FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
Przychody z lokat | 38,00 | 8,00 | ||
Koszty funduszu netto | 82,00 | 18,00 | ||
Przychody z lokat netto | -44,00 | -9,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -381,00 | -82,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -191,00 | -41,00 | ||
Wynik z operacji | -616,00 | -132,00 | ||
Zobowiązania | 136,00 | 29,00 | ||
Aktywa | 7 625,00 | 1 639,00 | ||
Aktywa netto | 7 489,00 | 1 610,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 481 | 76 481 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,92 | 21,05 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -8,05 | -1,73 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
Aktywa | 7 625,00 | 8 845,00 | 8 845,00 | 9 012,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 335,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 1 357,00 | ||||||
Należności | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 108,00 | 7 484,00 | 7 484,00 | 7 639,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 165,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ||||||
Zobowiązania | 136,00 | 630,00 | 630,00 | 529,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 7 489,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | 8 483,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 15 783,00 | 15 893,00 | 15 893,00 | 16 988,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -115 936,00 | -115 826,00 | -115 826,00 | -114 731,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | -8 930,00 | -8 505,00 | -8 505,00 | -8 756,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 572,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | 4 858,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 502,00 | -13 122,00 | -13 122,00 | -13 614,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 636,00 | 827,00 | 827,00 | 251,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 7 489,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | 8 483,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 481,00 | 77 601,00 | 77 601,00 | 88 266,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,92 | 105,86 | 105,86 | 96,12 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 481,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,92 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
76 481,00 | ||||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
97,92 | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 38,00 | 38,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 82,00 | 82,00 | 94,00 | 94,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 47,00 | 47,00 | 55,00 | 55,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 47,00 | 47,00 | 55,00 | 55,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 8,00 | 8,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Pozostałe | 27,00 | 27,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 82,00 | 82,00 | 94,00 | 94,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -44,00 | -44,00 | -91,00 | -91,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -572,00 | -572,00 | -197,00 | -197,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -381,00 | -381,00 | 148,00 | 148,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -191,00 | -191,00 | -345,00 | -345,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | -442,00 | -442,00 | 521,00 | 521,00 | ||
Wynik z operacji | -616,00 | -616,00 | -288,00 | -288,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,05 | -8,05 | -3,26 | -3,26 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,05 | -8,05 | -3,26 | -3,26 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -726,00 | -726,00 | -613,00 | -613,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 215,00 | 8 215,00 | 9 096,00 | 9 096,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -616,00 | -616,00 | -288,00 | -288,00 | ||
przychody z lokat netto | -44,00 | -44,00 | -91,00 | -91,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -381,00 | -381,00 | 148,00 | 148,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -191,00 | -191,00 | -345,00 | -345,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -616,00 | -616,00 | -288,00 | -288,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -110,00 | -110,00 | -325,00 | -325,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -110,00 | -110,00 | -325,00 | -325,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -726,00 | -726,00 | -613,00 | -613,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 489,00 | 7 489,00 | 8 483,00 | 8 483,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 511,00 | 7 511,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 76 481,00 | 76 481,00 | 88 266,00 | 88 266,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 120,00 | -1 120,00 | -3 374,00 | -3 374,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 120,00 | 1 120,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | ||
saldo zmian | -1 120,00 | -1 120,00 | -3 374,00 | -3 374,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 76 481,00 | 76 481,00 | 88 266,00 | 88 266,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 246 911,00 | 1 246 911,00 | 1 235 126,00 | 1 235 126,00 | ||
saldo zmian | 76 481,00 | 76 481,00 | 88 266,00 | 88 266,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 481,00 | 76 481,00 | 88 266,00 | 88 266,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -7,94 | -7,94 | -3,14 | -3,14 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,86 | 105,86 | 99,26 | 99,26 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,92 | 97,92 | 96,12 | 96,12 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,50 | -7,50 | 3,16 | 3,16 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,47 | 92,47 | 95,01 | 95,01 | ||
data wyceny | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,34 | 104,34 | 100,88 | 100,88 | ||
data wyceny | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 98,34 | 96,12 | 96,12 | ||
data wyceny | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,92 | 97,92 | 96,12 | 96,12 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,09 | 1,09 | 4,29 | 4,29 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 0,63 | 2,51 | 2,51 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,11 | 1,14 | 1,14 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2022-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -381,00 | -381,00 | 945,00 | 945,00 | ||
Wpływy | 66 764,00 | 66 764,00 | 24 350,00 | 24 350,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 4 013,00 | 4 013,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 62 751,00 | 62 751,00 | 24 323,00 | 24 323,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ||
Wydatki | 67 145,00 | 67 145,00 | 23 405,00 | 23 405,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 4 671,00 | 4 671,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 62 369,00 | 62 369,00 | 23 163,00 | 23 163,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 49,00 | 49,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 48,00 | 48,00 | 22,00 | 22,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -598,00 | -598,00 | -180,00 | -180,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 598,00 | 598,00 | 180,00 | 180,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 598,00 | 598,00 | 179,00 | 179,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 24,00 | 24,00 | -4,00 | -4,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -979,00 | -979,00 | 761,00 | 761,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 314,00 | 1 314,00 | 596,00 | 596,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 335,00 | 335,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
informacjadodatkowaMI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
1 | kwartał | 4 | kwartał | rok 2021 | 1 kwartał | |||||||||
2022 | roku | roku 2021 | roku 2021 | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 538 | 539 | 7,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 165 | 2,16 | 0 | 47 | 0,53 | 0 | 47 | 0,53 | 0 | -69 | -0,76 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 096 | 6 569 | 86,16 | 6 705 | 7 484 | 84,63 | 6 705 | 7 484 | 84,63 | 7 319 | 7 639 | 84,76 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 550,00 | 538,00 | 539,00 | 7,06 | |||||||||
Obligacje | 550,00 | 538,00 | 539,00 | 7,06 | |||||||||
WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | 2,02% (WIBOR 6M) | 550,00 | 550,00 | 538,00 | 539,00 | 7,06 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
PPM2 [POLISH ZLOTY FUTR JUN22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZWPM2 [MSCI WORLD INDEX JUN22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 248 000,00 | 0,00 | 165,00 | 2,16 | |||||||
FWD USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 093 000,00 | 0,00 | 154,00 | 2,02 | ||
FWD USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
FWD USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 24 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,03 | ||
FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 14 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
FWD USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 113 000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,10 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) | Irlandia | 3 211,00 | 1 158,00 | 1 259,00 | 16,52 | ||
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 1 887,00 | 723,00 | 725,00 | 9,51 | ||
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 1 753,00 | 713,00 | 748,00 | 9,81 | ||
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 3 501,00 | 1 139,00 | 1 256,00 | 16,47 | ||
LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 20 247,00 | 1 217,00 | 1 327,00 | 17,40 | ||
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 9 607,00 | 1 146,00 | 1 254,00 | 16,45 | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
FWD USD/PLN | 154,00 | 2,02 | ||
FWD USD/PLN | 0,00 | 0,00 | ||
FWD USD/PLN | 2,00 | 0,03 | ||
FWD EUR/PLN | 1,00 | 0,01 | ||
FWD USD/PLN | 8,00 | 0,10 | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
nota1_MI.pdf | Nota 1 | |||||||
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 17,00 | |||
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 27,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 109,00 | |||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||