| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ STABILNY GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI (L) | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ STABILNY GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI (L) | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00149 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L).pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 226792,00 | 110814,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26664,00 | 1836,00 | ||
| Należności | 4973,00 | 82,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 75221,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 119934,00 | 108896,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 7409,00 | 286,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 219383,00 | 110528,00 | ||
| Kapitał funduszu | 178218,00 | 73147,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1500922,00 | 1362021,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1322704,00 | -1288874,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 39279,00 | 11425,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -25556,00 | -24418,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 64835,00 | 35843,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1886,00 | 25956,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 219383,00 | 110528,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1697126,976741 | 884258,839302 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 129,27 | 125,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1514249,335118 | 128,90 | ||
| E | 1596,981915 | 132,82 | ||
| F | 7264,292970 | 137,32 | ||
| K | 126389,714553 | 132,21 | ||
| P | 0,000000 | 0,00 | ||
| S | 8308,415794 | 132,47 | ||
| T | 225,188553 | 134,24 | ||
| W | 39093,047838 | 131,79 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 620,00 | 376,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 37,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 68,00 | 11,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 145,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 370,00 | 365,00 | ||
| Koszty funduszu | 1780,00 | 1807,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1536,00 | 1804,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1536,00 | 1804,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 53,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 40,00 | 1,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 137,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 11,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 2,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1758,00 | 1807,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1138,00 | -1431,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4922,00 | 261,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 28992,00 | 8896,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -24070,00 | -8635,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 851,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 3784,00 | -1170,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 369,00 | 365,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 2,23 | -1,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2,20 | -1,23 | ||
| E | 2,52 | -1,96 | ||
| F | 2,78 | -2,55 | ||
| K | 2,42 | -1,74 | ||
| S | 2,78 | -2,55 | ||
| T | 2,58 | -2,11 | ||
| W | 2,70 | -2,58 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110528,00 | 162582,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3784,00 | -1170,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -1138,00 | -1431,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28992,00 | 8896,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -24070,00 | -8635,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3784,00 | -1170,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 105071,00 | -50884,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 138901,00 | 13306,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -33830,00 | -64 190,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 108855,00 | -52054,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 219383,00 | 110528,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 122031,00 | 124584,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 812868,137439 | -429703,133671 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1077339,463425 | 108916,110052 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 264471,325986 | 538619,243723 | ||||||||
| saldo zmian | 812868,137439 | -429703,133671 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1697126,976741 | 884258,839302 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 13168049,475791 | 12090710,012366 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11470922,499050 | 11206451,173064 | ||||||||
| saldo zmian | 1697126,976741 | 884258,839302 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,58 | 123,53 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,90 | 124,58 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,47 | 0,85 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,74 | 112,78 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-29 | 2020-03-23 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,96 | 126,54 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-16 | 2020-02-19 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 128,83 | 124,42 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,46 | 1,45 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,26 | 1,45 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 967111,649002 | 226661,599451 | 740450,049551 | |||||||
| E | 582,230701 | 89,067774 | 493,162927 | |||||||
| F | 4073,982088 | 12891,622783 | -8817,640695 | |||||||
| K | 72147,135007 | 19511,901098 | 52635,233909 | |||||||
| P | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |||||||
| S | 4383,580901 | 142,471538 | 4241,109363 | |||||||
| T | 1117,217895 | 4070,688988 | -2953,471093 | |||||||
| W | 27923,667831 | 1103,974354 | 26819,693477 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 12752631,789385 | 11238382,454267 | 1514249,335118 | 0,000000 | ||||||
| E | 2114,104191 | 517,122276 | 1596,981915 | 0,000000 | ||||||
| F | 30611,676475 | 23347,383505 | 7264,292970 | 0,000000 | ||||||
| K | 283097,674127 | 156707,959574 | 126389,714553 | 0,000000 | ||||||
| P | 36665,534049 | 36665,534049 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| S | 8596,420083 | 288,004289 | 8308,415794 | 0,000000 | ||||||
| T | 13994,124009 | 13768,935456 | 225,188553 | 0,000000 | ||||||
| W | 40338,153472 | 1245,105634 | 39093,047838 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| S | 126,90 | 132,47 | 4,39 | |||||||
| E | 127,74 | 132,82 | 3,98 | |||||||
| A | 124,58 | 128,90 | 3,47 | |||||||
| F | 131,54 | 137,32 | 4,39 | |||||||
| K | 127,34 | 132,21 | 3,82 | |||||||
| T | 128,98 | 134,24 | 4,08 | |||||||
| W | 126,40 | 131,79 | 4,26 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| S | 2021-01-29 | 1,00 | 126,12 | 2021-11-16 | 1,00 | 133,42 | 2021-12-30 | 132,40 | ||
| E | 2021-01-29 | 1,00 | 126,92 | 2021-11-16 | 1,00 | 133,84 | 2021-12-30 | 132,75 | ||
| A | 2021-01-29 | 1,00 | 123,74 | 2021-11-16 | 1,00 | 129,96 | 2021-12-30 | 128,83 | ||
| F | 2021-01-29 | 1,00 | 130,74 | 2021-11-16 | 1,00 | 138,30 | 2021-12-30 | 137,24 | ||
| K | 2021-01-29 | 1,00 | 126,51 | 2021-11-16 | 1,00 | 133,24 | 2021-12-30 | 132,14 | ||
| T | 2021-01-29 | 1,00 | 128,16 | 2021-11-16 | 1,00 | 135,26 | 2021-12-30 | 134,17 | ||
| W | 2021-01-29 | 1,00 | 125,61 | 2021-11-16 | 1,00 | 132,75 | 2021-12-30 | 131,72 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 464,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 102855,00 | 102415,00 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 90407,00 | 92269,00 | 40,68 | 82940,00 | 108896,00 | 98,27 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13208000,00 | 0,00 | 464,00 | 0,20 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 385,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6734000000 PLN | 385000,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 984,000.00 USD po kursie walutowym 4.0614900000 PLN | 984000,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 341,000.00 USD po kursie walutowym 4.1261000000 PLN | 341000,00 | 0,00 | 20,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 762,000.00 USD po kursie walutowym 4.1871000000 PLN | 762000,00 | 0,00 | 91,00 | 0,04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 2,226,000.00 USD po kursie walutowym 4.1159000000 PLN | 2226000,00 | 0,00 | 108,00 | 0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 875,000.00 USD po kursie walutowym 4.0851000000 PLN | 875000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,103,000.00 USD po kursie walutowym 4.1065000000 PLN | 1103000,00 | 0,00 | 35,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 288,000.00 USD po kursie walutowym 4.1309000000 PLN | 288000,00 | 0,00 | 16,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 4,944,000.00 USD po kursie walutowym 4.1086600000 PLN | 4944000,00 | 0,00 | 165,00 | 0,07 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,300,000.00 USD po kursie walutowym 4.0734000000 PLN | 1300000,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 761 567,447719 | 102855,00 | 102415,00 | 45,16 | |||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI | 593 392,66681 | 83641,00 | 83218,00 | 36,69 | ||||
| NN FIO, SUBFUNDUSZ NN GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI | NN FIO, SUBFUNDUSZ NN GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI | 168 174,780909 | 19214,00 | 19197,00 | 8,47 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H, O-End- F, SICAV (LU0629872861) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES | LUKSEMBURG | 133,2260 | 9019,00 | 9029,00 | 3,98 | ||
| NN L COMMODITY ENHANCED - NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC, O-End- F, SICAV (LU2016011269) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NN L COMMODITY ENHANCED | LUKSEMBURG | 300,8710 | 8158,00 | 8019,00 | 3,54 | ||
| LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF - LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR, ETP, ETF (LU1407887162) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF | LUKSEMBURG | 10147,0000 | 4164,00 | 4137,00 | 1,82 | ||
| - ISHARES MSCI EM SRI UCITS, ETF, ETP (IE00BYVJRP78) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | IRLANDIA | 125239,0000 | 4315,00 | 4216,00 | 1,86 | |||
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC - AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC, ETP, ETC (FR0013416716) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | IRLANDIA | 14551,0000 | 4176,00 | 4281,00 | 1,89 | ||
| AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI, ETP, ETF (LU1861137484) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR | LUKSEMBURG | 17240,0000 | 5943,00 | 6162,00 | 2,72 | ||
| CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GREEN BLUE UCITS ETF - CSIF NAREIT DVLP GREEN BLUE, ETP, ETF (IE00BMDX0K95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE | CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GREEN BLUE UCITS ETF | IRLANDIA | 13839,0000 | 7775,00 | 8210,00 | 3,62 | ||
| XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF - X MSCI JAPAN ESG, ETP, ETF (IE00BG36TC12) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF | IRLANDIA | 24971,0000 | 2238,00 | 2255,00 | 0,99 | ||
| XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF - X MSCI USA ESG, ETP, ETF (IE00BFMNPS42) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF | IRLANDIA | 36952,0000 | 7061,00 | 7604,00 | 3,35 | ||
| CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS BLUE UCITS ETF - CSIF USA SMALL CAP ESG BLUE, ETP, ETF (IE00BMDX0L03) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE | CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS BLUE UCITS ETF | IRLANDIA | 5666,0000 | 3955,00 | 3912,00 | 1,72 | ||
| ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF - ISHARES JPM ESG USD EM BD A, ETP, ETF (IE00BF553838) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF | IRLANDIA | 716135,0000 | 16895,00 | 17227,00 | 7,60 | ||
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF - ISHARES USD HY CORP ESG USDA, ETP, ETF (IE00BJK55B31) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEXICO STOCK EXCHANGE | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | IRLANDIA | 746222,0000 | 16708,00 | 17217,00 | 7,59 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | -5,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | 20,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | 91,00 | 0,04 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | 108,00 | 0,05 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | 23,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | 13,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | 35,00 | 0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | 16,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | 165,00 | 0,07 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | -2,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4973,00 | ||
| - z tytułu premii inwestycyjnej | 120,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6257,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 851,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 4,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 39,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 251,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 226,00 | ||
| - zaliczka na podatek dochodowy | 25,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 26664,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 309,00 | 1420,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 25242,00 | 25242,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1,00 | 2,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8034,00 | ||||
| EUR | 67,00 | 311,00 | |||
| PLN | 6909,00 | 6909,00 | |||
| USD | 202,00 | 814,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 23,00 | -385,00 | 2022-02-09 | 1 799,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -5,00 | -984,00 | 2022-01-28 | 3 997,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.28 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 20,00 | -341,00 | 2022-01-28 | 1 407,00 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 91,00 | -762,00 | 2022-01-31 | 3 191,00 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.31 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 108,00 | -2 226,00 | 2022-01-31 | 9 162,00 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.09 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 13,00 | -875,00 | 2022-02-09 | 3 574,00 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 35,00 | -1 103,00 | 2022-02-24 | 4 529,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 16,00 | -288,00 | 2022-02-25 | 1 190,00 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.25 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 165,00 | -4 944,00 | 2022-02-25 | 20 313,00 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.02.24 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -2,00 | -1 300,00 | 2022-02-24 | 5 295,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 309,00 | 1420,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 25242,00 | 25242,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 1,00 | 2,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 4973,00 | 4973,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 1340,00 | 6162,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 17011,00 | 69059,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 238,00 | 1095,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 1145,00 | 1145,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 1272,00 | 5169,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 5,00 | 23,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 119463,00 | 119463,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 111,00 | 448,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 34,00 | 863,00 | -90,00 | -12,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -1156,00 | 2016,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 30148,00 | -26086,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 22,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1536,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 219383,00 | 110528,00 | 162582,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 128,90 | 124,58 | 123,53 | ||
| E | 132,82 | 127,74 | 126,03 | ||
| F | 137,32 | 131,54 | 129,26 | ||
| K | 132,21 | 127,34 | 125,82 | ||
| S | 132,47 | 126,90 | 124,70 | ||
| T | 134,24 | 128,98 | 127,12 | ||
| W | 131,79 | 126,40 | 124,18 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L).pdf
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
