MOONLIT S.A. - Informacja o ustaleniu wstępnych warunków finansowania pomostowego dla Moonlit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-20

Skrócona nazwa emitenta

MOONLIT S.A.

Temat

Informacja o ustaleniu wstępnych warunków finansowania pomostowego dla Moonlit S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż ustalił wstępne warunki finansowania pomostowego („Porozumienie”), którego może udzielić Spółce wydawca gry Model Builder spółka Green Man Gaming Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Pożyczkodawca”). Chęć uzyskania finansowania pomostowego przez Spółkę wynika z dłuższej niż zakładana produkcji gry Model Builder, okresów rozliczeniowych z platformą Steam oraz prac nad dalszymi pomysłami rozwojowymi. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w nieodległym czasie spodziewane jest spłacenie inwestycji poczynionej przez Pożyczkodawcę w grę Model Builder, co spowoduje rozpoczęcie przez Spółkę otrzymywania przychodów ze sprzedaży gry. Uzyskanie finansowania pomostowego pozwoli Spółce prowadzić do tego czasu niezakłóconą działalność. Porozumienie przewiduje możliwość udzielenia Spółce pożyczki do kwoty 120.000,00 GBP, z możliwością konwersji zadłużenia na akcje Spółki w przypadku braku spłaty pożyczki po dniu jej zapadalności. Porozumienie nie przewiduje oprocentowania pożyczki. Termin zapadalności pożyczki będzie przypadał na dzień 31.03.2023 r. W celu zapewnienia realizacji warunków zawartych w Porozumieniu, Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzenie do Statutu Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podpisanie Porozumienia nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy pożyczki, której ostateczne warunki będą przedmiotem dalszych uzgodnień. Spółka będzie na bieżąco informować o kolejnych etapach rozmów pomiędzy stronami Porozumienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOONLIT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-140 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łobzowska 16/9

(ulica) (numer)

[phone] --------------------------------------------------------------

(telefon) (fax)

[email protected] www.moonlit.games

(e-mail) (www)

9452185161 362001973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-20 Michał Gardeła Prezes Zarządu

2022-04-20 Maciej Kowlówka Wiceprezes Zarządu