BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-24

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 239 32 52

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 102 -1 083 -238 -237

Zysk (strata) brutto -1 316 -1 237 -285 -271

Zysk (strata) netto -1 316 -1 237 -285 -271

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 268 -331 58 -72

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 196 -7 43

Przepływy pieniężne netto, razem 234 -135 50 -30

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 365 42 773 5 022 9 178

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 199 27 639 4 557 5 931

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 680 14 457 3 370 3 102

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 166 15 206 465 3 263

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 744 2 529 590 543

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 441 815 25 293 436 27 441 815 25 293 436

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,05 -0,01 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,24 -0,01 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,08 0,60 0,02 0,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,08 0,60 0,02 0,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-24 Dariusz Karolak Prezes Zarzadu

2022-05-24 Artur Drobniak Członek Zarzadu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 17 167 17 836 30 001

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 710 3 155 7 876

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 11 739 11 930 19 085

Należności długoterminowe 0 34 30

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 34 30

Inwestycje długoterminowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 718 2 718 3 010

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 718 2 718 3 010

Aktywa obrotowe 6 198 5 891 12 742

Zapasy 5 388 5 401 5 471

Należności krótkoterminowe 515 421 345

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 515 421 345

Inwestycje krótkoterminowe 261 27 54

Krótkoterminowe aktywa finansowe 261 27 54

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 261 27 54

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 42 6 871

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 30

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 23 365 23 727 42 773

PASYWA

Kapitał własny 2 166 1 677 15 206

Kapitał zakładowy 2 744 2 529 2 529

Kapitał zapasowy 111 437 109 847 109 847

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 86

Zysk (strata) z lat ubiegłych -110 669 -103 921 -96 021

Zysk (strata) netto -1 316 -6 778 -1 237

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 199 22 050 27 567

Rezerwy na zobowiązania 164 164 644

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100 100 282

długoterminowa 6 6 43

krótkoterminowa 94 94 238

Pozostałe rezerwy 64 64 362

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 64 64 362

Zobowiązania długoterminowe 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 15 680 16 454 14 457

Wobec jednostek powiązanych 147 1 466 264

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 553 14 988 14 193

Fundusze specjalne 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 5 355 5 432 12 467

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 355 5 432 12 467

długoterminowe 4 259 4 333 4 259

krótkoterminowe 1 096 1 099 8 208

P a s y w a r a z e m 23 365 23 727 42 773

Wartość księgowa 2 165 699 1 677 449 15 205 748

Liczba akcji (w szt.) 27 441 815 25 293 436 25 293 436

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,08 0,07 0,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 441 815 25 293 436 25 293 436

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,08 0,07 0,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 149 239

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 96 171

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 69

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 26

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 3

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 23

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 137 213

Koszty sprzedaży 116 138

Koszty ogólnego zarządu 1 029 1 010

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 008 -934

Pozostałe przychody operacyjne 74 75

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 74 74

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 168 223

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 168 223

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 102 -1 083

Przychody finansowe 29 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 29 0

Koszty finansowe 244 154

Odsetki w tym: 244 149

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 5

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -1 316 -1 237

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -1 316 -1 237

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 316 -1 237

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 441 815 25 293 436

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 441 815 22 257 535

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 677 7 903 7 903

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 677 7 903 7 903

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 529 2 226 2 226

Zmiany kapitału zakładowego 215 304 304

zwiększenia (z tytułu) 215 304 304

emisji akcji (wydania udziałów) 215 304 304

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 744 2 529 2 529

Kapitał zapasowy na początek okresu 109 847 109 371 109 371

Zmiany kapitału zapasowego 1 590 477 477

zwiększenia (z tytułu) 1 590 477 477

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 590 477 477

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 111 437 109 847 109 847

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 227 86

zwiększenia (z tytułu) 227 86

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -1 0 -1

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 227 86

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -103 921 -87 933 -87 933

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -87 933 -87 933

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -87 933

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -103 921 -87 933 -87 933

zwiększenia (z tytułu) -6 778 -15 988 -15 988

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -6 778 -15 988 -15 998

korekty błędów 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -110 699 -103 921 -103 921

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -110 699 -103 921 -103 921

Wynik netto -1 316 -6 778 -1 237

zysk netto 0 0

strata netto -1 316 -6 778 -1 237

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 166 1 677 7 533

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 166 1 677 7 533

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 316 -1 237

Korekty razem 1 584 906

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 636 814

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 244 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -480 -6

Zmiana stanu zapasów 83 -44

Zmiana stanu należności -140 -30

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 224 216

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 -44

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 268 -331

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 721

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 667

Kredyty i pożyczki 54

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 34 525

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 34 525

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -34 196

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 234 -135

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 234 -64

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 27 119

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 261 54

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRA_IQ_2022.pdf