FALSEskorygowany
za1kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-01-01do2022-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJARockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77PLFIZ000130[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat38,008,00
Koszty funduszu netto82,0018,00
Przychody z lokat netto-44,00-9,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-381,00-82,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-191,00-41,00
Wynik z operacji-616,00-132,00
Zobowiązania136,0029,00
Aktywa7 625,001 639,00
Aktywa netto7 489,001 610,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych76 48176 481
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9221,05
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-8,05-1,73
BILANS1kwartał4kwartał2021rok1kwartał
2022roku2021roku2021roku
Aktywa7 625,008 845,008 845,009 012,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty335,001 314,001 314,001 357,00
Należności17,000,000,000,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku7 108,007 484,007 484,007 639,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku165,0047,0047,000,00
Pozostałe aktywa0,000,000,0016,00
Zobowiązania136,00630,00630,00529,00
Aktywa netto (I-II)7 489,008 215,008 215,008 483,00
Kapitał funduszu15 783,0015 893,0015 893,0016 988,00
Kapitał wpłacony, w tym:131 719,00131 719,00131 719,00131 719,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-115 936,00-115 826,00-115 826,00-114 731,00
Dochody zatrzymane-8 930,00-8 505,00-8 505,00-8 756,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto4 572,004 617,004 617,004 858,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-13 502,00-13 122,00-13 122,00-13 614,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia636,00827,00827,00251,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)7 489,008 215,008 215,008 483,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych76 481,0077 601,0077 601,0088 266,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,92105,86105,8696,12
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych76 481,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,92
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
76 481,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
97,92
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przychody z lokat38,0038,003,003,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach2,002,003,003,00
Przychody odsetkowe0,000,000,000,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych36,0036,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu82,0082,0094,0094,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:47,0047,0055,0055,00
stała część wynagrodzenia47,0047,0055,0055,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza8,008,0025,0025,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,000,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,008,008,00
Pozostałe27,0027,006,006,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)82,0082,0094,0094,00
Przychody z lokat netto (I-IV)-44,00-44,00-91,00-91,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-572,00-572,00-197,00-197,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-381,00-381,00148,00148,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-191,00-191,00-345,00-345,00
z tytułu różnic kursowych-442,00-442,00521,00521,00
Wynik z operacji-616,00-616,00-288,00-288,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,05-8,05-3,26-3,26
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-8,05-8,05-3,26-3,26

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-726,00-726,00-613,00-613,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego8 215,008 215,009 096,009 096,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-616,00-616,00-288,00-288,00
przychody z lokat netto-44,00-44,00-91,00-91,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-381,00-381,00148,00148,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-191,00-191,00-345,00-345,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-616,00-616,00-288,00-288,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-110,00-110,00-325,00-325,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-110,00-110,00-325,00-325,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-726,00-726,00-613,00-613,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego7 489,007 489,008 483,008 483,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym7 511,007 511,008 986,008 986,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych76 481,0076 481,0088 266,0088 266,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-1 120,00-1 120,00-3 374,00-3 374,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 120,001 120,003 374,003 374,00
saldo zmian-1 120,00-1 120,00-3 374,00-3 374,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:76 481,0076 481,0088 266,0088 266,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 392,001 323 392,001 323 392,001 323 392,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 246 911,001 246 911,001 235 126,001 235 126,00
saldo zmian76 481,0076 481,0088 266,0088 266,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych76 481,0076 481,0088 266,0088 266,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-7,94-7,94-3,14-3,14
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego105,86105,8699,2699,26
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego97,9297,9296,1296,12
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-7,50-7,503,163,16
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym92,4792,4795,0195,01
data wyceny2022-03-092022-03-092021-03-102021-03-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104,34104,34100,88100,88
data wyceny2022-01-052022-01-052021-02-102021-02-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym98,3498,3496,1296,12
data wyceny2022-03-302022-03-302021-03-312021-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9297,9296,1296,12
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,091,094,294,29
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,630,632,512,51
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,110,111,141,14
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312022-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-381,00-381,00945,00945,00
Wpływy66 764,0066 764,0024 350,0024 350,00
Z tytułu posiadanych lokat4 013,004 013,003,003,00
Z tytułu zbycia składników lokat62 751,0062 751,0024 323,0024 323,00
Pozostałe0,000,0024,0024,00
Wydatki67 145,0067 145,0023 405,0023 405,00
Z tytułu posiadanych lokat4 671,004 671,000,000,00
Z tytułu nabycia składników lokat62 369,0062 369,0023 163,0023 163,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa49,0049,00200,00200,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza8,008,0020,0020,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe48,0048,0022,0022,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-598,00-598,00-180,00-180,00
Wpływy0,000,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki598,00598,00180,00180,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych598,00598,00179,00179,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,001,001,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych24,0024,00-4,00-4,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-979,00-979,00761,00761,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 314,001 314,00596,00596,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)335,00335,001 357,001 357,00

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
informacjadodatkowaMI.pdfInformacja dodatkowa
1 kwartał4 kwartał rok 2021 1 kwartał
2022 roku roku 2021 roku 2021
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe5385397,06000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne01652,160470,530470,530-69-0,76
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą6 0966 56986,166 7057 48484,636 7057 48484,637 3197 63984,76
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 550,00538,00539,007,06
Obligacje 550,00538,00539,007,06
WZ1126 (PL0000113130)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2026-11-252,02% (WIBOR 6M)550,00550,00538,00539,007,06
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
PPM2 [POLISH ZLOTY FUTR JUN22]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczonePOLSKI ZŁOTY 3,000,000,000,00
ZWPM2 [MSCI WORLD INDEX JUN22]Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX DEUTSCHLANDEUREX DEUTSCHLANDNiemcyMSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX 2,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 248 000,000,00165,002,16
FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD1 093 000,000,00154,002,02
FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD4 000,000,000,000,00
FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD24 000,000,002,000,03
FWD EUR/PLNNienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: EUR14 000,000,001,000,01
FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD113 000,000,008,000,10
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRADB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR)Irlandia3 211,001 158,001 259,0016,52
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394)Aktywny rynek - rynek regulowanyBORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKETINVESCO MSCI WORLD UCITS ETFWielka Brytania1 887,00723,00725,009,51
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGEISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETFIrlandia1 753,00713,00748,009,81
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETFIrlandia3 501,001 139,001 256,0016,47
LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRALYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETFFrancja20 247,001 217,001 327,0017,40
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRASPDR MSCI WORLD UCITS ETFIrlandia9 607,001 146,001 254,0016,45
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FWD USD/PLN154,002,02
FWD USD/PLN0,000,00
FWD USD/PLN2,000,03
FWD EUR/PLN1,000,01
FWD USD/PLN8,000,10
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
nota1_MI.pdfNota 1
1kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe17,00

1kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw27,00
Pozostałe zobowiązania109,00
Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Michał TuczyńskiWiceprezes Zarządu
informacjadodatkowaMI.pdf

nota1_MI.pdf