | -2 474,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -733,00 | -2 009,00 | -2 474,00 | -2 474,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 720,00 | -3 550,00 | -7 732,00 | -7 732,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 484,00 | 39 484,00 | 43 034,00 | 43 034,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42 470,00 | 42 699,00 | 45 241,00 | 45 241,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -443,00 | -1 193,00 | -1 464,00 | -1 464,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -443,00 | -1 193,00 | -1 464,00 | -1 464,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 443,00 | 1 193,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | ||
| saldo zmian | -443,00 | -1 193,00 | -1 464,00 | -1 464,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 24 912,00 | 24 912,00 | 26 105,00 | 26 105,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 177 909,00 | 177 909,00 | 176 716,00 | 176 716,00 | ||
| saldo zmian | 24 912,00 | 24 912,00 | 26 105,00 | 26 105,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | 24 912,00 | 26 105,00 | 26 105,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -36,05 | -7,77 | -10,48 | -10,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 743,39 | 1 648,48 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 584,96 | 1 584,96 | 1 648,48 | 1 648,48 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -36,05 | -7,77 | -10,48 | -10,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 584,96 | 1 584,96 | 1 610,53 | 1 610,53 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 694,87 | 1 743,39 | 1 798,96 | 1 798,96 | ||
| data wyceny | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 584,96 | 1 584,96 | 1 648,48 | 1 648,48 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 1 584,96 | 1 648,48 | 1 648,48 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,61 | 3,67 | 3,63 | 3,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 973,00 | 1 961,00 | 3 599,00 | 2 299,00 | ||
| Wpływy | 5 210,00 | 9 967,00 | 19 230,00 | 42 439,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 801,00 | 1 249,00 | 158,00 | 180,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 409,00 | 8 718,00 | 19 072,00 | 42 259,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 7 183,00 | 8 006,00 | 15 631,00 | 40 140,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 763,00 | 7 201,00 | 14 945,00 | 39 279,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 329,00 | 643,00 | 338,00 | 702,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21,00 | 51,00 | 22,00 | 53,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45,00 | 74,00 | 51,00 | 80,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 369,00 | -2 106,00 | -605,00 | -1 987,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 369,00 | 2 106,00 | 605,00 | 1 987,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 369,00 | 2 106,00 | 605,00 | 1 987,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -266,00 | 22,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 342,00 | -145,00 | 2 994,00 | 312,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 470,00 | 8 273,00 | 7 973,00 | 10 655,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 128,00 | 8 128,00 | 10 967,00 | 10 967,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDOD_GOLD_2022-06-30.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2 021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 34 469 | 32 949 | 80,21 | 35 199 | 33 627 | 74,08 | 35 352 | 34 016 | 78,45 | 36 475 | 36 379 | 76,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -51 | -0,12 | 0 | 289 | 0,64 | 0 | 107 | 0,25 | 0 | -52 | -0,11 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 000,00 | 20 290,00 | 19 588,00 | 47,68 | |||||||||
| Obligacje | 20 000,00 | 20 290,00 | 19 588,00 | 47,68 | |||||||||
| OK0423 (PL0000112900) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-04-25 | - | 1 000 | 6 000,00 | 5 965,00 | 5 701,00 | 13,88 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | - | 1 000 | 7 000,00 | 6 990,00 | 6 976,00 | 16,98 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-01-25 | 2,50% | 1 000 | 7 000,00 | 7 335,00 | 6 911,00 | 16,82 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 000,00 | 14 179,00 | 13 361,00 | 32,52 | |||||||||
| Obligacje | 14 000,00 | 14 179,00 | 13 361,00 | 32,52 | |||||||||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-10-25 | 4,00% | 1 000 | 7 000,00 | 7 677,00 | 6 904,00 | 16,81 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-04-25 | 2,50% | 1 000 | 7 000,00 | 6 502,00 | 6 457,00 | 15,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures GOLD 100 OZ FUTR AUG22 2022-08-29 (długa) | Aktywny rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | ZLOTO (BBG000JKB332) | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 200 000,00 | 0,00 | -51,00 | -0,12 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 200 000,00 | 0,00 | -51,00 | - 0,12 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 34 000,00 | 34 469,00 | 32 949,00 | 80,21 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| N1_GOLD_2022-06-30.pdf | Nota - 1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 3,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 390,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 79,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 124,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
INFDOD_GOLD_2022-06-30.pdf
N1_GOLD_2022-06-30.pdf
