WERTH-HOLZ S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-13

Skrócona nazwa emitenta

WERTH-HOLZ S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Treść raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużając okres ważności multilinii do 15 sierpnia 2023 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem oraz maksymalnym okresem dostępności do dnia 15.08.2025 r. Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 18.000.000 PLN. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 PLN na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 PLN oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR. Ponadto w ramach podjętej w dniu 30.06.2022 r. przez Santander Bank Polska S.A. decyzji kredytowej, Werth-Holz S.A. przyznany został limit na transakcje leasingowe w łącznej wartości 1,0 mln PLN oraz maksymalnym terminie zapadalności finansowania 60 miesięcy i limit na transakcje faktoringowe w łącznej wartości 2,0 mln PLN oraz maksymalnym terminie wymagalności wierzytelności 180 dni z przeznaczeniem na faktoring klasyczny oraz niepełny (z regresem). Ponadto w ramach w/w decyzji Werth-Holz S.A. przysługuje limit skarbowy na transakcje FX o wartości 1,0 mln PLN o okresie finansowania do 10.08.2023 r., maksymalnym terminie zapadalności produktów skarbowych 24 miesiące z przeznaczeniem limitu na zabezpieczenie m.in. przepływów walutowych z bieżącej działalności - typu forward. Dodatkowo w ramach w/w decyzji ważnej do dnia 30 września 2022 przyznano dodatkowy kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000 PLN na finansowanie bieżącej działalności zabezpieczony gwarancją de minimis BGK.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-13 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu

2022-07-13 Maciej Porzucek Członek Zarządu