| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2050 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2050 | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00424 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Perspektywa 2050.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 19591,00 | 5310,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1577,00 | 695,00 | ||
| Należności | 637,00 | 44,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 5446,00 | 1475,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 11931,00 | 3096,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1042,00 | 351,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18549,00 | 4959,00 | ||
| Kapitał funduszu | 17620,00 | 4596,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 22572,00 | 5227,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4952,00 | -631,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -353,00 | 20,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -127,00 | -10,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -226,00 | 30,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1282,00 | 343,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18549,00 | 4959,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 155727,306235 | 44712,930993 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 119,11 | 110,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 26439,228830 | 117,31 | ||
| F | 863,751691 | 119,52 | ||
| K | 81854,365361 | 118,97 | ||
| S | 1285,341987 | 120,85 | ||
| W | 45284,618366 | 120,37 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 70,00 | 30,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3,00 | 6,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 4,00 | ||
| Pozostałe | 65,00 | 20,00 | ||
| Koszty funduszu | 274,00 | 39,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 131,00 | 29,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 131,00 | 29,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 68,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21,00 | 8,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 51,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 2,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 87,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 187,00 | 39,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -117,00 | -9,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 683,00 | 362,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -256,00 | 30,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 939,00 | 332,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 160,00 | 2,00 | ||
| Wynik z operacji | 566,00 | 353,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 65,00 | 20,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 3,64 | 7,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 3,37 | 6,79 | ||
| F | 4,06 | 8,53 | ||
| K | 3,64 | 7,45 | ||
| S | 4,14 | 8,50 | ||
| W | 3,76 | 8,54 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4959,00 | 776,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 566,00 | 353,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -117,00 | -9,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -256,00 | 30,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 939,00 | 332,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 566,00 | 353,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 13024,00 | 3830,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 17345,00 | 4390,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4321,00 | -560,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13590,00 | 4183,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18549,00 | 4959,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11261,00 | 2403,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 111014,375242 | 37206,094446 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 148438,320377 | 42776,985929 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37423,945135 | 5570,891483 | ||||||||
| saldo zmian | 111014,375242 | 37206,094446 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 155727,306235 | 44712,930993 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 199419,404568 | 50981,084191 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 43692,098333 | 6268,153198 | ||||||||
| saldo zmian | 155727,306235 | 44712,930993 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,57 | 103,12 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,31 | 109,57 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,06 | 6,25 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,80 | 86,39 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-04 | 2020-03-23 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,90 | 109,57 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-16 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,12 | 109,54 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,43 | 1,62 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,16 | 1,22 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,60 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,19 | 0,32 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,45 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 51652,405618 | 28099,867485 | 23552,538133 | |||||||
| F | 844,168620 | 144,872506 | 699,296114 | |||||||
| K | 67585,223622 | 8005,357233 | 59579,866389 | |||||||
| S | 1110,031621 | 0,000000 | 1110,031621 | |||||||
| W | 27246,490896 | 1173,847911 | 26072,642985 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 57340,143879 | 30900,915049 | 26439,228830 | 0,000000 | ||||||
| F | 1008,624197 | 144,872506 | 863,751691 | 0,000000 | ||||||
| K | 93124,334415 | 11269,969054 | 81854,365361 | 0,000000 | ||||||
| S | 1285,341987 | 0,000000 | 1285,341987 | 0,000000 | ||||||
| W | 46660,960090 | 1376,341724 | 45284,618366 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| S | 111,20 | 120,85 | 8,68 | |||||||
| F | 110,14 | 119,52 | 8,52 | |||||||
| A | 109,57 | 117,31 | 7,06 | |||||||
| T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| K | 110,52 | 118,97 | 7,65 | |||||||
| W | 111,57 | 120,37 | 7,89 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| S | 2021-01-04 | 1,00 | 111,44 | 2021-11-16 | 1,00 | 122,27 | 2021-12-30 | 120,65 | ||
| F | 2021-01-04 | 1,00 | 110,38 | 2021-11-16 | 1,00 | 120,95 | 2021-12-30 | 119,33 | ||
| A | 2021-01-04 | 1,00 | 109,80 | 2021-11-16 | 1,00 | 118,90 | 2021-12-30 | 117,12 | ||
| T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-04 | 0,00 | ||||
| K | 2021-01-04 | 1,00 | 110,75 | 2021-11-16 | 1,00 | 120,50 | 2021-12-30 | 118,77 | ||
| W | 2021-01-04 | 1,00 | 111,81 | 2021-11-16 | 1,00 | 121,85 | 2021-12-30 | 120,17 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 17,00 | 0,09 | 0,00 | -36,00 | -0,68 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 7164,00 | 7427,00 | 37,91 | 1959,00 | 2092,00 | 39,40 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8911,00 | 9913,00 | 50,60 | 2232,00 | 2478,00 | 46,67 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 22467000,00 | 0,00 | 17,00 | 0,09 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 66,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5837545455 PLN | 66000,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 26,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5924650000 PLN | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 18,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6286522222 PLN | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 68,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6540066176 PLN | 68000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 11,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7036736364 PLN | 11000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 26,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7163688462 PLN | 26000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 14,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6816935714 PLN | 14000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 52,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6287069231 PLN | 52000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 69,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6622489855 PLN | 69000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 13,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6079469231 PLN | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 3,075,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0345601659 PLN | 3075000,00 | 0,00 | -2,00 | -0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 1,566,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0348002363 PLN | 1566000,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 3,988,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0356660256 PLN | 3988000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 1,195,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0364999749 PLN | 1195000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 2,821,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0364431443 PLN | 2821000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 1,016,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0364278740 PLN | 1016000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 938,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361409062 PLN | 938000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 5,738,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361839665 PLN | 5738000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,02 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,209,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0352830025 PLN | 1209000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 102,000.00 USD po kursie walutowym 3.9414730392 PLN | 102000,00 | 0,00 | -12,00 | -0,06 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 17,000.00 USD po kursie walutowym 3.9500529412 PLN | 17000,00 | 0,00 | -2,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 23,000.00 USD po kursie walutowym 3.9998652174 PLN | 23000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 82,000.00 USD po kursie walutowym 4.0660119512 PLN | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 124,000.00 USD po kursie walutowym 4.0573390323 PLN | 124000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 65,000.00 USD po kursie walutowym 4.2023170769 PLN | 65000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 11,000.00 USD po kursie walutowym 4.1255936364 PLN | 11000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 6,000.00 USD po kursie walutowym 4.1020733333 PLN | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 128,000.00 USD po kursie walutowym 4.1050360156 PLN | 128000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 40 069,441967 | 7164,00 | 7427,00 | 37,91 | |||||
| NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | 13 044,395651 | 1451,00 | 1446,00 | 7,38 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | 4 509,553244 | 1541,00 | 1499,00 | 7,65 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | 13 973,850989 | 1971,00 | 1960,00 | 10,01 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | 3 167,837375 | 1095,00 | 1248,00 | 6,37 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 2 188,792632 | 554,00 | 643,00 | 3,28 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | 3 185,012076 | 552,00 | 631,00 | 3,22 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-GL HI YLD-ICPLNH, O-End- F, SICAV (LU0546922856) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL HIGH YIELD | LUKSEMBURG | 12,2090 | 548,00 | 558,00 | 2,85 | ||
| NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN, O-End- F, SICAV (LU1301030653) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 46,7860 | 1161,00 | 1186,00 | 6,05 | ||
| NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559418) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY | LUKSEMBURG | 141,9760 | 2715,00 | 2723,00 | 13,90 | ||
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY, ETP, ETF (LU1681037781) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LUKSEMBURG | 2107,0000 | 846,00 | 908,00 | 4,64 | ||
| SOURCE MARKETS PLC - INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC, ETP, ETF (IE00B3YCGJ38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | SOURCE MARKETS PLC | IRLANDIA | 742,0000 | 2102,00 | 2729,00 | 13,93 | ||
| MULTI UNITS FRANCE SICAV - LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST, ETP, ETF (FR0010261198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | MULTI UNITS FRANCE SICAV | FRANCJA | 2419,0000 | 1539,00 | 1809,00 | 9,23 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | 0,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 637,00 | ||
| - Zapis na Jednostki uczestnictwa | 580,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 57,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 537,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 20,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 418,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 22,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 23,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 22,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 19,00 | ||
| - zal. podatek dochodowy | 3,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1577,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 17,00 | 79,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 2285,00 | 81,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 1413,00 | 1413,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1,00 | 4,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 786,00 | ||||
| EUR | 4,00 | 18,00 | |||
| JPY | 543,00 | 19,00 | |||
| PLN | 738,00 | 738,00 | |||
| USD | 3,00 | 11,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -66,00 | 2022-01-04 | 303,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -26,00 | 119,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -18,00 | 83,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -69,00 | 2022-01-28 | 322,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -52,00 | 2022-01-28 | 241,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -26,00 | 2022-02-09 | 123,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -14,00 | 2022-02-09 | 66,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -11,00 | 52,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | |||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -68,00 | 316,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | |||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -13,00 | 60,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | |||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -2,00 | -3 075,00 | 2022-01-04 | 106,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -1 566,00 | 2022-01-04 | 54,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -1 016,00 | 2022-01-28 | 37,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -3 988,00 | 2022-01-28 | 142,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3,00 | -2 821,00 | 2022-02-09 | 103,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -1 195,00 | 2022-02-09 | 44,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -938,00 | 2022-02-09 | 34,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 5,00 | -5 738,00 | 2022-02-09 | 208,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -1 209,00 | 2022-02-09 | 43,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -12,00 | -102,00 | 2022-01-04 | 402,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -2,00 | -17,00 | 2022-01-04 | 67,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -23,00 | 2022-01-04 | 92,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -82,00 | 2022-01-28 | 333,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -124,00 | 2022-01-28 | 503,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 8,00 | -65,00 | 2022-02-09 | 273,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | -11,00 | 45,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | |||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -6,00 | 25,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | |||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 4,00 | -128,00 | 2022-02-24 | 525,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 17,00 | 79,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | JPY | 2285,00 | 81,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1413,00 | 1413,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 1,00 | 4,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 637,00 | 637,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 393,00 | 1809,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | JPY | 25757,00 | 908,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 672,00 | 2729,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 17,00 | 77,00 | |||
| II. Zobowiązania | JPY | 2369,00 | 84,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 733,00 | 733,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 36,00 | 148,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 3,00 | 12,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 353,00 | 12,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 11894,00 | 11894,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 3,00 | 13,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 13 | 162 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| JPY | 0,0353 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -8,00 | 956,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -248,00 | -17,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 87,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 131,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 18549,00 | 4959,00 | 776,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 117,31 | 109,57 | 103,12 | ||
| F | 119,52 | 110,14 | 0,00 | ||
| K | 118,97 | 110,52 | 103,43 | ||
| S | 120,85 | 111,20 | 103,13 | ||
| W | 120,37 | 111,57 | 103,44 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Perspektywa 2050.pdf
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
