ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.03.21

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-034 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WARECKA 11A

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 PLFIZ000502 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 2022-04-26

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

7.Sprawozdanie z dzialalnosci_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf Sprawozdanie z działalności

Oświadczenie Zarządu_AS FIZ_2021_do raportu.pdf Oświadczenie Zarządu

List do uczestników AS FIZ_25.04.2022.pdf List do uczestników

6.Oświadczenie depozytariusza_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf Oświadczenie Depozytariusza

www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml Raport z badania

www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml.xades

Oświadczenie Rady Nadzorczej_2021.do raportu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

Ocena Rady Nadzorczej_2021_do raportu.pdf Ocena Rady Nadzorczej

LM16 WPR - ESA AS FIZ FY2021_final.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

LM16 INFO DODAT- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 333,00 246,00

Koszty funduszu netto 1113,00 1 061,00

Przychody z lokat netto -780,00 -815,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2760,00 -126,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1398,00 4 777,00

Wynik z operacji 3378,00 3 836,00

Zobowiązania 3545,00 109,00

Aktywa 22907,00 21 055,00

Aktywa netto 19362,00 20 946,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 12 607,00 15 923,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 535,80 1 315,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 267,95 240,91

2021 rok 2020 rok

Aktywa 22907,00 21055,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,00 17,00

Należności 4467,00 82,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 17613,00 20733,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 827,00 223,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 3545,00 109,00

Aktywa netto (I-II) 19362,00 20946,00

Kapitał funduszu 9325,00 14287,00

Kapitał wpłacony, w tym: 142898,00 142898,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -133573,00 -128611,00

Dochody zatrzymane 3974,00 1994,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -16 256,00 -15475,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 230,00 17469,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6063,00 4665,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19362,00 20946,00

Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 12607,00 15923,00

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 1535,80 1315,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 12607,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1535,80

Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny

A 1538,00 1535,80

B 979,00 1535,80

C 2639,00 1535,80

D 5805,00 1535,80

E 1646,00 1535,80

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przychody z lokat 333,00 246,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 333,00 245,00

Przychody odsetkowe 0,00 1,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Koszty funduszu 1195,00 1144,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 966,00 914,00

stała część wynagrodzenia 966,00 914,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 53,00 53,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16,00 31,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 47,00 59,00

Usługi w zakresie rachunkowości 69,00 68,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Usługi prawne 1,00 0,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00

Koszty odsetkowe 0,00 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 37,00 9,00

Pozostałe 6,00 10,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 82,00 83,00

Koszty funduszu netto (II-III) 1113,00 1061,00

Przychody z lokat netto (I-IV) -780,00 -815,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4158,00 4651,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 2760,00 -126,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1398,00 4777,00

z tytułu róznic kursowych 541,00 -471,00

Wynik z operacji 3378,00 3836,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim

n/d 0,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 267,95 240,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 267,95 240,91

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20946,00 21550,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3378,00 3836,00

przychody z lokat netto -780,00 -815,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2760,00 -126,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1398,00 4777,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3378,00 3836,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4962,00 -4440,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4962,00 -4440,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1584,00 -604,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19362,00 20946,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20951,00 20167,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 316,00 -3 553,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 316,00 3553,00

saldo zmian -3316,00 -3553,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 12 607,00 15 923,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999,00 115999,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 103 392,00 100076,00

saldo zmian 12607,00 15923,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 12607,00 15923,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1315,47 1106,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1535,80 1315,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 16,75 18,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1311,13 978,04

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-01-27 2020-03-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1631,18 1316,82

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-10-27 2020-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1535,80 1315,47

data wyceny 2021-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1535,80 1315,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,70 5,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,61 4,53

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,25 0,26

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33 0,34

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4943,00 4449,00

Wpływy 11431,00 14605,00

Z tytułu posiadanych lokat 333,00 97,00

Z tytułu zbycia składników lokat 11015,00 14438,00

Pozostałe 83,00 70,00

Wydatki 6488,00 10156,00

Z tytułu posiadanych lokat 36,00 0,00

Z tytułu nabycia składników lokat 5283,00 9019,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 962,00 919,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 53,00 83,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17,00 31,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 47,00 30,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 69,00 50,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00

Pozostałe 21,00 24,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4962,00 -4440,00

Wpływy 0,00 0,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wydatki 4962,00 4440,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4962,00 4440,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2,00 -2,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -17,00 7,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17,00 10,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0,00 17,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2021-01-01

n/d 0,00 0,00

2021 rok 2020 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12117,00 18180,00 79,36 16068,00 20733,00 98,47

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 260,00 260,00 1,14 223,00 223,00 1,06

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 14090,00 POLSKA 918,00 1922,00 8,39

MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 46000,00 POLSKA 2626,00 2392,00 10,44

HIPROMINE S.A. Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY 3000,00 POLSKA 600,00 567,00 2,47

GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 11400,00 POLSKA 844,00 826,00 3,61

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 9596,00 POLSKA 1733,00 1725,00 7,53

MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 30000,00 POLSKA 225,00 612,00 2,67

AGORA S.A. (PLAGORA00067) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 50000,00 POLSKA 669,00 367,00 1,60

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 10500,00 POLSKA 638,00 1108,00 4,84

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 94282,00 POLSKA 1549,00 3536,00 15,44

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 105000,00 POLSKA 1424,00 1260,00 5,50

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 16000,00 POLSKA 701,00 3616,00 15,78

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 31500,00 POLSKA 190,00 249,00 1,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 260,00 260,00 1,14

LOKATA 3 DNIOWA 03-01-2022 MBANK S.A. POLSKA PLN 0,0000 (Stałe) 260,00 260,00 260,00 260,00 1,14

W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,00 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,00 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LM16 NOTA 1- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf Nota 1

2021 rok

Z tytułu zbytych lokat 4385,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 82,00

- z tytułu należności od TFI - koszty limitowane 82,00

2021 rok

Z tytułu nabytych aktywów 3433,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 102,00

Pozostałe zobowiązania 10,00

- z tytułu audytu rocznego 10,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 0,00

MBANK S.A. TRY 0,00 0,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1,00

EUR 0,00 0,00

TRY 3,00 1,00

USD 0,00 0,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0,00

N/D

Plik Opis

LM16 NOTA 5- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0,00

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0,00

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0,00

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0,00

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0,00

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0,00

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0,00

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa PLN 22 907,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 0,00 0,00

2) Należności PLN 4 467,00 4 467,00

3) Transakcje reverse repo/buy-sell back PLN 0,00 0,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 17613,00 17613,00

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 827,00 827,00

6) Pozostałe aktywa PLN 0,00 0,00

II. Zobowiązania PLN 3545,00 3545,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 541,00 -506,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

EUR 4,5994

TRY 0,3016

USD 4,0600

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2760,00 1431,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 -33,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 43,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 31,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 8,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 966,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

ADRIAN ADAMOWICZ PREZES ZARZĄDU

PIOTR RZEŹNICZAK CZŁONEK ZARZĄDU

NORBERT TALARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU

MAREK POPIELAS CZŁONEK ZARZĄDU

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

MARCIN OSTROWSKI Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o.

KATARZYNA KOSIOR Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o