| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-05-20 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 747 | 217 991 | 54 695 | 48 135 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 001 | 14 371 | 4 328 | 3 173 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 129 | 14 306 | 3 707 | 3 159 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 790 | 11 478 | 2 984 | 2 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 664 | -2 574 | -7 069 | -568 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 195 | -3 249 | -475 | -717 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 37 780 | 8 166 | 8 176 | 1 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 921 | 2 343 | 632 | 517 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 230 041 | 164 474 | 49 445 | 36 382 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 377 | 66 600 | 25 444 | 14 732 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 255 | 6 089 | 1 130 | 1 347 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 023 | 59 125 | 23 218 | 13 078 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 664 | 97 874 | 24 001 | 21 650 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 537 | 553 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,76 | 2,30 | 0,60 | 0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22,33 | 19,57 | 4,80 | 4,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-19 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-19 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 391 | 46 566 | 46 771 | 47 584 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 348 | 224 | 63 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 426 | 45 711 | 46 082 | 46 553 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 617 | 631 | 626 | 950 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 617 | 631 | 626 | 950 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 181 369 | 168 356 | 115 422 | 107 076 | ||
| Zapasy | 134 645 | 127 440 | 94 983 | 70 161 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 489 | 39 863 | 18 345 | 32 301 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 41 489 | 39 863 | 18 345 | 32 301 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 358 | 835 | 1 601 | 3 859 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 358 | 835 | 1 601 | 3 859 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 976 | 527 | 1 055 | 3 309 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 382 | 308 | 546 | 550 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 877 | 218 | 493 | 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 230 041 | 217 203 | 164 474 | 156 941 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 111 664 | 108 605 | 97 874 | 96 407 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 115 | 87 115 | 74 170 | 74 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 790 | 10 731 | 12 945 | 11 478 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 377 | 108 598 | 66 600 | 60 534 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 466 | 1 473 | 1 386 | 1 313 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 67 | 5 | 39 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 414 | 1 331 | 1 362 | 1 274 | ||
| długoterminowa | 201 | 201 | 201 | 196 | ||
| krótkoterminowa | 1 213 | 1 130 | 1 161 | 1 078 | ||
| Pozostałe rezerwy | 51 | 75 | 19 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 51 | 75 | 19 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 255 | 5 152 | 6 089 | 6 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 255 | 5 152 | 6 089 | 6 818 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 023 | 98 284 | 59 125 | 52 403 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 107 469 | 98 042 | 58 677 | 51 971 | ||
| Fundusze specjalne | 554 | 242 | 448 | 432 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 633 | 3 689 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 633 | 3 689 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 3 408 | 3 464 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 230 041 | 217 203 | 164 474 | 156 941 | ||
| Wartość księgowa | 111 664 | 108 605 | 97 874 | 96 407 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,33 | 21,72 | 19,57 | 19,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 209 | 209 | 209 | 126 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 209 | 209 | 209 | 126 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 209 | 209 | 209 | 126 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 209 | 209 | 209 | 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 377 | 252 747 | 74 276 | 217 991 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 191 | 23 439 | 3 443 | 14 328 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74 186 | 229 308 | 70 833 | 203 663 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 936 | 195 194 | 57 246 | 168 646 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 454 | 19 151 | 2 697 | 11 576 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 482 | 176 043 | 54 549 | 157 070 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 441 | 57 553 | 17 030 | 49 345 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 596 | 19 866 | 9 009 | 24 793 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 473 | 17 564 | 3 220 | 9 331 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 372 | 20 123 | 4 801 | 15 221 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 114 | 354 | 65 | 158 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 29 | 0 | 20 | ||
| Dotacje | 56 | 169 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 58 | 156 | 65 | 138 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 219 | 476 | 330 | 1 008 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 323 | ||
| Inne koszty operacyjne | 211 | 476 | 330 | 685 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 267 | 20 001 | 4 536 | 14 371 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 10 | 184 | 697 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 184 | 697 | ||
| Koszty finansowe | 1 474 | 2 882 | 306 | 762 | ||
| Odsetki w tym: | 595 | 1 175 | 288 | 718 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6 | 22 | 18 | 44 | ||
| Inne | 873 | 1 685 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 803 | 17 129 | 4 414 | 14 306 | ||
| Podatek dochodowy | 744 | 3 339 | 903 | 2 828 | ||
| część bieżąca | 797 | 3 335 | 649 | 2 958 | ||
| część odroczona | -53 | 4 | 254 | -130 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 059 | 13 790 | 3 511 | 11 478 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 059 | 13 790 | 3 511 | 11 478 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 2,76 | 0,70 | 2,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 108 605 | 97 874 | 84 929 | 84 929 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 108 605 | 97 874 | 84 929 | 84 929 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 87 115 | 74 170 | 70 440 | 70 440 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 945 | 3 730 | 3 730 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 945 | 3 730 | 3 730 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 430 | 430 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 87 115 | 87 115 | 74 170 | 74 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 259 | 8 689 | 8 689 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -430 | -430 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 430 | 430 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 430 | 430 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 731 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 731 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 731 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 731 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 731 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 059 | 13 790 | 12 945 | 11 478 | ||
| zysk netto | 3 059 | 13 790 | 12 945 | 11 478 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 111 664 | 111 664 | 97 874 | 96 407 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111 664 | 111 664 | 97 874 | 96 407 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 059 | 13 790 | 3 511 | 11 478 | ||
| Korekty razem | -4 514 | -46 426 | -3 187 | -14 052 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 880 | 2 595 | 883 | 2 565 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 377 | 666 | 261 | 718 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -29 | 0 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | 79 | -512 | 458 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 206 | -39 662 | 374 | -10 117 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 625 | -23 143 | 1 047 | -18 493 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 835 | 13 634 | -4 874 | 11 203 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -702 | -758 | -366 | -366 | ||
| Inne korekty | -74 | 164 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 455 | -32 664 | 324 | -2 574 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 62 | 0 | 38 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 62 | 0 | 38 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 746 | 2 257 | 844 | 3 287 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 746 | 2 257 | 844 | 3 287 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -728 | -2 195 | -844 | -3 249 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 750 | 40 880 | 3 064 | 11 404 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 750 | 36 865 | 3 064 | 11 404 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 4 015 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 118 | 3 100 | 866 | 3 238 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 430 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 724 | 2 489 | 619 | 2 140 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 394 | 611 | 247 | 668 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 632 | 37 780 | 2 198 | 8 166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 449 | 2 921 | 1 678 | 2 343 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 449 | 2 921 | 1 678 | 2 343 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 527 | 1 055 | 2 181 | 1 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 976 | 3 976 | 3 859 | 3 859 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2021_3-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujące okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. | ||
| SA-Q_2021_3-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 trwającego od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. | ||
SA-Q_2021_3-zal1.pdf
SA-Q_2021_3-zal2.pdf
