| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | PLFIZ000570 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 14 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto | 52 | 11 | ||
| Przychody z lokat netto | -38 | -8 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -44 | -9 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 259 | 56 | ||
| Wynik z operacji | 177 | 38 | ||
| Zobowiązania | 1239 | 266 | ||
| Aktywa | 3222 | 693 | ||
| Aktywa netto | 1983 | 426 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8783 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 225,82 | 48,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 20,32 | 4,37 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 3222,00 | 3068,00 | 3068,00 | 3747,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 478,00 | 573,00 | 573,00 | 591,00 | ||||||
| Należności | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1743,00 | 1610,00 | 1610,00 | 1906,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 989,00 | 875,00 | 875,00 | 1239,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1239,00 | 1223,00 | 1223,00 | 1225,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1983,00 | 1845,00 | 1845,00 | 2522,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 47088,00 | 47128,00 | 47128,00 | 47212,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 90092,00 | 90092,00 | 90092,00 | 90092,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -43004,00 | -42964,00 | -42964,00 | -42880,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -44711,00 | -44629,00 | -44629,00 | -44708,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4415,00 | -4377,00 | -4377,00 | -4264,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -40296,00 | -40252,00 | -40252,00 | -40444,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -394,00 | -655,00 | -655,00 | 18,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 983,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 2522,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8783,00 | 8960,00 | 8960,00 | 9317,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 225,82 | 205,90 | 205,90 | 270,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8783,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 225,82 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| STD | 8783,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| STD | 225,82 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 74,00 | 74,00 | 62,00 | 62,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25,00 | 25,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22,00 | 22,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 52,00 | 52,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -38,00 | -38,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 215,00 | 215,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -44,00 | -44,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 259,00 | 259,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Wynik z operacji | 177,00 | 177,00 | 85,00 | 85,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,32 | 20,32 | 9,14 | 9,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,32 | 20,32 | 9,14 | 9,14 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 137,00 | 137,00 | -562,00 | -205,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1845,00 | 1845,00 | 2492,00 | 2492,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 177,00 | 177,00 | -507,00 | 85,00 | ||
| przychody z lokat netto | -38,00 | -38,00 | -148,00 | -35,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -44,00 | -44,00 | 267,00 | 75,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 259,00 | 259,00 | -626,00 | 45,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 177,00 | 177,00 | -507,00 | 85,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -40,00 | -40,00 | -139,00 | -55,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -40,00 | -40,00 | -139,00 | -55,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 137,00 | 137,00 | -646,00 | 30,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1983,00 | 1983,00 | 1845,00 | 2522,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1871,73 | 1871,73 | 2337,09 | 2543,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: STD | -177,00 | -177,00 | -562,00 | -205,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -177,00 | -177,00 | -562,00 | -205,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 177 | 177 | 562 | 205 | ||
| saldo zmian | -177 | -177 | -562 | -205 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 8 783,00 | 8 783,00 | 8 960,00 | 9 317,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90283 | 90283 | 90283 | 90283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 81500 | 81500 | 81323 | 80966 | ||
| saldo zmian | 8783 | 8783 | 8960 | 9317 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8783 | 8783 | 8960 | 9317 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: STD | 19,92 | 19,92 | -55,80 | 8,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 205,90 | 205,90 | 261,70 | 261,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 225,82 | 225,82 | 205,90 | 270,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 45,43 | 45,43 | -21,32 | 14,59 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 196,99 | 196,99 | 205,92 | 263,01 | ||
| data wyceny | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2021-12-31 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 225,82 | 225,82 | 270,64 | 270,64 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 225,82 | 225,82 | 205,92 | 270,64 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 225,82 | 225,82 | 205,90 | 270,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 16,03 | 16,03 | 11,47 | 9,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 5,42 | 5,42 | 3,64 | 3,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1,08 | 1,08 | 0,77 | 0,80 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,52 | 1,52 | 0,90 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -47,00 | -47,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Wpływy | 10055,00 | 10055,00 | 11133,00 | 11133,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10005,00 | 10005,00 | 11092,00 | 11092,00 | ||
| Pozostałe | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Wydatki | 10102,00 | 10102,00 | 11126,00 | 11126,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10033,00 | 10033,00 | 11068,00 | 11068,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9,00 | 9,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -47,00 | -47,00 | -17,00 | -17,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 47,00 | 47,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 46,00 | 46,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -94,00 | -94,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 573,00 | 573,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 479,00 | 479,00 | 590,00 | 590,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1726 | 1360 | 42,21 | 1727 | 1088 | 35,46 | 1727 | 1088 | 35,46 | 1727 | 1738 | 46,39 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1399 | 1372 | 42,58 | 1399 | 1397 | 45,53 | 1399 | 1397 | 45,53 | 1399 | 1407 | 37,55 | ||
| Instrumenty pochodne | -31 | -24 | -0,74 | -13 | -7 | -0,23 | -13 | -7 | -0,23 | -8 | -8 | -0,22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37558,00 | Polska | 520,00 | 305,00 | 9,47 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 53247,00 | Polska | 335,00 | 320,00 | 9,93 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 414000,00 | Polska | 560,00 | 507,00 | 15,74 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3739,00 | Polska | 11,00 | 11,00 | 0,34 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500,00 | Polska | 300,00 | 217,00 | 6,73 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1100,00 | 1099,00 | 1107,00 | 34,36 | |||||||||
| Obligacje | 1100,00 | 1099,00 | 1107,00 | 34,36 | |||||||||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1100,00 | 1099,00 | 1107,00 | 34,36 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 300,00 | 300,00 | 265,00 | 8,22 | |||||||||
| Obligacje | 300,00 | 300,00 | 265,00 | 8,22 | |||||||||
| NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NPC SA | Polska | 2025-03-02 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 300,00 | 300,00 | 265,00 | 8,22 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 11,00 | -31,00 | -24,00 | -0,74 | |||||||
| PUT 13500 JUN 22 DAX INDEX (DE000C52X634) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 1,00 | -17,00 | -9,00 | -0,28 | ||
| PUT 14000 JUN 22 DAX INDEX (DE000C37BED7) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 1,00 | -10,00 | -12,00 | -0,37 | ||
| OW20R222000 (PL0GO0229049) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 3,00 | -2,00 | -1,00 | -0,03 | ||
| OW20R222100 (PL0GO0229080) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -0,03 | ||
| OW20R221900 (PL0GO0229007) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 3,00 | -1,00 | -1,00 | -0,03 | ||
| OW20R221800 (PL0GO0228967) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1100,00 | 1099,00 | 1107,00 | 34,36 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1107,00 | 34,36 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | 130,00 | 4,04 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 7,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1108,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 24,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 39,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 68,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
