| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLFIO000353 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Globalnej Dywersyfikacji.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 123272,00 | 9412,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19781,00 | 983,00 | ||
| Należności | 72,00 | 70,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 40455,00 | 2613,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 62964,00 | 5746,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 12825,00 | 161,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 110447,00 | 9251,00 | ||
| Kapitał funduszu | 107884,00 | 8809,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 192068,00 | 11397,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -84184,00 | -2588,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -893,00 | -111,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -420,00 | -7,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -473,00 | -104,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3456,00 | 553,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 110447,00 | 9251,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 965882,388230 | 87553,559079 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 114,35 | 105,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 630257,298715 | 114,15 | ||
| P | 335625,089515 | 114,73 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 626,00 | 28,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 535,00 | 21,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 91,00 | 7,00 | ||
| Koszty funduszu | 1106,00 | 101,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 807,00 | 30,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 650,00 | 30,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 157,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 63,00 | 26,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 41,00 | 15,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 82,00 | 17,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 12,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 74,00 | 2,00 | ||
| Pozostałe | 27,00 | 10,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 67,00 | 66,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1039,00 | 35,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -413,00 | -7,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2534,00 | 449,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -369,00 | -104,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2903,00 | 553,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 1411,00 | 36,00 | ||
| Wynik z operacji | 2121,00 | 442,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 91,00 | 7,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 2,20 | 5,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2,14 | 5,05 | ||
| P | 2,29 | 5,05 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9251,00 | 0,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2121,00 | 442,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -413,00 | -7,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -369,00 | -104,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2903,00 | 553,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2121,00 | 442,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 99075,00 | 8809,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 180671,00 | 11397,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -81596,00 | -2 588,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 101196,00 | 9251,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 110447,00 | 9251,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42302,00 | 5694,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 878328,829151 | 87553,559079 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1602692,870283 | 112810,563205 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 724364,041132 | 25257,004126 | ||||||||
| saldo zmian | 878328,829151 | 87553,559079 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 965882,388230 | 87553,559079 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1715503,433488 | 112810,563205 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 749621,045258 | 25257,004126 | ||||||||
| saldo zmian | 965882,388230 | 87553,559079 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,67 | 100,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,15 | 105,67 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,02 | 5,67 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,34 | 98,86 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-29 | 2020-09-23 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,70 | 105,67 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-08 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,22 | 105,37 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,61 | 3,21 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,91 | 0,95 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,83 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,48 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,55 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 645195,590443 | 61298,819231 | 583896,771212 | |||||||
| P | 957497,279840 | 663065,221901 | 294432,057939 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 700677,117946 | 70419,819231 | 630257,298715 | 0,000000 | ||||||
| P | 1014826,315542 | 679201,226027 | 335625,089515 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| P | 105,67 | 114,73 | 8,57 | |||||||
| A | 105,67 | 114,15 | 8,02 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| P | 2021-01-29 | 1,00 | 105,25 | 2021-11-08 | 1,00 | 116,05 | 2021-12-30 | 114,78 | ||
| A | 2021-01-29 | 1,00 | 105,34 | 2021-11-08 | 1,00 | 115,70 | 2021-12-30 | 114,22 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 469,00 | 0,38 | 0,00 | -32,00 | -0,34 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 99780,00 | 102767,00 | 83,37 | 7768,00 | 8353,00 | 88,75 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy MSCI DAILY NET TR EUROPE, ZRPH22, 2022.03.18 (DE000C32PCA8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy MSCI DAILY NET TR EUROPE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy MSCI WORLD INDEX, ZWPH22, 2022.03.18 (DE000C32PE23) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy MSCI WORLD INDEX | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy NCUDWI INDEX, OHTH22, 2022.03.18 (DE000C47BUP6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy NCUDWI INDEX | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy MXEF INDEX, MESH22, 2022.03.18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE FUTURES US INDICES | ICE FUTURES US CURRENCIES | STANY ZJEDNOCZONE | indeks giełdowy MXEF INDEX | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy S&P 500, ESH22, 2022.03.18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | indeks giełdowy S&P 500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 39723000,00 | 0,00 | 469,00 | 0,38 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 23,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5924652174 PLN | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 196,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6093930102 PLN | 196000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 356,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6216276966 PLN | 356000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 300,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6738380000 PLN | 300000,00 | 0,00 | -22,00 | -0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 67,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7163689552 PLN | 67000,00 | 0,00 | 7,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 790,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0346343291 PLN | 790000,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 4,867,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0346801541 PLN | 4867000,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 12,101,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0364431460 PLN | 12101000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 11,192,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361839662 PLN | 11192000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 109,000.00 USD po kursie walutowym 3.9414079817 PLN | 109000,00 | 0,00 | -13,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 276,000.00 USD po kursie walutowym 3.9500530072 PLN | 276000,00 | 0,00 | -30,00 | -0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 553,000.00 USD po kursie walutowym 3.9531330018 PLN | 553000,00 | 0,00 | -59,00 | -0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 450,000.00 USD po kursie walutowym 3.9697983111 PLN | 450000,00 | 0,00 | -41,00 | -0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 108,000.00 USD po kursie walutowym 3.9965000000 PLN | 108000,00 | 0,00 | -7,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 50,000.00 USD po kursie walutowym 3.9998650000 PLN | 50000,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 696,000.00 USD po kursie walutowym 4.0660119971 PLN | 696000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 480,000.00 USD po kursie walutowym 4.0573390000 PLN | 480000,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 809,000.00 USD po kursie walutowym 4.1077359951 PLN | 809000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 568,000.00 USD po kursie walutowym 4.1217889965 PLN | 568000,00 | 0,00 | 31,00 | 0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 3,722,000.00 USD po kursie walutowym 4.2023169989 PLN | 3722000,00 | 0,00 | 491,00 | 0,40 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 510,000.00 USD po kursie walutowym 4.0858820000 PLN | 510000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 556,000.00 USD po kursie walutowym 4.0987130036 PLN | 556000,00 | 0,00 | 16,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 420,000.00 USD po kursie walutowym 4.1112165952 PLN | 420000,00 | 0,00 | 17,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 437,000.00 USD po kursie walutowym 4.1050359954 PLN | 437000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 87,000.00 USD po kursie walutowym 4.1057442529 PLN | 87000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H, O-End- F, SICAV (LU0629872861) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 87,0770 | 4787,00 | 5901,00 | 4,79 | ||
| NN L COMMODITY ENHANCED - NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC, O-End- F, SICAV (LU2016011269) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L COMMODITY ENHANCED | LUKSEMBURG | 248,3090 | 6223,00 | 6618,00 | 5,37 | ||
| NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-GL HI YLD-ICPLNH, O-End- F, SICAV (LU0546922856) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL HIGH YIELD | LUKSEMBURG | 386,5560 | 17473,00 | 17674,00 | 14,34 | ||
| NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559418) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY | LUKSEMBURG | 194,0710 | 3833,00 | 3722,00 | 3,02 | ||
| NN L GLOBAL REAL ESTATE - NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD, O-End- F, SICAV (LU0332194827) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL REAL ESTATE | LUKSEMBURG | 341,9360 | 9574,00 | 10677,00 | 8,66 | ||
| NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY - NN EMERG MKTS HARD-I PLN, O-End- F, SICAV (LU1453520618) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY | LUKSEMBURG | 954,6220 | 18134,00 | 17720,00 | 14,37 | ||
| LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF - LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR, ETP, ETF (LU1407887162) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF | LUKSEMBURG | 4669,0000 | 1916,00 | 1903,00 | 1,54 | ||
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC - AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC, ETP, ETC (FR0013416716) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | IRLANDIA | 6695,0000 | 1869,00 | 1970,00 | 1,60 | ||
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY, ETP, ETF (LU1681037781) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LUKSEMBURG | 2526,0000 | 1015,00 | 1089,00 | 0,88 | ||
| ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES II PLC | IRLANDIA | 40354,0000 | 17538,00 | 17821,00 | 14,46 | ||
| - IE00B74DQ490, ETP, ETF (IE00B74DQ490) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IRLANDIA | 45462,0000 | 17418,00 | 17672,00 | 14,34 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | -7,00 | -0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 72,00 | ||
| - należności od Towarzystwa z tytułu kosztów limitowanych | 25,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 47,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 11662,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 183,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 610,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 34,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 304,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 297,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 19781,00 | ||||
| JP MORGAN | EUR | 405,00 | 1862,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 427,00 | 1965,00 | ||
| BNP PARIBAS PARIS | EUR | -130,00 | -598,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 14733,00 | 14733,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 200,00 | 812,00 | ||
| JP MORGAN AG | USD | 248,00 | 1007,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 5161,00 | ||||
| EUR | 229,00 | 1055,00 | |||
| JPY | 1119,00 | 39,00 | |||
| PLN | 3595,00 | 3595,00 | |||
| USD | 118,00 | 472,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 13,00 | -12 101,00 | 2022-02-09 | 441,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 9,00 | -11 192,00 | 2022-02-09 | 405,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -3,00 | -4 867,00 | 2022-01-04 | 169,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 491,00 | -3 722,00 | 2022-02-09 | 15 641,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 34,00 | -809,00 | 2022-01-28 | 3 323,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -790,00 | 2022-01-04 | 27,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -696,00 | 2022-01-28 | 2 830,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | |||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 31,00 | -568,00 | 2022-01-28 | 2 341,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 16,00 | -556,00 | 2022-02-09 | 2 279,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -59,00 | -553,00 | 2022-01-04 | 2 186,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 8,00 | -510,00 | 2022-02-09 | 2 084,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -4,00 | -480,00 | 2022-01-28 | 1 948,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -41,00 | -450,00 | 2022-01-04 | 1 786,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 13,00 | -437,00 | 2022-02-24 | 1 794,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 17,00 | -420,00 | 2022-02-09 | 1 727,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 8,00 | -356,00 | 2022-01-04 | 1 645,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -30,00 | -276,00 | 2022-01-04 | 1 090,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 2,00 | -196,00 | 2022-01-04 | 903,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -13,00 | -109,00 | 2022-01-04 | 430,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -7,00 | -108,00 | 2022-01-04 | 432,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -87,00 | 2022-02-24 | 357,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 7,00 | -67,00 | 2022-02-09 | 316,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -3,00 | -50,00 | 2022-01-04 | 200,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -23,00 | 2022-01-04 | 106,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 (-) | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -22,00 | -1 402,00 | 2022-01-04 | 300,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Futures na indeks giełdowy MSCI DAILY NET TR EUROPE, ZRPH22, 2022.03.18 (DE000C32PCA8) | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Futures na indeks giełdowy MXEF INDEX, MESH22, 2022.03.18 | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Futures na indeks giełdowy S&P 500, ESH22, 2022.03.18 | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Futures na indeks giełdowy MSCI WORLD INDEX, ZWPH22, 2022.03.18 (DE000C32PE23) | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Futures na indeks giełdowy NCUDWI INDEX, OHTH22, 2022.03.18 (DE000C47BUP6) | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 702,00 | 3229,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 14733,00 | 14733,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 448,00 | 1819,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 66,00 | 66,00 | |||
| 2) Należności | USD | 1,00 | 6,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | JPY | 30879,00 | 1089,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 9696,00 | 39366,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 5,00 | 22,00 | |||
| II. Zobowiązania | JPY | 95,00 | 4,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 6710,00 | 6710,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 1500,00 | 6089,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 3,00 | 17,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 636,00 | 22,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 51635,00 | 51635,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 2781,00 | 11290,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 256,00 | 1411,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| JPY | 0,0353 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -531,00 | 583,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 162,00 | 2320,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 67,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 650,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 157,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 110447,00 | 9251,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 114,15 | 105,67 | 100,00 | ||
| P | 114,73 | 105,67 | 100,00 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Globalnej Dywersyfikacji.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
