| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 37,00 | 8,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -36,00 | -8,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -240,00 | -52,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -195,00 | -42,00 | ||
| Wynik z operacji | -471,00 | -101,00 | ||
| Zobowiązania | 66,00 | 14,00 | ||
| Aktywa | 4 874,00 | 1 048,00 | ||
| Aktywa netto | 4 808,00 | 1 033,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 321 | 3 321 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 447,62 | 311,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -141,82 | -30,52 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 4 874,00 | 5 905,00 | 5 905,00 | 6 892,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 437,00 | 184,00 | 184,00 | 539,00 | ||||||
| Należności | 77,00 | 101,00 | 101,00 | 81,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 316,00 | 5 620,00 | 5 620,00 | 6 272,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 66,00 | 75,00 | 75,00 | 245,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 4 808,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | 6 647,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 2 194,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | 4 345,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 9 855,00 | 9 855,00 | 8 578,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 661,00 | -7 111,00 | -7 111,00 | -4 233,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 195,00 | 2 452,00 | 2 452,00 | 885,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -713,00 | -677,00 | -677,00 | -529,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 908,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 1 414,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 419,00 | 634,00 | 634,00 | 1 417,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 808,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | 6 647,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | 4 718,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 447,62 | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 408,89 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 447,62 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLC239800079 | 3 321,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC239800079 | 1 447,62 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 98,00 | 98,00 | 254,00 | 254,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 25,00 | 25,00 | 177,00 | 177,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31,00 | 31,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 61,00 | 61,00 | 63,00 | 63,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 37,00 | 37,00 | 191,00 | 191,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -36,00 | -36,00 | -189,00 | -189,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -435,00 | -435,00 | 868,00 | 868,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -240,00 | -240,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -195,00 | -195,00 | 255,00 | 255,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -471,00 | -471,00 | 679,00 | 679,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -141,82 | -141,82 | 143,76 | 143,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -141,82 | -141,82 | 143,76 | 143,76 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 022,00 | -1 022,00 | 468,00 | 468,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 830,00 | 5 830,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -471,00 | -471,00 | 679,00 | 679,00 | ||
| przychody z lokat netto | -36,00 | -36,00 | -189,00 | -189,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -240,00 | -240,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -195,00 | -195,00 | 255,00 | 255,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -471,00 | -471,00 | 679,00 | 679,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -551,00 | -551,00 | -211,00 | -211,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -551,00 | -551,00 | -211,00 | -211,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 022,00 | -1 022,00 | 468,00 | 468,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 808,00 | 4 808,00 | 6 647,00 | 6 647,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 166,00 | 5 166,00 | 6 464,00 | 6 464,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -398,00 | -398,00 | -160,00 | -160,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -398,00 | -398,00 | -160,00 | -160,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 398,00 | 398,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| saldo zmian | -398,00 | -398,00 | -160,00 | -160,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 321,00 | 3 321,00 | 4 718,00 | 4 718,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 416,00 | 9 416,00 | 8 621,00 | 8 621,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 095,00 | 6 095,00 | 3 903,00 | 3 903,00 | ||
| saldo zmian | 3 321,00 | 3 321,00 | 4 718,00 | 4 718,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 321,00 | 3 321,00 | 4 718,00 | 4 718,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 208,64 | 208,64 | 142,19 | 142,19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 447,62 | 1 447,62 | 1 408,89 | 1 408,89 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,84 | 16,84 | 11,23 | 11,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 382,32 | 1 382,32 | 1 309,02 | 1 309,02 | ||
| data wyceny | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 491,94 | 1 491,94 | 1 408,89 | 1 408,89 | ||
| data wyceny | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 447,62 | 1 447,62 | 1 408,89 | 1 408,89 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 447,62 | 1 447,62 | 1 408,89 | 1 408,89 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,90 | 1,90 | 3,93 | 3,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,48 | 0,48 | 2,74 | 2,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,60 | 0,60 | 0,42 | 0,42 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 789,00 | 789,00 | 392,00 | 392,00 | ||
| Wpływy | 2 768,00 | 2 768,00 | 3 448,00 | 3 448,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 177,00 | 177,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 557,00 | 2 557,00 | 3 261,00 | 3 261,00 | ||
| Pozostałe | 34,00 | 34,00 | 168,00 | 168,00 | ||
| Wydatki | 1 979,00 | 1 979,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 252,00 | 252,00 | 117,00 | 117,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 635,00 | 1 635,00 | 2 779,00 | 2 779,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 27,00 | 27,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 32,00 | 32,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -536,00 | -536,00 | -266,00 | -266,00 | ||
| Wpływy | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 550,00 | 550,00 | 266,00 | 266,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 550,00 | 550,00 | 266,00 | 266,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 253,00 | 253,00 | 126,00 | 126,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184,00 | 184,00 | 413,00 | 413,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 437,00 | 437,00 | 539,00 | 539,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_EASP.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 907 | 4 360 | 89,45 | 5 005 | 5 620 | 95,17 | 5 005 | 5 620 | 84,76 | 4 855 | 6 272 | 91,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 81,00 | Polska | 38,00 | 48,00 | 0,98 | ||
| ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250,00 | Luksemburg | 102,00 | 80,00 | 1,64 | ||
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 679,00 | Polska | 166,00 | 224,00 | 4,60 | ||
| ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 149,00 | Polska | 87,00 | 108,00 | 2,22 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | Cypr | 47,00 | 44,00 | 0,90 | ||
| ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 159,00 | Polska | 123,00 | 174,00 | 3,58 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 328,00 | Polska | 83,00 | 172,00 | 3,53 | ||
| ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 532,00 | Polska | 214,00 | 182,00 | 3,73 | ||
| AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 626,00 | Polska | 27,00 | 102,00 | 2,09 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 400,00 | Polska | 145,00 | 154,00 | 3,16 | ||
| BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 886,00 | Polska | 69,00 | 85,00 | 1,74 | ||
| BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 357,00 | Polska | 55,00 | 49,00 | 1,01 | ||
| BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222,00 | Polska | 36,00 | 50,00 | 1,03 | ||
| CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 760,00 | Polska | 45,00 | 45,00 | 0,92 | ||
| CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 58,00 | 60,00 | 1,23 | ||
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 869,00 | Polska | 158,00 | 165,00 | 3,39 | ||
| COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA (PLA294800026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200,00 | Polska | 6,00 | 6,00 | 0,12 | ||
| CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37,00 | Polska | 30,00 | 26,00 | 0,53 | ||
| DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 85,00 | 82,00 | 1,68 | ||
| DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 30,00 | 30,00 | 0,62 | ||
| DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 345,00 | Polska | 101,00 | 133,00 | 2,73 | ||
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 073,00 | Polska | 59,00 | 49,00 | 1,01 | ||
| EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 676,00 | Polska | 64,00 | 72,00 | 1,48 | ||
| GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800,00 | Polska | 92,00 | 106,00 | 2,17 | ||
| GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 242,00 | Polska | 81,00 | 147,00 | 3,02 | ||
| GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 650,00 | Polska | 120,00 | 104,00 | 2,13 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 508,00 | Polska | 116,00 | 120,00 | 2,46 | ||
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 546,00 | Polska | 206,00 | 242,00 | 4,97 | ||
| KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 239,00 | Polska | 66,00 | 75,00 | 1,54 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 61,00 | 72,00 | 1,48 | ||
| LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 133,00 | Polska | 47,00 | 47,00 | 0,96 | ||
| MFO SPÓŁKA AKCYJNA (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 090,00 | Polska | 59,00 | 52,00 | 1,07 | ||
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 771,00 | Polska | 67,00 | 56,00 | 1,15 | ||
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 113,00 | Polska | 92,00 | 94,00 | 1,93 | ||
| NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 201,00 | Polska | 46,00 | 47,00 | 0,96 | ||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 940,00 | Polska | 61,00 | 48,00 | 0,98 | ||
| PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 268,00 | Polska | 102,00 | 125,00 | 2,56 | ||
| RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 235,00 | Polska | 53,00 | 60,00 | 1,23 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 256,00 | Polska | 158,00 | 110,00 | 2,26 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 395,00 | Polska | 139,00 | 120,00 | 2,46 | ||
| SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 777,00 | Polska | 64,00 | 58,00 | 1,19 | ||
| STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165,00 | Polska | 46,00 | 55,00 | 1,13 | ||
| STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 645,00 | Polska | 61,00 | 46,00 | 0,94 | ||
| TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 505,00 | Polska | 85,00 | 99,00 | 2,03 | ||
| TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 481,00 | Polska | 35,00 | 121,00 | 2,48 | ||
| VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | Polska | 50,00 | 48,00 | 0,98 | ||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105,00 | Polska | 62,00 | 51,00 | 1,05 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 630,00 | Polska | 71,00 | 73,00 | 1,50 | ||
| WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X) | Nienotowane na rynku aktywnym | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 39,00 | 44,00 | 0,90 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 20 FW20M2220 17.06.2022 (PL0GF0023465) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG 40 FW20M2220 17.06.2022 PL0GF0024091) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 346,00 | 7,10 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W załączniku przesyłamy Informację dodatkową, w formacie .pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EASP nota 1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 69,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 60,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 14,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 52,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| 0,00 | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations S.A. | |||
INFORMACJA DODATKOWA_EASP.pdf
EASP nota 1.pdf
