| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLFIO000112 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Obligacji.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 2629509,00 | 3800725,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60691,00 | 75969,00 | ||
| Należności | 2075,00 | 173,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 101286,00 | 375199,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1589350,00 | 3314670,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 876107,00 | 34714,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 36877,00 | 82104,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 2592632,00 | 3718621,00 | ||
| Kapitał funduszu | 2108619,00 | 3062188,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 13819143,00 | 12507425,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11710524,00 | -9445237,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 650949,00 | 552363,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 326273,00 | 305680,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 324676,00 | 246683,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -166936,00 | 104070,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2592632,00 | 3718621,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7743490,228893 | 10502035,467516 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 334,81 | 354,09 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 5767078,088954 | 332,45 | ||
| E | 25111,181769 | 360,66 | ||
| F | 291578,569684 | 353,86 | ||
| I | 48697,478613 | 331,42 | ||
| K | 540165,668097 | 339,67 | ||
| P | 39414,065706 | 334,08 | ||
| S | 289321,137014 | 340,88 | ||
| T | 39653,937783 | 346,50 | ||
| W | 702470,101273 | 338,79 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 59251,00 | 63049,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1842,00 | 655,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 54828,00 | 62313,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2540,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 41,00 | 81,00 | ||
| Koszty funduszu | 38986,00 | 39659,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 34461,00 | 34304,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 34461,00 | 34304,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 401,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 768,00 | 50,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2412,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 554,00 | 41,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 5149,00 | ||
| Pozostałe | 389,00 | 115,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 328,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 38658,00 | 39659,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 20593,00 | 23390,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -193013,00 | 189998,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 77993,00 | 137318,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -271006,00 | 52680,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 7447,00 | 815,00 | ||
| Wynik z operacji | -172420,00 | 213388,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | -22,27 | 20,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | -22,57 | 20,03 | ||
| E | -22,48 | 21,00 | ||
| F | -20,77 | 22,25 | ||
| I | -23,74 | 20,03 | ||
| K | -22,61 | 20,86 | ||
| P | -22,80 | 20,73 | ||
| S | -20,39 | 22,53 | ||
| T | -22,11 | 21,28 | ||
| W | -20,77 | 22,53 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3718621,00 | 2676964,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -172420,00 | 213388,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 20593,00 | 23390,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 77993,00 | 137318,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -271006,00 | 52680,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -172420,00 | 213388,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -953569,00 | 828269,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1311718,00 | 2456533,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2265287,00 | -1 628 264,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1125989,00 | 1041657,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2592632,00 | 3718621,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3397096,00 | 2997505,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2758545,238623 | 2344133,256594 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3737511,757354 | 7126509,842852 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6496056,995977 | 4782376,586258 | ||||||||
| saldo zmian | -2758545,238623 | 2344133,256594 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7743490,228893 | 10502035,467516 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 52435310,907984 | 48697799,150630 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 44691820,679091 | 38195763,683114 | ||||||||
| saldo zmian | 7743490,228893 | 10502035,467516 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 7743490,228893 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 352,33 | 326,73 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 332,45 | 352,33 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,64 | 7,84 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 328,20 | 325,04 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-12-30 | 2020-01-17 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 354,82 | 352,79 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-20 | 2020-11-09 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 328,20 | 352,47 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,15 | 1,32 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,01 | 1,14 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 2804916,623482 | 5601678,420490 | -2796761,797008 | |||||||
| E | 4053,885995 | 7761,165959 | -3707,279964 | |||||||
| F | 71900,941686 | 142897,264334 | -70996,322648 | |||||||
| I | 2093,599359 | 8771,747538 | -6678,148179 | |||||||
| K | 193657,204033 | 260557,614954 | -66900,410921 | |||||||
| P | 101033,370541 | 265560,169732 | -164526,799191 | |||||||
| S | 117016,065545 | 30191,046971 | 86825,018574 | |||||||
| T | 16435,322654 | 94877,092469 | -78441,769815 | |||||||
| W | 426404,744059 | 83762,473530 | 342642,270529 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 46874328,985886 | 41107250,896932 | 5767078,088954 | 0,000000 | ||||||
| E | 355002,742288 | 329891,560519 | 25111,181769 | 0,000000 | ||||||
| F | 643206,368247 | 351627,798563 | 291578,569684 | 0,000000 | ||||||
| I | 203268,527520 | 154571,048907 | 48697,478613 | 0,000000 | ||||||
| K | 1154029,860867 | 613864,192770 | 540165,668097 | 0,000000 | ||||||
| P | 1644727,631421 | 1605313,565715 | 39414,065706 | 0,000000 | ||||||
| S | 344750,473753 | 55429,336739 | 289321,137014 | 0,000000 | ||||||
| T | 411469,055872 | 371815,118089 | 39653,937783 | 0,000000 | ||||||
| W | 804527,262130 | 102057,160857 | 702470,101273 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| F | 373,24 | 353,86 | -5,19 | |||||||
| E | 382,14 | 360,66 | -5,62 | |||||||
| I | 352,33 | 331,42 | -5,93 | |||||||
| S | 359,19 | 340,88 | -5,10 | |||||||
| A | 352,33 | 332,45 | -5,64 | |||||||
| K | 360,02 | 339,67 | -5,65 | |||||||
| W | 357,34 | 338,79 | -5,19 | |||||||
| T | 366,77 | 346,50 | -5,53 | |||||||
| P | 354,27 | 334,08 | -5,70 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| F | 2021-12-31 | 1,00 | 353,86 | 2021-07-20 | 1,00 | 377,30 | 2021-12-30 | 353,87 | ||
| E | 2021-12-31 | 1,00 | 360,66 | 2021-07-20 | 1,00 | 385,33 | 2021-12-30 | 360,68 | ||
| I | 2021-12-31 | 1,00 | 331,42 | 2021-02-05 | 1,00 | 355,00 | 2021-12-30 | 331,44 | ||
| S | 2021-12-31 | 1,00 | 340,88 | 2021-07-20 | 1,00 | 363,29 | 2021-12-30 | 340,89 | ||
| A | 2021-12-30 | 1,00 | 328,20 | 2021-01-20 | 1,00 | 354,82 | 2021-12-30 | 328,20 | ||
| K | 2021-12-31 | 1,00 | 339,67 | 2021-07-20 | 1,00 | 362,97 | 2021-12-30 | 339,69 | ||
| W | 2021-12-31 | 1,00 | 338,79 | 2021-07-20 | 1,00 | 361,24 | 2021-12-30 | 338,81 | ||
| T | 2021-12-31 | 1,00 | 346,50 | 2021-07-20 | 1,00 | 370,03 | 2021-12-30 | 346,52 | ||
| P | 2021-12-31 | 1,00 | 334,08 | 2021-07-20 | 1,00 | 357,07 | 2021-12-30 | 334,10 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2595032,00 | 2465104,00 | 93,75 | 3162668,00 | 3310967,00 | 87,11 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -23765,00 | -0,90 | 0,00 | -26241,00 | -0,69 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34753,00 | 36323,00 | 0,96 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 71041,00 | 64760,00 | 62142,00 | 2,36 | |||||||||
| Obligacje | 71041,00 | 64760,00 | 62142,00 | 2,36 | |||||||||
| PKO FINANCE AB (XS0783934085) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | PKO FINANCE AB | SZWECJA | 2022-09-26 | 4,6300 (STALY) | 4060,00 | 1000,00 | 4318,00 | 4230,00 | 0,16 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 25385,00 | 28838,00 | 26351,00 | 1,00 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220325 (PLO249200174) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-03-25 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 6,00 | 2993,00 | 2989,00 | 0,11 | ||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15016,00 | 0,57 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220207 (PLO249200141) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-02-07 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 10,00 | 4989,00 | 4990,00 | 0,19 | ||
| CEZ A.S. (XS0764313614) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | CEZ A.S. | CZECHY | 2022-04-03 | 4,2500 (STALY) | 4060,00 | 1360,00 | 5687,00 | 5619,00 | 0,22 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., F (PLECHPS00233) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2022-10-11 | 3,2400 (ZMIENNY) | 100,00 | 15110,00 | 1516,00 | 1516,00 | 0,06 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., G (PLECHPS00241) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2022-10-27 | 3,8100 (ZMIENNY) | 100,00 | 13055,00 | 1309,00 | 1314,00 | 0,05 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 115,00 | 110,00 | 117,00 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 76099602,00 | 2530272,00 | 2402962,00 | 91,39 | |||||||||
| Obligacje | 76099602,00 | 2530272,00 | 2402962,00 | 91,39 | |||||||||
| WS0437 (PL0000104857) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2037-04-25 | 5,0000 (STALY) | 1000,00 | 120,00 | 128,00 | 141,00 | 0,01 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 80,00 | 8109,00 | 8098,00 | 0,31 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2/28/2041 (ZAG000077488) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 2041-02-28 | 6,5000 (STALY) | 0,26 | 72000000,00 | 12365,00 | 12651,00 | 0,48 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5074,00 | 0,19 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2047-04-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 31500,00 | 35746,00 | 32404,00 | 1,23 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2027-02-12 | 1,9000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20231,00 | 0,77 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PLPFR0000043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | POLSKA | 2027-06-07 | 1,7500 (STALY) | 1000000,00 | 5,00 | 5050,00 | 4415,00 | 0,17 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 26074,00 | 22954,00 | 22136,00 | 0,84 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 338644,00 | 337643,00 | 307861,00 | 11,71 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2033-07-21 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 213000,00 | 206093,00 | 174351,00 | 6,63 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 12607,00 | 21522,00 | 22095,00 | 0,84 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., C (PLPKN0000208) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2025-12-22 | 3,5600 (ZMIENNY) | 100000,00 | 200,00 | 20212,00 | 20052,00 | 0,76 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 9/17/2025 (CZ0001004253) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2025-09-17 | 2,4000 (STALY) | 1850,00 | 12000,00 | 22433,00 | 21669,00 | 0,83 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 5694,00 | 25980,00 | 26763,00 | 1,02 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 60000,00 | 59199,00 | 58095,00 | 2,21 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 1933,00 | 8685,00 | 9007,00 | 0,34 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 9/16/2023 (XS0971721450) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2023-09-16 | 4,8750 (STALY) | 812000,00 | 32,00 | 26435,00 | 27769,00 | 1,06 | ||
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025 (XS2114767457) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-02-10 | 0,0000 (STALY) | 4599,40 | 9500,00 | 42670,00 | 43747,00 | 1,66 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0427 (PL0000500260) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2027-04-27 | 1,8750 (STALY) | 1000,00 | 15000,00 | 15571,00 | 13369,00 | 0,51 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 396000,00 | 349015,00 | 327488,00 | 12,45 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,7500 (STALY) | 1000,00 | 65000,00 | 64512,00 | 59478,00 | 2,26 | ||
| DS0432 (PL0000113783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2032-04-25 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 34000,00 | 34205,00 | 28948,00 | 1,10 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 1458000,00 | 80262,00 | 77518,00 | 2,95 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 294000,00 | 16501,00 | 16360,00 | 0,62 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-10-25 | 0,2500 (STALY) | 1000,00 | 301500,00 | 265257,00 | 253700,00 | 9,65 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 193000,00 | 194066,00 | 190570,00 | 7,25 | ||
| WZ1131 (PL0000113213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2031-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 14947,00 | 14643,00 | 0,56 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 60000,00 | 60336,00 | 59761,00 | 2,27 | ||
| PS1024 (PL0000111720) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-10-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 833,00 | 849,00 | 807,00 | 0,03 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-07-25 | 3,2500 (STALY) | 1000,00 | 40360,00 | 40444,00 | 40185,00 | 1,53 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 199500,00 | 200664,00 | 199023,00 | 7,57 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-04-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 403,00 | 402,00 | 401,00 | 0,02 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-10-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 149,00 | 147,00 | 151,00 | 0,01 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 50000,00 | 49984,00 | 49066,00 | 1,87 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-04-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 1750,00 | 1678,00 | 1685,00 | 0,06 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 75200,00 | 75620,00 | 75296,00 | 2,86 | ||
| WS0429 (PL0000105391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-04-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 60365,00 | 78732,00 | 70819,00 | 2,69 | ||
| IZ0823 (PL0000105359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-08-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 14004,00 | 14810,00 | 0,56 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-10-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 355,00 | 329,00 | 362,00 | 0,01 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 87000,00 | 87200,00 | 86468,00 | 3,29 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 3382,00 | 3039,00 | 3223,00 | 0,12 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2027-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 2394,00 | 2262,00 | 2251,00 | 0,09 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4139600000,00 | 0,00 | -23765,00 | -0,90 | |||||||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1230% ), 400,000,000.00 CZK | 400000000,00 | 0,00 | -5582,00 | -0,21 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 400,000,000.00 CZK | 400000000,00 | 0,00 | -5609,00 | -0,21 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.3500% ), 480,000,000.00 CZK | 480000000,00 | 0,00 | -5315,00 | -0,20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.6640% ), 1,700,000,000.00 CZK | 1700000000,00 | 0,00 | -4785,00 | -0,18 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.7500% ), 1,000,000,000.00 CZK | 1000000000,00 | 0,00 | -2534,00 | -0,10 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 150,000,000.00 ZAR | 150000000,00 | 0,00 | -293,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 9,600,000.00 USD po kursie walutowym 4.0981128000 PLN | 9600000,00 | 0,00 | 353,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 678108,00 | 675348,00 | 606578,00 | 23,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 12209,00 | 0,46 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 1285,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 790,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 659,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 24118,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 8970,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 1188,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 299,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2302,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 2151,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 60691,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 60,00 | 11,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 7,00 | 34,00 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 1090,00 | 5013,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 2170,00 | 9981,00 | ||
| SOCIETE GENERALE 1 | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| JP MORGAN | EUR | 2418,00 | 11121,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 1666,00 | 21,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 32417,00 | 32417,00 | ||
| depozyt zabezpieczający w ING Bank Śląski | PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 4,00 | 4,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 42,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 5,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 510,00 | 2072,00 | ||
| JP MORGAN | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 50,00 | 13,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 184711,00 | ||||
| CZK | 31416,00 | 5623,00 | |||
| EUR | 1141,00 | 5213,00 | |||
| HUF | 160565,00 | 2026,00 | |||
| PLN | 139976,00 | 139976,00 | |||
| RON | 12,00 | 11,00 | |||
| RUB | 97528,00 | 5010,00 | |||
| TRY | 894,00 | 447,00 | |||
| USD | 5869,00 | 22414,00 | |||
| ZAR | 15446,00 | 3991,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 353,00 | -9 600,00 | 2022-01-10 | 39 342,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -5582,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 400000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -5609,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 400000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -5315,00 | 0,00 | 2026-09-17 | 480000000,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -4785,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 1700000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -2534,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 1000000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -293,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 150000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 101286,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 101286,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 60,00 | 11,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 5685,00 | 26149,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 1666,00 | 21,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 32417,00 | 32417,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 4,00 | 4,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 42,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 5,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 510,00 | 2072,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 50,00 | 13,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 1897,00 | 352,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 131,00 | 131,00 | |||
| 2) Należności | RON | 0,00 | 0,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 29392,00 | 1592,00 | |||
| 2) Należności | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 101286,00 | 101286,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 1495472,00 | 1495472,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 1732078,00 | 93878,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 36877,00 | 36877,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 236563,00 | 43764,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 17288,00 | 79517,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 702204,00 | 702204,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 9353,00 | 37971,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 49535,00 | 12651,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10765,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 697,00 | -1744,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 24174,00 | -202289,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 53819,00 | -68717,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 326,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 34461,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 2592632,00 | 3718621,00 | 2676964,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 332,45 | 352,33 | 326,73 | ||
| E | 360,66 | 382,14 | 353,13 | ||
| F | 353,86 | 373,24 | 343,36 | ||
| I | 331,42 | 352,33 | 326,73 | ||
| K | 339,67 | 360,02 | 332,86 | ||
| P | 334,08 | 354,27 | 327,70 | ||
| S | 340,88 | 359,19 | 330,10 | ||
| T | 346,50 | 366,77 | 338,58 | ||
| W | 338,79 | 357,34 | 328,40 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Obligacji.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
