| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2025 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2025 | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00103 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Perspektywa 2025.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 278588,00 | 178576,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6497,00 | 3827,00 | ||
| Należności | 3779,00 | 130,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 27733,00 | 35725,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 240579,00 | 138894,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1324,00 | 1683,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 277264,00 | 176893,00 | ||
| Kapitał funduszu | 252256,00 | 154997,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 489256,00 | 325548,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -237000,00 | -170551,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 2293,00 | 3742,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -870,00 | -288,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3163,00 | 4030,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 22715,00 | 18154,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 277264,00 | 176893,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1898294,963693 | 1230127,082754 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 146,06 | 143,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1002230,152818 | 143,74 | ||
| E | 13928,980389 | 148,18 | ||
| F | 52719,714783 | 155,40 | ||
| K | 316191,718024 | 148,36 | ||
| S | 284016,111471 | 148,37 | ||
| T | 21121,247198 | 154,03 | ||
| W | 208087,039010 | 147,29 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1565,00 | 1774,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 96,00 | 301,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 11,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 165,00 | ||
| Pozostałe | 1469,00 | 1297,00 | ||
| Koszty funduszu | 2240,00 | 1388,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1731,00 | 1380,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1731,00 | 1380,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 79,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48,00 | 4,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 208,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 5,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 163,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 4,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 93,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2147,00 | 1388,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -582,00 | 386,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3694,00 | 9543,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -867,00 | 1818,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4561,00 | 7725,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 717,00 | -162,00 | ||
| Wynik z operacji | 3112,00 | 9929,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 1469,00 | 1 297,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 1,64 | 8,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 1,36 | 7,49 | ||
| E | 1,64 | 8,03 | ||
| F | 2,07 | 8,72 | ||
| K | 1,71 | 7,76 | ||
| S | 2,16 | 8,85 | ||
| T | 1,81 | 8,31 | ||
| W | 2,05 | 8,86 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 176893,00 | 147360,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3112,00 | 9929,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -582,00 | 386,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -867,00 | 1818,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4561,00 | 7725,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3112,00 | 9929,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 97259,00 | 19604,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 163708,00 | 41261,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -66449,00 | -21 657,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100371,00 | 29533,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 277264,00 | 176893,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 228411,00 | 156558,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 668167,880939 | 140938,909970 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1120606,586228 | 301042,833983 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 452438,705289 | 160103,924013 | ||||||||
| saldo zmian | 668167,880939 | 140938,909970 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1898294,963693 | 1230127,082754 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3721093,358290 | 2600486,772062 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1822798,394597 | 1370359,689308 | ||||||||
| saldo zmian | 1898294,963693 | 1230127,082754 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 141,48 | 133,70 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 143,74 | 141,48 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,60 | 5,82 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,68 | 124,49 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-04 | 2020-03-23 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 145,76 | 141,49 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-09-06 | 2020-12-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 143,43 | 141,46 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,98 | 0,89 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,76 | 0,88 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 693855,661512 | 269142,429759 | 424713,231753 | |||||||
| E | 1599,915554 | 477,445999 | 1122,469555 | |||||||
| F | 32502,038113 | 52613,312449 | -20111,274336 | |||||||
| K | 231575,945598 | 38907,134922 | 192668,810676 | |||||||
| S | 38190,444953 | 39618,723681 | -1428,278728 | |||||||
| T | 7904,539166 | 27093,547079 | -19189,007913 | |||||||
| W | 114978,041332 | 24586,111400 | 90391,929932 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 2455199,215189 | 1452969,062371 | 1002230,152818 | 0,000000 | ||||||
| E | 29724,918953 | 15795,938564 | 13928,980389 | 0,000000 | ||||||
| F | 166207,918322 | 113488,203539 | 52719,714783 | 0,000000 | ||||||
| K | 410024,340093 | 93832,622069 | 316191,718024 | 0,000000 | ||||||
| S | 344647,949006 | 60631,837535 | 284016,111471 | 0,000000 | ||||||
| T | 79195,694678 | 58074,447480 | 21121,247198 | 0,000000 | ||||||
| W | 236093,322049 | 28006,283039 | 208087,039010 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| A | 141,48 | 143,74 | 1,60 | |||||||
| K | 145,44 | 148,36 | 2,01 | |||||||
| T | 150,82 | 154,03 | 2,13 | |||||||
| W | 143,83 | 147,29 | 2,41 | |||||||
| S | 144,70 | 148,37 | 2,54 | |||||||
| E | 145,38 | 148,18 | 1,93 | |||||||
| F | 151,71 | 155,40 | 2,43 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2021-01-04 | 1,00 | 141,68 | 2021-09-06 | 1,00 | 145,76 | 2021-12-30 | 143,43 | ||
| K | 2021-01-04 | 1,00 | 145,66 | 2021-09-06 | 1,00 | 150,25 | 2021-12-30 | 148,04 | ||
| T | 2021-01-04 | 1,00 | 151,05 | 2021-09-06 | 1,00 | 155,94 | 2021-12-30 | 153,70 | ||
| W | 2021-01-04 | 1,00 | 144,05 | 2021-09-06 | 1,00 | 148,98 | 2021-12-30 | 146,97 | ||
| S | 2021-01-04 | 1,00 | 144,93 | 2021-09-06 | 1,00 | 150,02 | 2021-12-30 | 148,05 | ||
| E | 2021-01-04 | 1,00 | 145,60 | 2021-09-06 | 1,00 | 150,11 | 2021-12-30 | 147,86 | ||
| F | 2021-01-04 | 1,00 | 151,95 | 2021-09-06 | 1,00 | 157,18 | 2021-12-30 | 155,07 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 98,00 | 0,03 | 0,00 | -916,00 | -0,51 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 165333,00 | 175461,00 | 62,98 | 99337,00 | 111485,00 | 62,43 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 80159,00 | 92648,00 | 33,26 | 56148,00 | 63070,00 | 35,32 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 93690000,00 | 0,00 | 98,00 | 0,03 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | 210,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6540066190 PLN | 210000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 110,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6789000000 PLN | 110000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 2,335,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6622490021 PLN | 2335000,00 | 0,00 | 96,00 | 0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 50,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6231552000 PLN | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 15,782,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0356894050 PLN | 15782000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 60,888,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0361839665 PLN | 60888000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,02 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 11,689,000.00 JPY po kursie walutowym 0.0360728771 PLN | 11689000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 161,000.00 USD po kursie walutowym 3.9414080124 PLN | 161000,00 | 0,00 | -19,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 747,000.00 USD po kursie walutowym 3.9500529987 PLN | 747000,00 | 0,00 | -82,00 | -0,03 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 744,000.00 USD po kursie walutowym 4.0660120027 PLN | 744000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 388,000.00 USD po kursie walutowym 4.0573389948 PLN | 388000,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 106,000.00 USD po kursie walutowym 4.2023169811 PLN | 106000,00 | 0,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 385,000.00 USD po kursie walutowym 4.1050360000 PLN | 385000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 95,000.00 USD po kursie walutowym 4.0769000000 PLN | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 118 636,905072 | 165333,00 | 175461,00 | 62,98 | |||||
| NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS | 479 214,095885 | 52769,00 | 53140,00 | 19,07 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI | 134 751,37876 | 39826,00 | 44798,00 | 16,08 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | 461 188,888882 | 64056,00 | 64677,00 | 23,22 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI | 16 627,231933 | 4529,00 | 6553,00 | 2,35 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 10 200,68188 | 1811,00 | 2996,00 | 1,08 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA | 16 654,627732 | 2342,00 | 3297,00 | 1,18 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-GL HI YLD-ICPLNH, O-End- F, SICAV (LU0546922856) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL HIGH YIELD | LUKSEMBURG | 378,4900 | 16973,00 | 17305,00 | 6,21 | ||
| NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN, O-End- F, SICAV (LU1301030653) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 1353,0120 | 31428,00 | 34296,00 | 12,31 | ||
| NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559418) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY | LUKSEMBURG | 694,2100 | 12039,00 | 13314,00 | 4,78 | ||
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY, ETP, ETF (LU1681037781) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | LUKSEMBURG | 9933,0000 | 3363,00 | 4283,00 | 1,54 | ||
| SOURCE MARKETS PLC - INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC, ETP, ETF (IE00B3YCGJ38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | SOURCE MARKETS PLC | IRLANDIA | 3849,0000 | 9232,00 | 14154,00 | 5,08 | ||
| MULTI UNITS FRANCE SICAV - LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST, ETP, ETF (FR0010261198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | MULTI UNITS FRANCE SICAV | FRANCJA | 12433,0000 | 7124,00 | 9296,00 | 3,34 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | 0,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3779,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 236,00 | ||
| - Zapis na Jednostki uczestnictwa | 3543,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 105,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 799,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 101,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 44,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 275,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 182,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 6497,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 1143,00 | 5256,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 1,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 1223,00 | 1223,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 5,00 | 18,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 9096,00 | ||||
| EUR | 150,00 | 680,00 | |||
| JPY | 1623,00 | 57,00 | |||
| PLN | 7866,00 | 7866,00 | |||
| USD | 130,00 | 493,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 9,00 | -210,00 | 2022-01-28 | 977,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 8,00 | -110,00 | 2022-01-28 | 515,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 96,00 | -2 335,00 | 2022-02-24 | 10 886,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.24 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -231,00 | 2022-02-24 | 50,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 6,00 | -15 782,00 | 2022-01-28 | 563,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 50,00 | -60 888,00 | 2022-02-09 | 2 203,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward JPY/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 8,00 | -11 689,00 | 2022-02-24 | 422,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -19,00 | -161,00 | 2022-01-04 | 635,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.04 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -82,00 | -747,00 | 2022-01-04 | 2 951,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -744,00 | 2022-01-28 | 3 025,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -4,00 | -388,00 | 2022-01-28 | 1 574,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 14,00 | -106,00 | 2022-02-09 | 445,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 12,00 | -385,00 | 2022-02-24 | 1 580,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | 95,00 | 2022-02-24 | 95000,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 1143,00 | 5256,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1223,00 | 1223,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 5,00 | 18,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 3779,00 | 3779,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 2021,00 | 9296,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | JPY | 121427,00 | 4283,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 3486,00 | 14154,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 1219,00 | 1219,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 26,00 | 105,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 25,00 | 113,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 1821,00 | 64,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 240376,00 | 240376,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 6,00 | 26,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 65,00 | 717 | 0,00 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| JPY | 0,0353 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -237,00 | 8 193,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -630,00 | -3 632,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 93,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1731,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 277264,00 | 176893,00 | 147360,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 143,74 | 141,48 | 133,70 | ||
| E | 148,18 | 145,38 | 136,85 | ||
| F | 155,40 | 151,71 | 142,09 | ||
| K | 148,36 | 145,44 | 137,17 | ||
| S | 148,37 | 144,70 | 135,39 | ||
| T | 154,03 | 150,82 | 141,68 | ||
| W | 147,29 | 143,83 | 134,57 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Perspektywa 2025.pdf
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
