| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000398 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 35,00 | 8,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 104,00 | 22,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -69,00 | -15,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -134,00 | -29,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -702,00 | -151,00 | ||
| Wynik z operacji | -905,00 | -195,00 | ||
| Zobowiązania | 198,00 | 42,00 | ||
| Aktywa | 4 168,00 | 890,00 | ||
| Aktywa netto | 3 970,00 | 848,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 216 | 10 216 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 388,58 | 83,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -88,59 | -19,08 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 4 168,00 | 4 848,00 | 5 417,00 | 5 469,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 337,00 | 468,00 | 50,00 | 2 474,00 | ||||||
| Należności | 30,00 | 23,00 | 257,00 | 83,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 801,00 | 4 357,00 | 5 110,00 | 2 912,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 198,00 | 136,00 | 276,00 | 152,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 3 970,00 | 4 712,00 | 5 141,00 | 5 317,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 46 150,00 | 46 326,00 | 46 416,00 | 46 634,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -53 850,00 | -53 674,00 | -53 584,00 | -53 366,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -41 694,00 | -41 537,00 | -41 491,00 | -41 484,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 416,00 | -4 393,00 | -4 347,00 | -4 262,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -37 278,00 | -37 144,00 | -37 144,00 | -37 222,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -486,00 | -77,00 | 216,00 | 167,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 970,00 | 4 712,00 | 5 141,00 | 5 317,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 216,00 | 10 669,00 | 10 872,00 | 11 330,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 388,58 | 441,63 | 472,87 | 469,27 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10 216,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 388,58 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLIBURU00017 | 10 216,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLIBURU00017 | 388,58 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 27,00 | 35,00 | 17,00 | 18,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 13,00 | 20,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 57,00 | 129,00 | 94,00 | 186,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 17,00 | 35,00 | 40,00 | 81,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 17,00 | 35,00 | 40,00 | 81,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 36,00 | 25,00 | 49,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 38,00 | 19,00 | 38,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6,00 | 25,00 | 36,00 | 73,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 51,00 | 104,00 | 58,00 | 113,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -24,00 | -69,00 | -41,00 | -95,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -542,00 | -836,00 | 133,00 | 114,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -133,00 | -134,00 | 0,00 | 209,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -409,00 | -702,00 | 133,00 | -95,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4,00 | 2,00 | -3,00 | -2,00 | ||
| Wynik z operacji | -566,00 | -905,00 | 92,00 | 19,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -55,40 | -88,59 | 8,11 | 1,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -55,40 | -88,59 | 8,11 | 1,65 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -742,00 | -1 171,00 | -11,00 | -214,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 712,00 | 5 141,00 | 5 328,00 | 5 531,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -566,00 | -905,00 | 92,00 | 19,00 | ||
| przychody z lokat netto | -24,00 | -69,00 | -41,00 | -95,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -133,00 | -134,00 | 0,00 | 209,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -409,00 | -702,00 | 133,00 | -95,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -566,00 | -905,00 | 92,00 | 19,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -176,00 | -266,00 | -103,00 | -233,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -176,00 | -266,00 | -103,00 | -233,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -742,00 | -1 171,00 | -11,00 | -214,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 970,00 | 3 970,00 | 5 317,00 | 5 317,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 442,00 | 4 686,00 | 5 398,00 | 5 461,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -453,00 | -656,00 | -220,00 | -501,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -453,00 | -656,00 | -220,00 | -501,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 453,00 | 656,00 | 220,00 | 501,00 | ||
| saldo zmian | -453,00 | -656,00 | -220,00 | -501,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 10 216,00 | 10 216,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 89 784,00 | 89 784,00 | 88 670,00 | 88 670,00 | ||
| saldo zmian | 10 216,00 | 10 216,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10 216,00 | 10 216,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -48,18 | -35,95 | 6,91 | 0,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 441,63 | 472,87 | 461,32 | 467,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 388,58 | 388,58 | 469,27 | 469,27 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -48,18 | -35,95 | 6,91 | 0,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 388,58 | 388,58 | 467,43 | 461,32 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-04-30 | 2021-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 404,38 | 461,55 | 473,31 | 473,31 | ||
| data wyceny | 2022-05-31 | 2022-01-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 388,58 | 388,58 | 469,27 | 469,27 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 388,58 | 388,58 | 469,27 | 469,27 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,59 | 5,55 | 6,98 | 6,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,54 | 1,51 | 2,97 | 2,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,26 | 1,55 | 1,86 | 1,81 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,46 | 1,64 | 1,41 | 1,40 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -41,00 | 477,00 | -446,00 | 633,00 | ||
| Wpływy | 44,00 | 818,00 | 8,00 | 1 576,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 38,00 | 38,00 | 8,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 1 397,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 76,00 | 0,00 | 167,00 | ||
| Wydatki | 85,00 | 341,00 | 454,00 | 943,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 167,00 | 355,00 | 744,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 17,00 | 43,00 | 41,00 | 83,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 57,00 | 22,00 | 54,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23,00 | 47,00 | 30,00 | 44,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 9,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -90,00 | -190,00 | -130,00 | -405,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 90,00 | 190,00 | 130,00 | 405,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 90,00 | 190,00 | 130,00 | 405,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -131,00 | 287,00 | -576,00 | 228,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 468,00 | 50,00 | 3 050,00 | 2 246,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 337,00 | 337,00 | 2 474,00 | 2 474,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Infdod.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 025 | 2 541 | 60,96 | 3 184 | 3 108 | 64,11 | 3 400 | 3 608 | 66,61 | 1 251 | 1 405 | 25,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 244 | 1 260 | 30,23 | 1 244 | 1 249 | 25,76 | 1 503 | 1 502 | 27,73 | 1 503 | 1 507 | 27,56 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 80,00 | Polska | 40,00 | 39,00 | 0,94 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 605,00 | Polska | 33,00 | 16,00 | 0,39 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800,00 | Luksemburg | 289,00 | 138,00 | 3,32 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 000,00 | Polska | 126,00 | 89,00 | 2,14 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160,00 | Polska | 133,00 | 80,00 | 1,92 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 8,00 | 33,00 | 0,80 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 15,00 | 7,00 | 0,18 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 127,00 | 85,00 | 2,04 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 181,00 | 192,00 | 4,60 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 143,00 | 98,00 | 2,34 | ||
| ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 28,00 | 43,00 | 1,04 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 800,00 | Polska | 40,00 | 29,00 | 0,71 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 171,00 | 182,00 | 4,36 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 100,00 | Polska | 60,00 | 76,00 | 1,81 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 124,00 | 119,00 | 2,86 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150,00 | Polska | 62,00 | 60,00 | 1,44 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 1 500,00 | Portugalia | 98,00 | 146,00 | 3,49 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 292,00 | 178,00 | 4,28 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11,00 | Polska | 136,00 | 99,00 | 2,37 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 200,00 | Polska | 72,00 | 26,00 | 0,62 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90,00 | Polska | 75,00 | 72,00 | 1,74 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000,00 | Polska | 120,00 | 160,00 | 3,83 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 700,00 | Polska | 236,00 | 188,00 | 4,51 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 108,00 | 90,00 | 2,16 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 121,00 | 117,00 | 2,80 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000,00 | Polska | 58,00 | 69,00 | 1,65 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60,00 | Polska | 45,00 | 37,00 | 0,88 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 84,00 | 73,00 | 1,74 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 250,00 | 1 244,00 | 1 260,00 | 30,23 | |||||||||
| Obligacje | 1 250,00 | 1 244,00 | 1 260,00 | 30,23 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 0030-07-17 | 3,21% | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 244,00 | 1 260,00 | 30,23 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 250,00 | 1 244,00 | 1 260,00 | 30,23 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | Nota - 1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 28,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 20,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
Infdod.pdf
Nota1.pdf
