| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| ING SUBFUNDUSZ PAKIET UMIARKOWANY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING SUBFUNDUSZ PAKIET UMIARKOWANY | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00166 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING Umiarkowany.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 96950,00 | 39787,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5855,00 | 3131,00 | ||
| Należności | 57,00 | 25,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 18274,00 | 8274,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 72764,00 | 28357,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 424,00 | 542,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 96526,00 | 39245,00 | ||
| Kapitał funduszu | 93747,00 | 38634,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 240919,00 | 160172,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -147172,00 | -121538,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -4574,00 | -3714,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3073,00 | -2441,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1501,00 | -1273,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7353,00 | 4325,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 96526,00 | 39245,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 846 489,091735 | 360 278,218858 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 114,03 | 108,93 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 846 489,091735 | 114,03 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 458,00 | 380,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 88,00 | 30,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 32,00 | 36,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 59,00 | ||
| Pozostałe | 338,00 | 255,00 | ||
| Koszty funduszu | 1111,00 | 564,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 849,00 | 528,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 849,00 | 528,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 52,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44,00 | 3,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 92,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 38,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 34,00 | 33,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 21,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1090,00 | 564,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -632,00 | -184,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2800,00 | 2097,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -228,00 | -31,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3028,00 | 2128,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 675,00 | 23,00 | ||
| Wynik z operacji | 2168,00 | 1913,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 338,00 | 255,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 2,56 | 5,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 39245,00 | 37092,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2168,00 | 1913,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -632,00 | -184,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -228,00 | -31,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3028,00 | 2128,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2168,00 | 1913,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 55113,00 | 240,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 80747,00 | 17454,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -25634,00 | -17 214,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57281,00 | 2153,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 96526,00 | 39245,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 67858,00 | 35173,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 486 210,872877 | -1 404,437284 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 712 866,64212 | 169 372,629195 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 226 655,769243 | 170 777,066479 | ||||||||
| saldo zmian | 486 210,872877 | -1 404,437284 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 846 489,091735 | 360 278,218858 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 297 302,750646 | 1 584 436,108526 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 450 813,658911 | 1 224 157,889668 | ||||||||
| saldo zmian | 846 489,091735 | 360 278,218858 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,93 | 102,55 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,03 | 108,93 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,68 | 6,22 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,01 | 93,06 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-04 | 2020-03-16 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,82 | 108,93 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-05 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,98 | 108,88 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,64 | 1,60 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,25 | 1,50 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,01 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 712 866,64212 | 226 655,769243 | 486 210,872877 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 2 297 302,750646 | 1 450 813,658911 | 846 489,091735 | 0,0000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| A | 108,93 | 114,03 | 4,68 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2021-01-04 | 1,00 | 109,01 | 2021-11-05 | 1,00 | 115,82 | 2021-12-30 | 113,98 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4958,00 | 4841,00 | 4,99 | 2898,00 | 2995,00 | 7,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 38,00 | 0,04 | 0,00 | -100,00 | -0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 44101,00 | 46932,00 | 48,41 | 18673,00 | 21308,00 | 53,56 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 34495,00 | 39104,00 | 40,33 | 10622,00 | 12316,00 | 30,95 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5000,00 | 4958,00 | 4841,00 | 4,99 | |||||||||
| Obligacje | 5000,00 | 4958,00 | 4841,00 | 4,99 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 4958,00 | 4841,00 | 4,99 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 89046000,00 | 0,00 | 38,00 | 0,04 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 285,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5839562105 PLN | 285000,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 226,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6540065929 PLN | 226000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 110,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7352921818 PLN | 110000,00 | 0,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 187,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7163689840 PLN | 187000,00 | 0,00 | 19,00 | 0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 35,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6408802857 PLN | 35000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 290,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6622490000 PLN | 290000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 5,590,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0345601664 PLN | 5590000,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 15,550,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0349350167 PLN | 15550000,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 29,189,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0356660245 PLN | 29189000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 11,806,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0364431459 PLN | 11806000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 3,335,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361409115 PLN | 3335000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 20,029,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361839667 PLN | 20029000,00 | 0,00 | 17,00 | 0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 152,000.00 USD po kursie walutowym 3.9414080263 PLN | 152000,00 | 0,00 | -18,00 | -0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 573,000.00 USD po kursie walutowym 3.9500530017 PLN | 573000,00 | 0,00 | -63,00 | -0,06 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 241,000.00 USD po kursie walutowym 3.9697982988 PLN | 241000,00 | 0,00 | -22,00 | -0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 729,000.00 USD po kursie walutowym 4.0573389986 PLN | 729000,00 | 0,00 | -7,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 398,000.00 USD po kursie walutowym 4.2023170101 PLN | 398000,00 | 0,00 | 52,00 | 0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 111,000.00 USD po kursie walutowym 4.1020739640 PLN | 111000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 210,000.00 USD po kursie walutowym 4.1050360000 PLN | 210000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 255 036,822395 | 44101,00 | 46932,00 | 48,41 | |||||
| GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE (PLUITFI00050) | GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE | 5 557,95517 | 1457,00 | 1395,00 | 1,44 | ||||
| GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PLUITFI00217) | GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 10 117,69193 | 1177,00 | 1453,00 | 1,50 | ||||
| GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY | 52 321,658402 | 12258,00 | 12154,00 | 12,54 | ||||
| NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | 125 325,810932 | 13832,00 | 13897,00 | 14,34 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | 9 076,619473 | 2912,00 | 3018,00 | 3,11 | ||||
| AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY | AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY | 12 385,4373 | 1773,00 | 1826,00 | 1,88 | ||||
| AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK | AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK | 6 812,1615 | 1181,00 | 1498,00 | 1,55 | ||||
| AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI | AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI | 3 501,051449 | 2057,00 | 2116,00 | 2,18 | ||||
| INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH | INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH | 4 253,143314 | 2270,00 | 3175,00 | 3,27 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | 3 601,357331 | 1495,00 | 1419,00 | 1,46 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 6 354,194779 | 1546,00 | 1867,00 | 1,93 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | 15 729,740815 | 2143,00 | 3114,00 | 3,21 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L COMMODITY ENHANCED - NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC, O-End- F, SICAV (LU2016011269) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L COMMODITY ENHANCED | LUKSEMBURG | 58,8510 | 1334,00 | 1568,00 | 1,62 | ||
| NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-GL HI YLD-ICPLNH, O-End- F, SICAV (LU0546922856) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL HIGH YIELD | LUKSEMBURG | 69,6060 | 3080,00 | 3183,00 | 3,28 | ||
| NN L FIRST CLASS MULTI ASSET PREMIUM - NN L - FIRST CLASS MA PR-IH, O-End- F, SICAV (LU1156027051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L FIRST CLASS MULTI ASSET PREMIUM | LUKSEMBURG | 194,0750 | 4579,00 | 4969,00 | 5,13 | ||
| NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN, O-End- F, SICAV (LU1301030653) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 91,4470 | 1920,00 | 2318,00 | 2,39 | ||
| NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559418) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY | LUKSEMBURG | 335,3980 | 6348,00 | 6432,00 | 6,63 | ||
| NN L GLOBAL REAL ESTATE - NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD, O-End- F, SICAV (LU0332194827) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL REAL ESTATE | LUKSEMBURG | 75,5760 | 1882,00 | 2360,00 | 2,43 | ||
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND ETF - SPDR BBG EURO CORPORATE, ETF, ETP (IE00B3T9LM79) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND ETF | IRLANDIA | 5082,0000 | 1326,00 | 1387,00 | 1,43 | ||
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY, ETP, ETF (LU1681037781) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LUKSEMBURG | 7633,0000 | 3037,00 | 3291,00 | 3,39 | ||
| VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF - VANG USDCPBD USDD, ETP, ETF (IE00BZ163K21) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IRLANDIA | 5848,0000 | 1291,00 | 1343,00 | 1,39 | ||
| iSHARES VII PLC - ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B53SZB19) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iSHARES VII PLC | IRLANDIA | 1023,0000 | 2910,00 | 3877,00 | 4,00 | ||
| MULTI UNITS FRANCE SICAV - LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST, ETP, ETF (FR0010261198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | MULTI UNITS FRANCE SICAV | FRANCJA | 5333,0000 | 3382,00 | 3987,00 | 4,11 | ||
| VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD S&P 500 UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B3XXRP09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | VANGUARD FUNDS PLC | IRLANDIA | 10504,0000 | 2956,00 | 3865,00 | 3,99 | ||
| MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR US TIPS DR UCITS ETF - D-USD, ETP, ETF (LU1452600270) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV | FRANCJA | 1052,0000 | 450,00 | 524,00 | 0,54 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 5000,00 | 4958,00 | 4841,00 | 4,99 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 57,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 53,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 123,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 79,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 74,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 30,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 118,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 102,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5855,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 100,00 | 462,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 10,00 | 46,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 5330,00 | 5330,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 4,00 | 17,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 5264,00 | ||||
| EUR | 26,00 | 117,00 | |||
| JPY | 2007,00 | 71,00 | |||
| PLN | 5017,00 | 5017,00 | |||
| USD | 15,00 | 59,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -4,00 | -285,00 | 2022-01-04 | 1 306,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 10,00 | -226,00 | 2022-01-28 | 1 052,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 14,00 | -110,00 | 2022-01-28 | 521,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 19,00 | -187,00 | 2022-02-09 | 882,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -35,00 | 2022-02-09 | 162,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 12,00 | -290,00 | 2022-02-24 | 1 352,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -4,00 | -5 590,00 | 2022-01-04 | 193,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -5,00 | -15 550,00 | 2022-01-04 | 543,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 10,00 | -29 189,00 | 2022-01-28 | 1 041,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 13,00 | -11 806,00 | 2022-02-09 | 430,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -3 335,00 | 2022-02-09 | 121,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 17,00 | -20 029,00 | 2022-02-09 | 725,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -18,00 | -152,00 | 2022-01-04 | 599,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -63,00 | -573,00 | 2022-01-04 | 2 263,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -22,00 | -241,00 | 2022-01-04 | 957,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -7,00 | -729,00 | 2022-01-28 | 2 958,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 52,00 | -398,00 | 2022-02-09 | 1 673,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 4,00 | -111,00 | 2022-02-09 | 455,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 6,00 | -210,00 | 2022-02-24 | 862,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 110,00 | 508,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 5330,00 | 5330,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 4,00 | 17,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 55,00 | 55,00 | |||
| 2) Należności | USD | 0,00 | 2,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 1169,00 | 5374,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | JPY | 93310,00 | 3291,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 2367,00 | 9609,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 1,00 | 4,00 | |||
| II. Zobowiązania | JPY | 258,00 | 9,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 301,00 | 301,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 27,00 | 110,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 12,00 | 56,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 1195,00 | 43,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 70243,00 | 70243,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 597,00 | 2422,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 87,00 | 725,00 | 0,00 | -30 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| JPY | 0,0353 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4,00 | 2 806,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -224,00 | 222,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 21,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 849,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 96526,00 | 39245,00 | 37092,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 114,03 | 108,93 | 102,55 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
ING Umiarkowany.pdf
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
