| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_1Q2022.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 584,00 | 556,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 742,00 | 160,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 842,00 | 396,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 026,00 | 1 727,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -11 119,00 | -2 393,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 251,00 | -269,00 | ||
| Zobowiązania | 352,00 | 76,00 | ||
| Aktywa | 98 421,00 | 21 154,00 | ||
| Aktywa netto | 98 069,00 | 21 079,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 922 652 | 922 652 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | 22,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,36 | -0,29 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 98421,00 | 89501,00 | 89501,00 | 73931,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4595,00 | 9696,00 | 9696,00 | 16580,00 | ||||||
| Należności | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 20941,00 | 10489,00 | 10489,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2376,00 | 1558,00 | 1558,00 | 4232,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 70393,00 | 67758,00 | 67758,00 | 53119,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 352,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 98069,00 | 89201,00 | 89201,00 | 73731,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 95634,00 | 85515,00 | 85515,00 | 71632,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 95837,00 | 85515,00 | 85515,00 | 71632,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 15 798,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 2 451,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 503,00 | 7 661,00 | 7 661,00 | 4 290,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 295,00 | -1 731,00 | -1 731,00 | -1 839,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 363,00 | -2 244,00 | -2 244,00 | -352,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 98 069,00 | 89 201,00 | 89 201,00 | 73 731,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 922652,00 | 828503,00 | 828503,00 | 700000,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | 107,67 | 107,67 | 105,33 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 922652,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019 | 922 652,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019 | 106,29 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 584,00 | 2 584,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 506,00 | 2 506,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Pozostałe | 67,00 | 67,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Koszty funduszu | 742,00 | 742,00 | 514,00 | 514,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 464,00 | 464,00 | 361,00 | 361,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 464,00 | 464,00 | 361,00 | 361,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | 37,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 130,00 | 130,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 70,00 | 70,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 742,00 | 742,00 | 514,00 | 514,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 842,00 | 1 842,00 | 618,00 | 618,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 093,00 | -3 093,00 | 166,00 | 166,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 026,00 | 8 026,00 | -127,00 | -127,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 119,00 | -11 119,00 | 293,00 | 293,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 102,00 | 102,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 251,00 | -1 251,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,36 | -1,36 | 1,12 | 1,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,36 | -1,36 | 1,12 | 1,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 8 868,00 | 8 868,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89 201,00 | 89 201,00 | 72 947,00 | 72 947,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 251,00 | -1 251,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 842,00 | 1 842,00 | 618,00 | 618,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 026,00 | 8 026,00 | -127,00 | -127,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 119,00 | -11 119,00 | 293,00 | 293,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 251,00 | -1 251,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 10119,00 | 10 119,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10322,00 | 10 322,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -203,00 | -203,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8868,00 | 8 868,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 98069,00 | 98 069,00 | 73 731,00 | 73 731,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 94265,00 | 94 265,00 | 73 255,00 | 73 255,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 94 149,00 | 94 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 94 149,00 | 94 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 96 056,00 | 96 056,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 94 149,00 | 94 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 922 652,00 | 922 652,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 924 559,00 | 924 559,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 922 652,00 | 922 652,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 922 652,00 | 922 652,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -1,28 | -1,28 | 1,07 | 1,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,67 | 107,67 | 104,21 | 104,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,29 | 106,29 | 105,33 | 105,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,28 | -1,28 | 1,07 | 1,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,47 | 105,47 | 104,46 | 104,46 | ||
| data wyceny | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,83 | 107,83 | 105,13 | 105,13 | ||
| data wyceny | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,47 | 105,47 | 105,13 | 105,13 | ||
| data wyceny | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | 106,29 | 105,33 | 105,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,19 | 3,19 | 2,85 | 2,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -15 346,00 | -15 346,00 | 8 223,00 | 8 223,00 | ||
| Wpływy | 401 378,00 | 401 378,00 | 34 726,00 | 34 726,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 400 117,00 | 400 117,00 | 33 514,00 | 33 514,00 | ||
| Pozostałe | 67,00 | 67,00 | 195,00 | 195,00 | ||
| Wydatki | 416 724,00 | 416 724,00 | 26 503,00 | 26 503,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 415 902,00 | 415 902,00 | 25 964,00 | 25 964,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 450,00 | 450,00 | 375,00 | 375,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 314,00 | 314,00 | 93,00 | 93,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 10 246,00 | 10 246,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 10 449,00 | 10 449,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 449,00 | 10 449,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 101,00 | -5 101,00 | 8 224,00 | 8 224,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 696,00 | 9 696,00 | 8 356,00 | 8 356,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 595,00 | 4 595,00 | 16 580,00 | 16 580,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_1Q2022.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 85871 | 72769 | 73,94 | 71038 | 69316 | 77,45 | 71038 | 69316 | 77,45 | 57941 | 57351 | 77,57 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 25005,00 | 21598,00 | 11279,00 | 11,45 | |||||||||
| Obligacje | 25005,00 | 21598,00 | 11279,00 | 11,45 | |||||||||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 7,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2376,00 | 2,41 | ||
| FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 | 5,5000 (ZMIENNY) | 4652,50 | 50,00 | 140,00 | 231,00 | 0,23 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 439,00 | 2000,00 | 858,00 | 862,00 | 0,88 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2016,00 | 2,05 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 9,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 1991,00 | 2,02 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., SERIA E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2396,04 | 493,00 | 982,00 | 1191,00 | 1,21 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 7,8100 (ZMIENNY) | 515,00 | 5000,00 | 2425,00 | 2612,00 | 2,65 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 62811,00 | 64273,00 | 61490,00 | 62,49 | |||||||||
| Obligacje | 62811,00 | 64273,00 | 61490,00 | 62,49 | |||||||||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., SERIA A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1372,00 | 1307,00 | 1,33 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1218,00 | 1,24 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA E (PLO261700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 10,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1386,00 | 1268,00 | 1,29 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., SERIA A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 8,5000 (ZMIENNY) | 4438,49 | 309,00 | 1286,00 | 1312,00 | 1,33 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F (PLO256400022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 9,0000 (STALY) | 1000,00 | 1238,00 | 1201,00 | 1116,00 | 1,13 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 3210,00 | 3210,00 | 3294,00 | 3,35 | ||
| DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., SERIA C (PLO341100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-24 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 1450,00 | 1414,00 | 1296,00 | 1,32 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 8,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2046,00 | 2,08 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, SERIA A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2500,00 | 2,54 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., SERIA A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 6,9500 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 1790,00 | 1,82 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1365,00 | 1,39 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 14,5800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 491,00 | 471,00 | 474,00 | 0,48 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1425,00 | 1,45 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., SERIA B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1339,00 | 1,36 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., SERIA G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 14,1200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1552,00 | 1,58 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA H (PLO241100059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-10-29 | 11,1900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1547,00 | 1,57 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 11,4300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 0,50 | ||
| CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., SERIA A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CRISTALLUM 51 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 11,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1627,00 | 1,65 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., SERIA B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 1000,00 | 2314,00 | 2291,00 | 2273,00 | 2,31 | ||
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | POLSKA | 2024-12-23 | 10,5000 (STALY) | 4652,50 | 370,00 | 1686,00 | 1725,00 | 1,75 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., SERIA D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1693,00 | 1,72 | ||
| SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., SERIA D (PLO372800014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-06-30 | 11,0000 (STALY) | 916,00 | 1500,00 | 1374,00 | 1388,00 | 1,41 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-07 | 13,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 700,00 | 689,00 | 710,00 | 0,72 | ||
| TL16 SP. Z O.O., SERIA D (PLO353600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1972,00 | 2,00 | ||
| GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., SERIA A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 14,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1996,00 | 1972,00 | 2,00 | ||
| COMIRANTE INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | COMIRANTE INVESTMENTS SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 6800,00 | 6800,00 | 5746,00 | 5,84 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SERIA 011 (PLO267600065) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2025-01-20 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 1455,00 | 1455,00 | 1423,00 | 1,45 | ||
| HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 15,1000 (STALY) | 1000,00 | 2500,00 | 2462,00 | 2431,00 | 2,47 | ||
| IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., SERIA A (PLO375400010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-04-30 | 12,2600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2462,00 | 2475,00 | 2,52 | ||
| ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. | RUMUNIA | 2026-02-18 | 9,5000 (ZMIENNY) | 574583,75 | 3,00 | 1636,00 | 1682,00 | 1,71 | ||
| PRIME HOTELS SP. Z O.O., SERIA A (PLO377400018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-09-01 | 16,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2507,00 | 2,55 | ||
| LM PAY S.A., SERIA AK (PLO252600310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LM PAY S.A. | POLSKA | 2023-12-22 | 14,4000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1333,00 | 1326,00 | 1342,00 | 1,36 | ||
| KREDYT INKASO S.A., SERIA J1 (PLO111400043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2029-03-28 | 9,3600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1622,00 | 1622,00 | 1624,00 | 1,65 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4652,50 | 245,00 | 1056,00 | 458,00 | 0,47 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 395,10 | 2150,00 | 785,00 | 781,00 | 0,79 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., SERIA I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 607,00 | 2000,00 | 1298,00 | 1220,00 | 1,24 | ||
| HEVELIUS 11 SP. Z O.O., SERIA B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUS 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 760,00 | 1500,00 | 1151,00 | 1102,00 | 1,12 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURM22, 2022.06.17 (PL0GF0023341) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2376,00 | 2,41 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2022.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 109,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 284,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 68,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Paweł Homiński | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | ||||
Wstęp_1Q2022.pdf
Informacja dodatkowa_1Q2022.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2022.pdf
