| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2035 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2035 | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00105 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Perspektywa 2035.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 285599,00 | 199487,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9064,00 | 6101,00 | ||
| Należności | 9678,00 | 139,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 56745,00 | 55204,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 210112,00 | 138043,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 2801,00 | 2815,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 282798,00 | 196672,00 | ||
| Kapitał funduszu | 247254,00 | 172839,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 344468,00 | 238127,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -97214,00 | -65288,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -879,00 | 2357,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -907,00 | 115,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28,00 | 2242,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 36423,00 | 21476,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 282798,00 | 196672,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1856082,044439 | 1356053,524113 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 152,36 | 145,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 578305,111862 | 147,71 | ||
| E | 4790,171846 | 154,64 | ||
| F | 99309,755170 | 163,53 | ||
| K | 273175,611206 | 153,91 | ||
| S | 486027,045748 | 153,72 | ||
| T | 47220,879358 | 162,77 | ||
| W | 367253,469249 | 152,36 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1579,00 | 2104,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 91,00 | 377,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 14,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 332,00 | ||
| Pozostałe | 1488,00 | 1381,00 | ||
| Koszty funduszu | 2751,00 | 1585,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 2006,00 | 1575,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 2006,00 | 1575,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 80,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 51,00 | 5,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 215,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 4,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 392,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 5,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 150,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2601,00 | 1585,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1022,00 | 519,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12733,00 | 13637,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -2214,00 | 577,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 14947,00 | 13060,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 1438,00 | -448,00 | ||
| Wynik z operacji | 11711,00 | 14156,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 1488,00 | 1 381,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 6,31 | 10,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 5,53 | 9,40 | ||
| E | 6,07 | 10,18 | ||
| F | 6,79 | 11,02 | ||
| K | 6,07 | 9,81 | ||
| S | 6,91 | 11,16 | ||
| T | 6,49 | 10,66 | ||
| W | 6,76 | 11,16 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 196672,00 | 142889,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 11711,00 | 14156,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -1022,00 | 519,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2214,00 | 577,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 14947,00 | 13060,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 11711,00 | 14156,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 74415,00 | 39627,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 106341,00 | 53020,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -31926,00 | -13 393,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 86126,00 | 53783,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 282798,00 | 196672,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 238349,00 | 161078,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 500028,520326 | 294007,663614 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 706769,853733 | 393864,042849 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 206741,333407 | 99856,379235 | ||||||||
| saldo zmian | 500028,520326 | 294007,663614 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1856082,044439 | 1356053,524113 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2578188,725327 | 1871418,871594 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 722106,680888 | 515365,347481 | ||||||||
| saldo zmian | 1856082,044439 | 1356053,524113 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,86 | 131,44 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 147,71 | 140,86 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,86 | 7,17 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,14 | 115,80 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-04 | 2020-03-23 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,79 | 140,86 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-09-06 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 147,42 | 140,81 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,15 | 0,98 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,84 | 0,98 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 264665,607585 | 81863,383259 | 182802,224326 | |||||||
| E | 1535,876683 | 413,690911 | 1122,185772 | |||||||
| F | 30363,327822 | 42396,123474 | -12032,795652 | |||||||
| K | 135012,696028 | 25785,741162 | 109226,954866 | |||||||
| S | 76311,659219 | 6300,679496 | 70010,979723 | |||||||
| T | 11238,846380 | 43106,333225 | -31867,486845 | |||||||
| W | 187641,840016 | 6875,381880 | 180766,458136 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 1001142,749811 | 422837,637949 | 578305,111862 | 0,000000 | ||||||
| E | 12558,494028 | 7768,322182 | 4790,171846 | 0,000000 | ||||||
| F | 176424,353979 | 77114,598809 | 99309,755170 | 0,000000 | ||||||
| K | 352156,264838 | 78980,653632 | 273175,611206 | 0,000000 | ||||||
| S | 500019,020458 | 13991,974710 | 486027,045748 | 0,000000 | ||||||
| T | 160813,674989 | 113592,795631 | 47220,879358 | 0,000000 | ||||||
| W | 375074,167224 | 7820,697975 | 367253,469249 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| A | 140,86 | 147,71 | 4,86 | |||||||
| K | 146,11 | 153,91 | 5,34 | |||||||
| T | 153,98 | 162,77 | 5,71 | |||||||
| W | 143,81 | 152,36 | 5,95 | |||||||
| S | 144,92 | 153,72 | 6,07 | |||||||
| E | 146,81 | 154,64 | 5,33 | |||||||
| F | 154,32 | 163,53 | 5,97 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2021-01-04 | 1,00 | 141,14 | 2021-09-06 | 1,00 | 149,79 | 2021-12-30 | 147,42 | ||
| K | 2021-01-04 | 1,00 | 146,41 | 2021-06-04 | 1,00 | 162,17 | 2021-12-30 | 153,60 | ||
| T | 2021-06-02 | 1,00 | 152,91 | 2021-11-16 | 1,00 | 164,68 | 2021-12-30 | 162,44 | ||
| W | 2021-01-04 | 1,00 | 144,12 | 2021-06-04 | 1,00 | 164,28 | 2021-12-30 | 152,05 | ||
| S | 2021-01-04 | 1,00 | 145,23 | 2021-11-16 | 1,00 | 155,46 | 2021-12-30 | 153,41 | ||
| E | 2021-01-04 | 1,00 | 147,12 | 2021-06-04 | 1,00 | 164,57 | 2021-12-30 | 154,33 | ||
| F | 2021-06-02 | 1,00 | 148,67 | 2021-11-16 | 1,00 | 165,40 | 2021-12-30 | 163,20 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 219,00 | 0,08 | 0,00 | -1330,00 | -0,67 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 127834,00 | 140658,00 | 49,25 | 88622,00 | 100049,00 | 50,15 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 102323,00 | 125704,00 | 44,01 | 81730,00 | 93109,00 | 46,67 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 229347000,00 | 0,00 | 219,00 | 0,08 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 147,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6540065986 PLN | 147000,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 150,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6789000000 PLN | 150000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 130,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7352922308 PLN | 130000,00 | 0,00 | 16,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 740,000.00 EUR po kursie walutowym 4.7163690000 PLN | 740000,00 | 0,00 | 75,00 | 0,03 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 3,040,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6622490000 PLN | 3040000,00 | 0,00 | 125,00 | 0,04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 48,347,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0345601663 PLN | 48347000,00 | 0,00 | -34,00 | -0,01 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 22,300,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0349350166 PLN | 22300000,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 16,215,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0356660247 PLN | 16215000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 14,593,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361224450 PLN | 14593000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 117,661,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361839666 PLN | 117661000,00 | 0,00 | 98,00 | 0,04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 757,000.00 USD po kursie walutowym 3.9414729987 PLN | 757000,00 | 0,00 | -90,00 | -0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 1,284,000.00 USD po kursie walutowym 3.9500529984 PLN | 1284000,00 | 0,00 | -141,00 | -0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 939,000.00 USD po kursie walutowym 4.0660120021 PLN | 939000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 408,000.00 USD po kursie walutowym 4.0573389951 PLN | 408000,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 659,000.00 USD po kursie walutowym 4.2023169954 PLN | 659000,00 | 0,00 | 87,00 | 0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 1,977,000.00 USD po kursie walutowym 4.1050359990 PLN | 1977000,00 | 0,00 | 59,00 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 822 733,785443 | 127834,00 | 140658,00 | 49,25 | |||||
| NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | 325 051,176406 | 35835,00 | 36045,00 | 12,62 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | 109 481,864534 | 32645,00 | 36397,00 | 12,74 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | 300 393,273866 | 41613,00 | 42127,00 | 14,75 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | 32 967,891433 | 8961,00 | 12992,00 | 4,55 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 23 393,068735 | 4292,00 | 6871,00 | 2,41 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | 31 446,510469 | 4488,00 | 6226,00 | 2,18 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-GL HI YLD-ICPLNH, O-End- F, SICAV (LU0546922856) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL HIGH YIELD | LUKSEMBURG | 280,8600 | 12524,00 | 12842,00 | 4,50 | ||
| NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN, O-End- F, SICAV (LU1301030653) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 1101,2170 | 25463,00 | 27914,00 | 9,77 | ||
| NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559418) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY | LUKSEMBURG | 1470,6020 | 25262,00 | 28203,00 | 9,87 | ||
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY, ETP, ETF (LU1681037781) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LUKSEMBURG | 20667,0000 | 7042,00 | 8910,00 | 3,12 | ||
| SOURCE MARKETS PLC - INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC, ETP, ETF (IE00B3YCGJ38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | SOURCE MARKETS PLC | IRLANDIA | 7821,0000 | 17890,00 | 28761,00 | 10,07 | ||
| MULTI UNITS FRANCE SICAV - LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST, ETP, ETF (FR0010261198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | MULTI UNITS FRANCE SICAV | FRANCJA | 25511,0000 | 14142,00 | 19074,00 | 6,68 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 9678,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 251,00 | ||
| - Zapis na Jednostki uczestnictwa | 9427,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1144,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 276,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 1109,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 24,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 44,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 204,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 201,00 | ||
| - zal. podatek dochodowy | 3,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9064,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 900,00 | 4140,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 1,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 4439,00 | 4439,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 120,00 | 485,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 7282,00 | ||||
| EUR | 90,00 | 413,00 | |||
| JPY | 3119,00 | 110,00 | |||
| PLN | 6272,00 | 6272,00 | |||
| USD | 127,00 | 487,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 7,00 | -147,00 | 2022-01-28 | 684,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 10,00 | -150,00 | 2022-01-28 | 702,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 16,00 | -130,00 | 2022-01-28 | 616,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 75,00 | -740,00 | 2022-02-09 | 3 490,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 125,00 | -3 040,00 | 2022-02-24 | 14 173,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -34,00 | -48 347,00 | 2022-01-04 | 1 671,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -7,00 | -22 300,00 | 2022-01-04 | 779,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 6,00 | -16 215,00 | 2022-01-28 | 578,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 12,00 | -14 593,00 | 2022-01-28 | 527,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 98,00 | -117 661,00 | 2022-02-09 | 4 257,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -90,00 | -757,00 | 2022-01-04 | 2 984,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -141,00 | -1 284,00 | 2022-01-04 | 5 072,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -939,00 | 2022-01-28 | 3 818,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -4,00 | -408,00 | 2022-01-28 | 1 655,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 87,00 | -659,00 | 2022-02-09 | 2 769,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 59,00 | -1 977,00 | 2022-02-24 | 8 116,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 900,00 | 4140,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 4439,00 | 4439,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 120,00 | 485,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 9678,00 | 9678,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 4147,00 | 19074,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | JPY | 252645,00 | 8910,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 7084,00 | 28761,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | JPY | 1175,00 | 41,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 2525,00 | 2525,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 58,00 | 235,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 50,00 | 233,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 3259,00 | 116,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 209617,00 | 209617,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 36,00 | 146,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 72,00 | 1 438 | 0,00 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| JPY | 0,0353 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -206,00 | 18 135,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2008,00 | -3 188,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 150,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2006,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 282798,00 | 196672,00 | 142889,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 147,71 | 140,86 | 131,44 | ||
| E | 154,64 | 146,81 | 136,24 | ||
| F | 163,53 | 154,32 | 142,36 | ||
| K | 153,91 | 146,11 | 135,94 | ||
| S | 153,72 | 144,92 | 133,56 | ||
| T | 162,77 | 153,98 | 142,41 | ||
| W | 152,36 | 143,81 | 132,53 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Perspektywa 2035.pdf
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
